Капитализация $NVDA в каждом феврале с 1999 г. Мегапузырь или подождём здоровую коррекцию после отчёта?

1999: $1.2B

2000: $3.5B

2001: $7B

2002: $9B

2003: $1.5B

2004: $3.8B

2005: $4B

2006: $7.5B

2007: $12B

2008: $13B

2009: $5B

2010: $9.5B

2011: $14B

2012: $10B

2013: $7.8B

2014: $10B

2015: $12B

2016: $14B

2017: $65B

2018: $140B

2019: $95B

2020: $175B

2021: $380B

2022: $650B

2023: $550B

2024: $1.8T

Многие говорят, что сейчас это мегапузырь, но просто напомню, что компания делает ЖЕЛЕЗО, а не подписки или игры. P/E вполне обычный завышенный для IT и акций роста. Если это пузырь, то все тупые инвесторы (включая ТТ) неправильно оценивают потенциал продажи ЖЕЛЕЗА от Nvidia, учитывая потребности AI и санкции против Китая. Напомню, что эта айтишка ещё и дивы платит, что редкость для этого сектора роста.

Да, рост капитализации в 2024 г. кажется аномальным, и жду коррекцию для ребалансировки портфелей, когда сейчас по % $NVDA уже просто пугающе доминирует. Как бы хорошо акция не торговалась, но нельзя допустить её уже около 30% в портфеле. С другой стороны, менять этот дисбаланс на восходящем тренде нет смысла. Нужна коррекция.

Чипы для AI нужны стали именно сейчас, и очень интересно теперь в плане ребалансировки смотрится $AMD, у которой есть уже свои наработки для AI, и в принципе всегда была хорошим (и единственным) конкурентом для Nvidia.

Также в этом плане для диверсификации интересен $ARM, но там пока слишком большая волатильность, и хорошо бы геп закрыть после IPO и как-то устаканиться.

Итог: Не могу назвать $NVDA пузырём, но при таком росте и коррекция будет огого. В среду после звонка увидим отчёт, рынок оценит прибыль, и после этого, думаю, начнётся консолидация на каких-то правильных адекватных уровнях. Это даст возможность правильно сбалансировать объём акций в портфеле через другие акции в этом секторе. Всё может быть, жду здоровую коррекцию на цифрах отчёта, но точно будет интересно. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

Подкаст Тихого Трейдера. Перекрёсток всех рынков здесь.

___________________________________________________________________________________________________

ДУ "Долгосрочные акции ТТ". Правильная инструкция для клиента.

Криптобиржа с простым вводом-выводом  рублей 24/7 на российские карты Visa и Mastercard без ограничений, полный русский интерфейс- EXMO

Лучший бот-обменник 24/7 для крипты в Telegram. Быстрый ввод-вывод с любыми картами, в т.ч. российских банков.