1999: $1.2B
2000: $3.5B
2001: $7B
2002: $9B
2003: $1.5B
2004: $3.8B
2005: $4B
2006: $7.5B
2007: $12B
2008: $13B
2009: $5B
2010: $9.5B
2011: $14B
2012: $10B
2013: $7.8B
2014: $10B
2015: $12B
2016: $14B
2017: $65B
2018: $140B
2019: $95B
2020: $175B
2021: $380B
2022: $650B
2023: $550B
2024: $1.8T
Многие говорят, что сейчас это мегапузырь, но просто напомню, что компания делает ЖЕЛЕЗО, а не подписки или игры. P/E вполне обычный завышенный для IT и акций роста. Если это пузырь, то все тупые инвесторы (включая ТТ) неправильно оценивают потенциал продажи ЖЕЛЕЗА от Nvidia, учитывая потребности AI и санкции против Китая. Напомню, что эта айтишка ещё и дивы платит, что редкость для этого сектора роста.
Да, рост капитализации в 2024 г. кажется аномальным, и жду коррекцию для ребалансировки портфелей, когда сейчас по % $NVDA уже просто пугающе доминирует. Как бы хорошо акция не торговалась, но нельзя допустить её уже около 30% в портфеле. С другой стороны, менять этот дисбаланс на восходящем тренде нет смысла. Нужна коррекция.
Чипы для AI нужны стали именно сейчас, и очень интересно теперь в плане ребалансировки смотрится $AMD, у которой есть уже свои наработки для AI, и в принципе всегда была хорошим (и единственным) конкурентом для Nvidia.
Также в этом плане для диверсификации интересен $ARM, но там пока слишком большая волатильность, и хорошо бы геп закрыть после IPO и как-то устаканиться.
Итог: Не могу назвать $NVDA пузырём, но при таком росте и коррекция будет огого. В среду после звонка увидим отчёт, рынок оценит прибыль, и после этого, думаю, начнётся консолидация на каких-то правильных адекватных уровнях. Это даст возможность правильно сбалансировать объём акций в портфеле через другие акции в этом секторе. Всё может быть, жду здоровую коррекцию на цифрах отчёта, но точно будет интересно. Удачи!!!
На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
Комментариев нет:
Отправить комментарий