Обманывают ли нас дилинговые центры?(кухонная паранойя).

Обманывают ли нас дилинговые центры?
Уверен, что этот вопрос заботит каждого из нас, ведь если все дилинговые центры всего лишь «кухни», подобные казино, то и зарабатывать настоящие деньги в течение длительного времени, пользуясь их услугами, не возможно.
Для начала постараемся определить что такое ДЦ и понять можно ли, в принципе, ожидать от них честной работы. Как правило, все ДЦ зарегистрированы в оффшорных зонах за пределами России и, соответственно, все спорные вопросы должны рассматриваться в свете законов страны регистрации. Деятельность ДЦ на территории России можно сравнить с работой букмекерских контор, которые принимают ставки на то или иное событие. Все сделки, которые мы заключаем при торговле через ДЦ, используя терминал Meta Trader, нужно рассматривать как заключение пари. Согласно ГК РФ, пари не регулируются законодательством, именно поэтому деятельность ДЦ не требует лицензирования.
Открывая и закрывая позиции в МТ4, мы всего лишь делаем ставки на изменение котировок того или иного инструмента, не получая права владения валютным лотом или акциями. Иногда в ДЦ существует возможность покупки и продажи инструмента, которого не существует и не может существовать.

Договор с ДЦ, который мы заключаем в самом начале, составлен очень грамотно и исключает всякую возможность претензий. Если внимательно его прочитать, становится понятно, что никаких обязательств, кроме как своевременного ввода и вывода средств по счёту, ДЦ не несёт. Раздел договора, в котором описаны возможные технические проблемы, исключает ответственность ДЦ за несвоевременное исполнение ордеров, неточность котировок и ошибки отображения баланса счёта. В любом случае, советую иметь на руках оригинал договора, с реальными подписями и печатями, который можно получить по запросу в офисе любого серьёзного ДЦ.
Деятельность ДЦ не регулируется какими-либо органами финансового контроля. На данный момент существует КРОУФР (комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков), которая призвана защищать интересы трейдеров, работающих через ДЦ. Она представляет собой общественную комиссию, в которую входят представители брокеров, трейдеров и инвесторов. Эта организация предлагает ДЦ процедуру добровольного сертифицирования, проверяющую ДЦ на соответствие условиям КРОУФР. Участие в этой организации носит добровольный характер.
КРОУФР принимает жалобы от клиентов ДЦ, рассматривает их и выносит своё решение, но оно не имеет реальной юридической силы. Если разобраться, КРОУФР всего лишь сайт посвящённый торговле на рынке Forex, включающий в себя меньше десятка сертифицированных по своей системе ДЦ. Сайт КРОУФР привлекает посетителей наигранной важностью своей деятельности, зарабатывая деньги на рекламных площадях. По сути, каждый из нас может создать свой собственный КРОУФР и получать деньги с рекламы. Многие солидные ДЦ игнорируют участие в КРОУФР- и правильно, это всего лишь коммерческая организация, завуалированная под защитника трейдеров.
Многие трейдеры на различных форумах обвиняют ДЦ в нечестной игре, приводя примеры из личного опыта. Я заметил, что большинство этих жалоб относятся к работе мелких ДЦ. В таких случаях у меня всегда возникает вопрос: на что вы надеетесь, открывая счёт в конторе, появившейся совсем недавно, привлекающей клиентов сказочными условиями и поспешно сделанным сайтом?!
Эти игрушечные ДЦ создаются с расчётом на привлечение начинающих трейдеров или читсой воды игроков, которым они заменяют интернет-казино. Таким клиентам кажется, что благодаря низким спрэдам и отсутствию комиссии они с лёгкостью смогут напипсовать сувой первый миллион. Хорошим способом затягивания в игру новых клиентов является наличие у таких ДЦ мини- и микросчетов. С начала клиент пробует свои силы, открывая центовый счёт, зачастую даже не тренируясь на демо. Маленький счёт-маленький риск. Сливая свой центовый счёт игрок не испытывает шок от потери, а вот даже незначительная прибыль за короткий срок приводит новичка в состояние эйфории, толкая его на открытие счёта в том же ДЦ. К чему это приводит, думаю, не стоит объяснять.
В США деятельность ДЦ приравнена к азартным играм и запрещена законом. Но так было не всегда. Вспомним легендарную книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», которая представляет собой беллетризированную версию биографии Джесси Ливермора. Её герой заработал свои первые деньги на рынке, обыгрывая букмекерские конторы, аналоги наших ДЦ. Автор указывал на то, что большое кредитное плечо распаляло азарт игроков, а всего лишь один пункт выносил их с рынка. Разве не похоже это на щедрые предложения сегодняшних ДЦ, которые могут предоставить вам плечо 1:500?
Не смотря на это, Джерри Ливингстон, трезво оценивал ситуацию и обыгрывал ДЦ в разных городах. Кончилось это тем, что хозяева ДЦ перестали пускать его на порог своих заведений, и Джерри пришлосб начать игру на реальной бирже, где он потерпел свои первые сокрушительные поражения.Позже правительство США запретило работу ДЦ. Причиной этому послужили массовые банкротства граждан и нежелание ДЦ честной уплаты налогов.
Трудно сказать сколько ещё времени возможно существование ДЦ в России. Мне кажется, что в скором времени этот вопрос привлечёт к себе внимание правительства и все эти конторы могут остаться по ту сторону закона. В последнее время заметны старания правительства привлечь внимание частных инвесторов к российскому фондовому рынку. Для достижения этой цели и может быть принят законопроект, запрещающий работу на финансовых рынках через ДЦ. Интересно, если и правда такой закон будет принят, вернут ли ДЦ средства с депозитов или попросту свернуться, оставив с носом своих клиентов? Привлечь их за это к ответственности не представляется возможным.
Продолжая раскрывать тёмную сторону деятельности ДЦ, постараюсь предположить несколько принципиальных схем их работы, основываясь на собственных размышлениях и мнениях форумян.
Самой простой является схема, при которой ДЦ только регистрирует сделки клиентов, не хэджируя их. Расчёт здесь сделан на то, что клиент в любом случае проиграет свои средства, его глупость и жадность сделают основную работу. Чем больше сделок, тем быстрее клиент сольёт свой депозит. Для этого ДЦ всячески пропагандирует скальперские стратегии и предлагает низкий спрэд. Большинство трейдеров уверены, что по такой схеме работают почти все ДЦ, именно она подразумевается под термином «кухня».

Существует множество способов ускорения слива клиента: «рисование палок»( котировки, в моменте заходящие дальше реального движения), задержки при исполнении ордеров, которые вынуждают трейдера открыть или закрыть позицию по любой цене, проскальзывание при исполнении стоп-ордеров и др.
Сложно сразу сказать какие из перечисленных выше методов использует тот или иной ДЦ, но ясно одно: трейдер, использующий скальперскую(пипсовочную) стратегию, сразу ставит себя в проигрышную ситуацию, упрощая работу ДЦ.
Я не думаю, что крупный ДЦ может строить свою работу таким образом, ведь несмотря на свою простоту, такая схема несёт для ДЦ и высокую степень риска. Нет гарантии, что рано или поздно совокупность игроков не переиграет его, что приведёт к краху ДЦ. Такая схема подходит только жадным ДЦ-однодневкам, но стабильно работать на протяжении долгих лет такой ДЦ врядли сможет.
Следующий шаг в работе ДЦ —перекрытие каждой сделки клиента. Основной доход достигается получением спрэда, который ДЦ может увеличивать в период высокой волатильности, и комиссий. Дополнительную прибыль приносит разница между котировкой, по которой ДЦ открывает или закрывает позицию клиента, и котировкой по ордеру, которым он хэджирует эту позицию. Существует мнение, что большинство мелких ДЦ пользуются такой схемой, перекрывая сделки своих клиентов открытием позиций в других ДЦ.
Смешивая две предыдущие схемы, можно предположить существование более усовершенствованной «кухни». В этом случае позиция клиента перекрывается не сразу, а при достижении определённого уровня убытков по депозиту, например, 20%. Увеличение этого процента приводит к росту риска, снижение — к уменьшению прибыли ДЦ. При такой схеме наибольший доход приносят долгосрочные позиции.
Согласитесь, наибольшее количество наших сделок, если и приносят прибыль, то не сразу, а только «просев» на некоторое время, уйдя в минус. Для ДЦ не сложно ввести алгоритм, по которому система будет ожидать эту просадку и только тогда перекрывать её у другого брокера. Такая схема выглядит надёжной, при условии «ожидания» небольших просадок по каждой позиции клиента.
Всё, что было описано выше, безусловно, является примерами «кухни», т.е нечистоплотности работы ДЦ. Неужели все они действительно так обманывают нас? Я так не думаю. При всей своей привлекательности, схемы «кухни» не являются наиболее прибыльными и несут в себе риск своим создателям.
Присмотритесь к мелким лавочкам: все они предлагают низкие спрэды и только рынок forex( наиболее волатильные и рисковые инструменты), отпугивая этим профессионалов и привлекая новичков. Вряд ли серьёзный трейдер или инвестор обратит на них внимание. Такие «кухни» исполняют роль санитаров леса, выводя из биржевой игры особо жадных и приучая к сокрушительным потерям будущих трейдеров.
Представим теперь работу настоящего честного ДЦ. У него имеется достаточное для такой игры количество клиентов и их сделки, в основной массе, перекрывают друг друга, принося доход в виде спрэдов и комиссий. Ведётся постоянный мониторинг совокупности сделок клиентов и в случае «перевеса» мультипозиции клиента необходимый объём хэджируется у стороннего брокера.
Такой подход может приносить гораздо большую прибыль, чем «кухня», ведь постоянно отслеживая баланс сделок клиентов, ДЦ может получать дополнительный доход при правильном стратегическом хэджировании.
Для такого ДЦ наибольшее значение имеют репутация, доверие клиентов, уменьшение собственных рисков. Достигается всё это, прежде всего, уважительным отношением к клиентам, чёткой и понятной политикой увеличения спрэдов в период высокой волатильности, разнообразием инструментов, привлекающим как внутридневных трейдеров, так и трейдеров-инвесторов.
Именно с такими ДЦ можно и нужно работать, ведь в торговле через ДЦ есть свои плюсы. В отличие от настоящих брокеров, ДЦ предоставляют своим клиентам возможность начала работы с небольшим депозитом, упрощённую систему открытия счёта, возможность торговать дробными лотами. Всё это необходимо для начала торговли, поэтому я не разделяю пренебрежительного отношения некоторой категории трейдеров к ДЦ.Неприязнь многих новичков к ДЦ усиливается собственными провалами, ведь кто-то же должен быть виновать в сливе депо, кроме него самого.
Трудно оценить честность работы ДЦ на скальперских стратегиях, можно только контролировать точность котировок через терминал иностранного брокера, например, thinkorswim. C другой стороны, согласитесь, что ДЦ трудно будет вас обмануть, если вы используете стратегию в которой 10п.п. не имеют особого значения, не будет же он специально для вас «рисовать хвосты» в 30-50 п.п.
Если ваша стратегия действительно имеет право на жизнь, она принесёт прибыль и при работе через ДЦ, а если нет — сольёте намного больше, торгуя на реальной бирже. Главное, чтобы боязнь махинаций на «кухне» не доводила вас до паранойи. Удачи!!!
P.S. Буду рад, если в комментах вы приведёте свои примеры махинаций ДЦ, они не должны остаться без внимания общественности. 

Как же торговать нефть? ТТ в лонге по Brent.

Специально не писал в прошлом посте про нефть, хотя из отчёта по открытым позициям вы могли уже видеть, что по бренту я опять в лонге. Как писал уже в "Итогах" позапрошлой недели, нефть эта выносит меня уже с начала года, хотя тогда я её торговал на H4 ТФ, и только пару месяц назад перевёл её в разряд среднесрока, т.е. на дневки. Что же происходит сейчас?
Несмотря на то, что нефть плохо себя показала на среднесроке и сожрала весомую часть депозита (цифры на STRATT-NA), бросать ей торговать не собираюсь. Я уверен, что на дневках она станет профитной, но для статистике нужно время, на дневках для объективности нужно хотя бы полгода. До конца года я и вы из моего блога увидим работает ли моя стратегия STRATT-NA с нефтью на дневках, уверен в положительном результате.
Вы скажете: ТТ, почему ты не проверяешь на истории тот или иной инструмент. Отвечаю: уже давно проверил, в прошлом она бы принесла прибыль. Другое дело, что ценность таких исследований для меня с годами стремится к нуля. Всё больше приходит осознание того, что рынок живое существо, постоянно изменяется и, как и любой человек, редко учится на своих ошибках.
Отслеживать изменения в характере рынка приходится постоянно, иначе трейдер рано или поздно сталкивается совершенно с другим существом, хитрее и сильнее, чем раньше. Поведение рынка нелинейно и подчиняется законам квантового мира, а не классического. Подробнее писал об этом в своей статье "Квантовый мир и психология трейдера" ещё три года назад. Здесь же скажу, вкратце, что его поведение зависит  больше от наблюдающего, чем от каких то внешних факторов. Если совсем примитивно, у каждого в терминале появляется тот график, который хочет видеть его сознание. Сам по себе, физически, рынок, как и любой предмет этого мира, существует во всех возможных вариациях в любой момент времени.Статью скоро вытащу из архива, отредактирую немного и выложу.
Отвлёкся. Суть в том, что я давно уже не верю в то, что на истории можно проверить прибыльность стратегии. Значит проверять нужно на текущем рынке, чем сделок больше, тем цена этих наблюдений выше. И ещё, чем больше людей наблюдает создание этой статистики, тем она убедительней, т.к. меньше субъективизма.
Очень хотелось быстро протестить нефть на H4, результаты плохи, теперь увидим, что получится на дневках. Неделей ранее я был в лонге по тому же бренту, открывшись на пробое 01.08. Стоп тогда снесло, война в Египте началась чуть позже. Во вторник 13.08 на пробое я опять зашёл в лонг, по WTI пробоя пока нет. В Египте пока жарко, вряд ли у военных хватит сил быстро всех успокоить, а значит шансы на рост есть. Пока позиция в плюсе. Удачи!!!

Металлы радуют ТТ. Итоги недели.

Эта неделя порадовала меня, все ожидания сбылись, не дали только закрыть некоторые лонги в акциях. Долгосрочные позиции пока решил оставить.Здесь все закрытые сделки  на этой неделе и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.

Порадовали металлы, которые остаются самыми профитными для меня инструментами, о чём писал в рекомендациях к сигналам. Открытые ночью понедельника позиции, я с небольшим профитом закрыл в середине недели, опасаясь коррекции. Позже по всем из них, кроме платины, снова случился пробой после коррекции, и я перезашёл. Сейчас золото и серебро опять в хорошем плюсе. Не побоялся оставить на выходные.
По валютам ничего не изменилось, кроме лонга фунта. Купил его так же в понедельник, пока в плюсе. Остальные открытые позиции пока болтаются на месте.
Падение фонды на слухах продолжилось, и в начале недели я уже прикрыл с профитом HPQ,FB,MMM. BA и XOM закрылись стопами.
Многие акции уже показали разворот на дневках, поэтому открыл несколько шортов (см. выше).Если не считать 4 акции купленные на долгосрок, сейчас на моём счёте перевес на стороне шортов, т.е. теперь мне выгодней дальнейшее снижение Доу, чем ниже и быстрей, тем лучше. Чем ближе к сентябрю-тем интересней. Так и будет, вся коррекция будет отыграна на слухах о сокращении QE, а дальше опять выкупят, ведь деньги на рынках останутся. Удачи!!!

Коррекция. Пока всё по сложившимся правилам QE.

Сложно предполагать какие то конкретные цифры по S&P и строить на этом торговлю в этом сезоне, слишком много неизвестных в этом уравнении. Мне проще, так как в акциях, как писал уже, торгую ситуацию по конкретным фишкам из индекса Доу. Но есть в портфеле четыре лонга на долгосрок, так что движение рынка осенью интересует.

Итак, с 05.08 S&P почти без откатов скорректировался почти на 3%. Да, вроде, убедительное падение, но сможет ли коррекция перерасти в нисходящий среднесрочный тренд или всё по плану или на 5-7% опять начнут выкупать?
Последняя коррекция (не откат, а коррекция!), началась 25.05 и закончилась 24.06. За месяц индекс опустился примерно на 6,5%, после чего выкуп и новые исторические максимумы. Тогда, кстати, тоже много разговоров было, что всё, магедон пришёл, sell in may...Тем не менее, рынок взлетел уже через месяц и кто не шёл на лето away не плохо заработал на росте. Объёмы тогда в начале коррекции, кстати, как и OI, были выше, чем сейчас.
Посмотрим на ETF VIX.

Объёмы тогда и сейчас сравнимы, но сейчас несколько меньше, хотя вчера, конечно, объём и по фьючу и по виксу был не плохой, опасная тенденция увеличения объёмов, посмотрим, что дальше будет.

Убедительней в пользу хорошей корреции говорит график ETF 10- леток. Тут вчера почти случился пробой(на 20-летках он уже есть) после коррекции, причём на огромном объёме. Думаю, это связано с новостью о сокращении закупок облигаций США впервые за 5 месяцев. И они боятся сокращения QE3.
То, что было на этой неделе пока ещё не говорит ни о каком обвале, скорее, наоборот, можно сказать, что коррекция на ожиданиях сворачивания QE проходит планомерно и любое решение ФРС будет отыграно ещё до его оглашения. Но суеты будет много, думаю 5% то сделает S&P уже в ближайшее время, а далее всем станет понятно, что в сентябре никакого сокращения не будет и опять начнут выкупать.
Долгосрочные позиции JPM,CSCO,UTX и GE пока закрывать не буду, нет оснований. А вот в среднесрочном портфеле коротких позиций уже больше, чем лонгов. В выходные сами увидите из отчётов.
 На обычных коррекциях у меня редко получается хорошо зароботать, слишком быстро на её окончании начинают выкупать, а по двум дням я решение не принимаю. Но всегда есть вероятность, что коррекция перерастёт в нисходящий тренд, и к этому нужно быть готовым.Удачи!!!

Итоги недели. ТТ выносит пила...

Прошедшая неделя оказалась очень убыточной для всех  торгуемых мной инструментов, особенно для металлов. Ещё во вторник, согласно моим шортам, они пробивали локальные минимумы, но со среды разворот и стоп по всем четырём позициям. В пятницу я уже открыл лонг по палладию, планирую в понедельник добавить к нему лонги золота и серебра, если ситуация не поменяется. Пока я не вижу по металлам выраженного направления. Больше всех намекает на продолжение роста платина, которая на дневках уже пробила свою коррекцию, но я металлы торгую на H4, и поэтому заходить в неё буду только после коррекции на этом ТФ.
Здесь все закрытые сделки на этой неделе. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.

Нефть так же собрала стопы, как WTI, так и BRENT. Не было на этой неделе предпосылок для роста, и дешевеющий доллар сделал своё дело. Вообще всё движение рынка на этой неделе было обусловлено его падением, поэтому и много ложных движений по всем инструментам. EUR/JPY в начале недели был в лонге и так же закрылся стопом, после чего я открыл шорт по этой паре.
 Как уже писал, нефть и eur/jpy самые сложные для меня и убыточные инструменты, это видно из отчётов. Они плохо показали себя на H4, теперь я их стал торговать на дневках, но результаты не радуют. По хорошему, нужно бы их бросить совсем, но на среднесроке пока ещё мало статистики, так что пока ещё можно попытаться что то  с них получить.
Фондовый рынок пока корректируется и тоже неизвестно в какую сторону вынесет. Восходящий тренд пока никто не отменял, но уже как бы середина августа, а в конце месяца уже начнутся разговоры о потолке госдолга и сворачивании QE3.
С госдолгом нужно что то решить Обаме до 1 октября, а в  ноябре уже провести через парламент. От ФРС же ждём 21 августа июльские протоколы, а в конце месяца пройдёт ежегодная конференция в Джексон-Холле, где уже могут быть раскрыты планы на сентябрь 
Снижение рейтинга от S&P вряд ли увидим, но пугалок от ФРС и конгресса, думаю, будет много. Тут ещё и слухи о возможном банкротстве Дойчбанка поползли, что похуже Лемана на рынке отразится. Хотелось бы хорощего выноса вверх перед этим, что бы закрыть прибыльные позы.
На прошлой неделе зафиксил прибыль по DD, WMT закрылся стопом. Радуют по прежнему CSCO и UTX, которые в долгосрочном портфеле, хотя и по ним нарисовалась первая неделя коррекции.
В итоге неделя случилась ужасная, августовская пила делает своё дело, а это для  моей торговли худшее. Сильных движений пока нет, металлы топчатся на месте и сносят стопы. Кто же в этом виноват? Конечно, США, о чём и свидетельствует видос недели ниже. Удачи!!!

Спокойный понедельник.

Несмотря на позитивную статистику из штатов,

• 18:02 / США: июль, Индекс деловой активности в секторе услуг 56,0 с 52,2
• 18:01 / США: июль, Индекс тренда занятости +4,1% до 112,16 с 111,67
• 18:00 / США: июль, Индекс новых заказов в секторе услуг 57,7 с 50,8
• 18:00 / США: июль, Индекс цен в секторе услуг 60,1 с 52,5

 вчера рынок хорошенько потоптался на месте, никаких изменений по счёту не произошло. Рынок вяло реагирует на хорошие новости, боясь что они то и могут привести к сворачиванию QE.
Мои шорты по золоту и палладию так же пока на месте, а вот лонги нефти уверенно идут к стопам. Расти ей пока не на чем и, похоже, впереди коррекция. Вообще нефть малопредсказуема и сейчас достаточно какого-нибудь очередного локального конфликта, что бы тенденция продолжилась, хотелось бы её на 120$ увидеть.
Имеющиеся в лонгах акции в целом подрасли, шорты сокращаются, осталось 5 коротких позиций по акциям, против 14 лонгов. Пока рынок явно смотрит вверх, думаю, выкупать начнут во второй половине недели, пока поболтаемся.

Вот мультик, кстати, попался в тему. Про американскую мечту, трёхголового Беню и бангстеров, как их Спайделл называет.Удачи!!!

Пакетное предложение сигналов "Основные пары".

На странице STRATT-NA в разделе рекомендаций  провёл подробный анализ сделок по основным валютным парам.
1. Всего 25 сделок, 14 из них прибыльных, 9-убыточных. Профитные все пары, кроме USD/CAD и NZD/USD
2. Первая сделка открыта 22.02, далее равномерно, в среднем получается одна сделка в неделю.
3. Самый большой убыток -384$ при объёме 0.1 лота. Общая прибыль за данный период-301$.
Если исключить из торговли сливные USD/CAD и NZD/USD, результаты получатся совсем хорошие. Но даже и если брать все инструменты и сильно не рисковать, торгуя балансом в 1500$, за полгода прибыль составила бы 20%.
Стоимость пакетного предложения сигналов "Основные пары"-1000 руб./мес. Каждая в отдельности пара стоит 500 руб./мес., как и любой другой инструмент.

Почему сливают нефть и EUR/JPY, и зачем ТТ их торгует?

Если вы проведёте подробный анализ всех моих сделок за год из отчётов на странице STRATT-NA, то увидите, что максимальный убыток принесли нефть и евроиена. Почему же так?
Изначально, именно эти инструменты представлялись мне наиболее волатильными и, соответственно, наиболее подходящими для моей стратегии на краткосрочном таймфрейме Н4. Как видите, это оказалось не так, почти постоянно стопы выносились ложными движениями, а если цена и шла в нужном направлении, при коррекции выйти с хорошим профитом не удавалось. В результате именно WTI и EUR/JPY слили 40% депозита.
На этом примере хочу показать как ведётся торговля на моём индикативном счёте и для чего он нужен. Были предпосылки, что именно эти два инструмента(BRENT изначально торговался на дневках) будут хорошо себя вести на 4х часах. Закрытые 29 сделок по ним показали, что это не так, и на Н4 они не профитные.
По идее, можно было бы их забыть, но кто сказал, что они не могут стать профитными на дневках?
Именно для этого я и веду этот счёт, торгуя на нём огромное количество инструментов, что отнимает много время. Проще всего было бы оставить профитные, как писал в рекомендациях это валюты и основные пары, и вести несколько инструментов, считая прибыль. Это не правильно, т.к. рынок постоянно меняется, профитные сейчас инструменты в будущем могут стать сливными и наоборот.
Если рассматривать акции, в целом они тоже в этом году наторговали в минус, но впереди ещё полгода, так что...В прошлые годы они показывали прибыль в среднем около 30% в год, но по ним и риск меньше, больше 20%  просадки не помню.
Сейчас по моим сигналам можно и нужно торговать металлы и основные пары. В рекомендациях по ним есть пакетные предложения. Так же можно выбрать какие то интересующие именно вас инструменты, проверив их из отчётов. Чем дольше будет вестись статистика, тем точнее можно будет выбирать профитные инструменты.Удачи!!!

Отчёт за неделю. Серебро подвело.

Первый недельный обзор готов, и на странице STRATT-NA появились последние изменения на индикативном счёте. Как видите, два раза за неделю обмануло меня серебро, шпилькой снеся стопы, что принесло основной убыток. Его примеру последовала и платина, а вот шорты золота и палладия пока удержались в седле. Учитывая пробой максимумов по сипе, надеюсь на продолжение падения металлов.
S&P пробил исторические максимумы после правильной и красивой коррекции, что увеличивает вероятность продолжения роста. Выше, как бы, никаких уровней нет, по QE ничего до осени не изменится, в тоже время статистика у американцев выходит неплохая.Подрасти ещё можем неслабо, остановить могут только Китай или Европа.
Многие акции так же пробили свои локальные максимумы и количество лонгов на счёте увеличилось. Dell и VZ закрылись стопами, по WMT фиксил прибыль в начале недели.
Больше всего из акций радует UTX, только вверх, прибыль растёт. Его, как GE, JPM и CSCO, купил на долгосрок.
В целом же, счёт за неделю не сильно изменился, а вот на небе появилось солнышко. Ливни закончились, можно ехать на дачу и фоткаться для FB. Всем активных выходных!!!

Все металлы в шорте. Нефть в лонге.

Утром открыл шорты по металлам: XAUUSD по 1285,44 sl-1333,68 и XAGUSD по 19.35 sl-19.93. Передвинул стоп по платине на 1441,02. По хорошему, в золото и серебро заходить нужно было ещё ночью, но я спал. Золото за ночь сильно убежало.
По нефти добавил к уже имеющейся позиции по WTI лонг BRENT по 110.03 sl-106.70.
Пока всё логично: фонда опять на исторических хаях, золото вниз. Я за продолжение этой тенденции, конечно. Нефть вряд ли сильно подорожает, но немного заработать может и получится. Посмотрим, что нам пятница готовит. Удачи!!!

Пока скучно.

Открыл шорт AUD/USD по 0,8965 SL-0,9294. XAGUSD закрылся стопом на 20.08. VZ закрылся стопом на 49,67. Серебро шпилькой стоп проткнуло, но переоткрываться не стал, не в моих это правилах, тем более и золото пока из пилы не вышло.Думаю, сегодня вечером будет поживее. Статья вот интересная про сланцевый газ Леонида Каганова, советую прочитать, читабельно и без воды. Суть в том, что гапрёму жить недолго осталось с такими императорскими замашками, хотя котировки его уже давно лучше всего об этом свидетельствуют.
Пересчитал пока сделки по основным парам, в целом они профитные и по комплексному пакету скоро выложу расчёты в разделе "Рекомендации". На андроиде в приложении MT это сложно сделать, а у компа пока нет времени засесть, кругом ливень и ужасные пробки. Пока сами можете прикинуть здесьв конце страницы. EUR/JPY только в статистику не включайте, она и основной парой то не является, и торговал ей до недавнего времени только на Н4. Она мегасливна, как и нефть, собственно, они толбко и сливают на индикативном счёте. Их торговать в реале нельзя, но и бросать по ним статистику нельзя, так что теперь они торгуются на дневках. Полно других прибыльных инструментов. Удачи!!!