PodcastTT "Тихий Трейдер"

Друзья, не забывайте оставлять оценки, отзывы и комментарии для следующих выпусков на той платформе, где вы меня слушаете. Это очень приятно и сильно помогает продвижению моего подкаста. Также всегда нужны новые темы и вопросы от вас, для создания новых выпусков. Пишите в отзывы и комменты, я всё читаю и записываю.

В любом подкастоприёмнике (Podbean, CastBox, ApplePodcasts, Spotify, Яндекс.Музыка и т.д.) легко подпишетесь поиском "PodcastTT" или "Тихий Трейдер".

Хотите больше? Выбирайте свой уровень и подписывайтесь на Boosty. Все лучшие всегда актуальные лонгриды без рекламы, Extra-выпуски подкаста и чат для платных подписчиков. Welcome!!! 

Есть ли жизнь после Nvidia? Долги, Apple и динозавры. E 50

В 50-м юбилейном выпуске подкаста "Тихий Трейдер" мы поговорим о главном противостоянии конца лета. Пока NVIDIA шокирует Уолл-стрит ростом выручки, а Apple отвечает локальными ИИ-машинами на чипах M6, макроэкономика США всё больше пугает инвесторов. Госдолг США пробил $40 трлн, ФРС пугает повышением ставки, а капитал бежит в биткоин и золото, запуская классическую "торговлю обесцениванием".

Самый неожиданный инсайт ждёт вас во второй части. Мы проведём жёсткую параллель между сегодняшней Mag-7 и крахом "гламурных" акций "Nifty Fifty" в 70-х, когда техно-звёзды рухнули на 80% при малейшей общей рецессии. Повторится ли этот сценарий? Правда ли, что в Вашингтоне всерьёз обсуждают списание госдолга по примеру древних шумеров? Устраивайтесь поудобнее у костра ТТ, и подробно разберём, почему даже за фасадом всех этих разгонов про ИИ-пузырь можно находить новые идеи для инвестирования. Добро пожаловать в Тихий, но очень уютный клуб ТТ!!!

 

E 49. BTC - дирижабль или лучший индикатор для Nasdaq? 

Пока весь мир смотрит на NVIDIA и бум ИИ, настоящая перестройка происходит в криптовалюте. BTC всего за 4 часа устроил шорт-сквиз на $1,7 млрд, атака на Coldcard на $130 млн не остановила притоки в ETF, а Tether наконец открыл свои резервы для аудиторов KPMG, немного забыв показать биткоин.

В это время Solana едва не остановилась из-за сбоя (очередного) одного маршрутизатора, AI вытесняет биткоин-майнеров из энергосетей, а Илон Маск прогнозирует мир, где деньги вообще станут не нужны. И тут появляется главный вопрос: биткоин действительно становится финансовой системой будущего или это всего лишь красивый дирижабль, который летит совсем не туда, о чём огромную статью написал Джозеф Мур? Разберём всё по полочкам.

  

КнКл 2. ТРЕСТ. История со скипидаром. Эдвин Лефевр

Есть книги, которые морально стареют, а есть книги, которые просто ждут своего часа. "Трест" Лефевра ждал 125 лет и теперь оказался рецензией на вчерашние криптоновости: респектабельные финансисты собирают траст из разорившихся заводиков, обаятельный манипулятор разгоняет его акции на фиктивных объёмах и инсайдерских намёках, а читатель узнаёт каждый ход, потому что точно такое же видел на прошлой неделе в каком-то телеграм-канале про очередной мемкоин. Если вам кажется, что памп-дамп изобрели в крипто-чатах, эта история вежливо поправит очки: в 1901-м всё это уже работало, только вместо ботов - биржевой телеграф, а вместо канала - тикерная лента.

Механику сквиза, как в GameStop января 2021-го, когда $GME прошёл путь от 24$ до 300$ и заставил шортистов выкупаться по любой цене, Лефевр описал с точностью, от которой становится и смешно, и жутковато. Да, роли другие, но жадность то та же. Главное здесь не схемы, а люди и самая дорогая фраза в финансах: "на этот раз всё по-другому". Будем читать не спеша, с остановками между строк: расскажу, что такое разводнённые акции, почему трасты звали "спрутами" и причём здесь вообще SpaceX. Заваривайте чаёк и устраивайтесь поудобнее. "Книжный клуб ТТ" открыт, и сегодня на календаре 1901 г. Разберём всё по полочкам.

   

Риски уходят, а прибыль взлетает, пока Уорш пугает рынки. Теперь вверх? E 48.

В этом выпуске разбираемся, почему ФРС и Кевин Уорш напугали рынок: доходность 30-леток взлетела до 5,24%, $TLT снова оказался не таким уж "безрисковым", а NVIDIA, Google и Intel оказались в центре новой битвы за окупаемость ИИ. При этом $RSP обновляет исторический максимум, прибыль S&P 500 растёт рекордными темпами, а деньги перетекают из технологий в энергетику, финансы и промышленность.

Затем разбираем 2 риска, которые начинают уходить: корейский обвал с плечевыми ETF и маржинальными ликвидациями, а также иеновый кэрри-трейд и вмешательство Японии и США. И главный вопрос: ИИ-бум действительно превращается в пузырь или рынок просто очищается перед новым ростом? Уютный выпуск для чашки чая, в котором рисков становится меньше, фундамент остаётся сильным, а Кевин Уорш наконец объясняет, почему он здесь злой гусь. Удачи!!!

   

E 47. Месяц молчания на $SPX, обвал техов, SRT и $AAPL. Обзор-разбор.

Сезон отчётов стартовал лучше ожиданий: 88% компаний S&P 500 бьют прогнозы, прибыль индекса растёт на 25%. Однако в тот же день IBM теряет 25% за одну сессию, полупроводниковые ETF падают на 40%, а инвесторы всё равно несут в них 24 млрд. Один из тридцати взрослых корейцев получает маржин-колл. Иена укрепляется. Знакомая картина? В две тысячи восьмом та же конструкция превратила локальный обвал в глобальный кризис.

В этом выпуске: почему Уорш говорит жёстко, а рынок не верит. Что на самом деле стоит за притоками в техно-ETF. Как корейские розничные инвесторы, закредитованные в иенах, повторяют сценарий госпожи Ватанабе. Чему нас учит 2008, если иена была не сигналом, а причиной. И почему ЕЦБ смотрит на рынок SRT с тем же выражением лица, с каким регуляторы смотрели на CLO за год до Lehman. Без паники. С цифрами. Разберём всё по полочкам.

  

E 46. Когда валюты кричат, а рынки акций молчат. ТеорияТТ

Валютные шоки всегда были главным предупреждением о грядущих биржевых катастрофах, но они умеют ждать, от отказа Никсона от золота в 1971 г. и "Чёрного понедельника" 1987-го до медленной заморозки рынков в 2007 г.

Каждый раз крах валютного якоря срабатывал как детонатор, запускавший глобальные обвалы с пугающей задержкой. Сегодня же, в 2026 г, на наших глазах ломается фундаментальное правило: доллар и золото больше не движутся как зеркальные отражения друг друга, пока невидимые связи между рынками рвутся. Что происходит на самом деле и почему кажущееся спокойствие на биржах скрывает за собой масштабную перегруппировку сил?

История учит нас одному неумолимому уроку: валютные шоки почти всегда предшествуют обвалам фондового рынка. Именно поэтому нам нужно смотреть не только на табло Уолл-стрит, но и на скрытые сигналы валютного рынка. Сейчас мы видим, как мировые ЦБ тихо избавляются от американских гособлигаций и скупают физическое золото рекордными темпами, это уже не случайность, а многолетняя перегруппировка резервов. Пока частные инвесторы гонятся за краткосрочной прибылью, "умные деньги" государств готовятся к смене парадигмы. Разберём всё по полочкам в новом выпуске. Удачи!!!

 

 

Выпуск 45. Киты продают, пока розница наращивает долги. $MSTR, $AAPL и итоги июня. Обзор-разбор.

 

В новом выпуске подкаста «Тихий Трейдер» разбираем рыночное безумие: маржинальные долги в США, Корее и на Тайване бьют рекорды, пока розничные инвесторы в кредит скупают акции полупроводников. Цены на DRAM взлетели настолько, что Apple спокойно подняла цены на устройства на 300$, а Samsung выплачивает сотрудникам бонусы по $400000. Но пока капитал льется в фонды памяти и чипов, Майкл Сэйлор нарушил главное правило Strategy и продал биткоины в убыток.

Пока 60% компаний S&P 500 получили рейтинг «Buy» перед сезоном отчётности, мы задаемся вопросом: это триумф прибылей или пузырь на кредитном плече? Напишите в комментариях, верите ли вы в бесконечный рост AI и памяти или ждёте, когда долговая нагрузка розницы наконец сломает этот карточный домик? Удачи!!!

Выпуск 44. Вечное сияние чистого фьючерса. Crypto.

Сегодня это будет криптовыпуск, и поговорим на тему, которую я решил развить при работе над статьёй для своего сайта. Речь в той статье идёт о двух войнах в США, если отбросить Иран. Это война с ценами на память и бессрочными фьючерсами или свопами (так называемые Prerps).

Статья должна выйти уже завтра, почитайте про эти войны на моём сайте или в ТГ-канале, а здесь мы поговорим о самих бессрочных фьючерсах. Откуда они взялись, почему стали популярными и чем они лучше традиционных активов или хранения крипты на споте. Разберём всё по полочкам, а вы, друзья, пожалуйста не забывайте про реакции, отзывы, вопросы к следующим выпускам и донаты. Удачи!!!

Я вернулся к подкасту, и за эти 3 месяца тишины рынок успел наделать шуму, но главные бомбы замедленного действия только начинают тикать. Уолл-стрит обещает нам безумные +21% роста S&P 500, но индекс падает, и на то есть 5 железобетонных причин.

Кевин Уорш превратил ФРС в ястребиный монолит, пока рынок продолжает жить в иллюзиях о скорых снижениях ставки. Иена балансирует на грани повторения августовского краха кэрри-трейда, 10 компаний держат в заложниках 40% всего индекса, а "деэскалация" с Ираном выглядит как пауза перед вторым нефтяным шоком.

В этом выпуске мы разберём, почему текущая ситуация - это чистая асимметрия рисков, где один сценарий ведёт к глубокой коррекции, а другой — к взрывному росту на рекордных прибылях. Что из этого сработает: жёсткая посадка из-за макро-ловушек или триумф корпоративных прибылей?

Напишите в комментариях, на какой стороне вы сейчас: ждёте обвала или покупаете на хаях? Мне критически важно услышать ваше мнение после столь долгого перерыва, так что не стесняйтесь давайте устроим жаркую дискуссию! Также не забывайте предлагать новые темы к выпускам и задавать вопросы в комментах на тех площадках, где вы меня слушаете. Давайте поможем продвижению нового сезона подкаста ТТ. Удачи!!!

Выпуск 42. Сырьё, IT или инопланетные технологии?

Пока трейдеры паникуют из-за «ИИ-апокалипсиса» в софте и недвижимости, энергетика взлетает на 20%, международные рынки обгоняют США впервые за пять лет, а биткоин теряет половину стоимости. Корпоративные отчёты показывают самый сильный рост выручки с 2022 г, но тихо, без шума, без драмы...

В этом выпуске: почему рынок перестал верить в ИИ, как Венесуэла стала главным драйвером нефтяных акций, и стоит ли покупать акции компаний, которые, возможно!!!, однажды будут работать с технологиями нечеловеческого происхождения) Вся инвест-ирония 2026 г. за 54 мин. Welcome!!!