среда, 21 ноября 2018 г.

Америка остаётся впереди всей планеты. Кто пострадал от первых торговых санкций?

Прошло уже достаточно времени, чтобы рынок смог оценить последствия первых санкций Трампа против Китая и других стран, которые он может и усилить, если не договорятся в ближайшее время. Была ли возможность у Трампа надавить на "партнёров" с малыми потерями для собственной экономики? Да, была, учитывая, что S&P 500 стал тихой гаванью для активов, когда все другие индексы ещё даже не восстановились от прошлой февральской коррекции.

Только $SPX не достиг просадки в двузначных цифрах, и это при вышедшей в положительную зону реальной ставке, а именно в ней я вижу причину обвала на американских акциях, а не в торговой войне. У ФРС остаётся козырь в рукаве, но и от санкций обратный эффект, конечно, есть. Разберём всё по полочкам.

Посмотрим на цифры. SPX(синий) теряет 8% от максимумов, а развивающиеся рынки -21%, т.е. перешли уже в фазу медвежьего рынка. Это не новость, и на границе 20% я уже проводил анализ и писал серию статей со статистикой и стратегией для EM.



Угадайте кто в лидерах падения? Конечно, Китай, Германия и Италия, санкции же не работают. Эта тройка тоже уже зашагнула на медвежью территорию и индексы падают более 20% от максимумов.


Тем не менее, все крупные экономики за последние 3 года имеют положительный рост доходности. Все, кроме Италии. А кто обогнал США по этому показателю? Не угадали. Это Бразилия.


Что же внутри рынка США? В этом году более всего досталось хайтеку, материалам и энергетике. Коммунальные службы, здравоохранение и потребительский сектор лишь немного просели от своих максимумов. Акции с низкой волатильностью оправдывают своё назначение, а высокодоходный хайтек падает сильнее всех. Больше риск, больше и доход; железное правило не нарушается.


Так выглядят лидеры хайтека:


Все они в плюсе от начала года, но испугали, конечно, своей коррекцией инвесторов зашедших на пике, хотя весь индекс SPX не сделал вниз ещё и 10%, т.е. пока это обычная коррекция. Понятно, что многие сейчас потирают ручки и радуются, что пузырь лопнул, но доходы компаний растут, и мы видим развитие этих компаний. Убыток всегда эмоционально сильнее в два раза, чем такой же доход, но это рынок, и именно коррекции дают разумному инвестору новые точки входа. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
______________________________________________________________________

Bakkt испугалась криптомедведей. Спецификация первого поставочного фьючерса на биткоин.

Многие ожидали поддержки для биткоина после начала торгов первым поставочным фьючерсом, обеспеченным Bakkt, ведь торгующиеся сейчас контракты на CME и CBOE не обеспечивают поставку базового актива и только косвенно влияют на цену монеты. Вчера своим заявлением CEO Bakkt Келли Лоффлер перенесла начало торгов с 12.12.2018 на 24.01.2019, и это, конечно, усилило давление на цену, ведь многие увидели здесь очередное препятствие от регуляторов. Официальное заявление от ICE Futures U.S., Inc. можно посмотреть здесь, там же мы находим и полную спецификацию нового контракта.

Позже Келли Лоффлер попыталась успокоить рынок и, отвечая на вопросы, сказала, что и биржа и регуляторы оказывают "беспрецедентную" поддержку при создании нового продукта для институциональных инвесторов, т.е. тех самых акул, о которых писал вчера. Задержки же связанны с большим интересом со стороны будущих клиентов платформы. Типа, Bakkt усиленно работает с клирингом и потребителями, что бы в первый день работы начались активные торги без технических проволочек.



Так же она сказала, что Bakkt выбрала первым инструментом биткоин из-за ликвидности и распространённости в мире, а деривативы на него регулируются CFTC в США. Короче, истинную реакцию рынка и объёмы торгов на этом фьючерсе мы увидим только в начале следующего года.

Что-то мне подсказывает, что компания отложила его запуск как раз из-за недельного обвала биткоина почти на 30%, не лучший момент, чтобы открывать хранилище для поставок, ведь первый день торгов всегда важен для трейдеров, и мы уже видели реакцию при запуске фьюча на CME, когда и началась текущая коррекция. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Основные принципы инвестирования (трейдинга) в криптовалюты.

Гид по лидерам криптовалют.

Лучшая криптобиржаCEX.IO

Лучшая биржа для 100+альткоинов (ввод-вывод только в крипте)-BINANCE.COM

Ещё одна проверенная криптобиржа с простым вводом-выводом в т.ч. рублей 24/7, полный русский интерфейс- EXMO

Лучший кран для получения бесплатных биткоинов за просмотр рекламы. Автовыплаты каждое воскресенье от 30000 сатоши-FreeBitcoin.in 

Лучший российский обменник-bancomat.com

вторник, 20 ноября 2018 г.

Биткоин -78% с начала года. Как наблюдать за "китами", т.е. крупными игроками рынка?

Может и не интересен моим читателям очередной пост про крипту, когда биткоин падает уже неделю, и сегодня, потеряв ещё 7%, пытается пробить 4500$. Подробно я разберу это падение в следующем выпуске "Слуховых заметок ТТ", и 3-я часть подкаста будет о всех основных коррекциях на биткоине с разбором причин и т.д. Почитать о них можно здесь. Ко времени его выхода может и пена уже поосядет. В этом посте я только хотел поделиться ресурсом, на котором можно отслеживать позиции крупных игроков с теми, кто ещё не потерял интерес к крипте, но вначале немного цифр о происходящем. Разберём всё по полочкам.

Текущий обвал биткоина начался после долгой консолидации в диапазоне 6000-6400$. Более вероятным я видел выход вверх, приводя аналогию с обвалом доткомов. История ищет рифмы, но не повторяется, и биток пробил 6000$ после хардфорка $BCH (я именно в этом вижу главную причину), а корреляция с Nasdaq в 0-х не сработала, и теперь вся крипта в свободном падении. Вот потери рынка по основным монетам в 2018г:


Интересно, что сильно оторвались по "доходности" довольно новые $XLM и $EOS, а дедушка ровно на третьей строчке. На всей этой движухе $XRP вышел на 2-ое место по капитализации, обогнав эфир. На данный момент от максимумов в декабре 2017г на этой коррекции биткоин теряет 78%, но пока это лишь третья по глубине коррекция за историю монеты.

Глубокий провал, но это лучше, чем монета висела бы на 6000$ ещё год. Понятно, что все комментарии на рынке сейчас негативные, но при какой коррекции было по другому? Крипта здесь ничем не отличается от классического рынка. Не забывайте, что это наложилось по времени на неслабую коррекцию фондовых индексов в конце года. Если инвестору нужны деньги на Рождество, естественно, он продаст биткоин, а не просевшие акции. Загадывать дно бессмысленно, ведь оно теперь появится только на последнем продавце.


Что же делают киты (крупные манипуляторы рынка)? Появился ресурс coinfarm.online, на котором можно следить за 20-кой самых крупных позиций на криптобирже Bitmex, и сегодня перевес пришёл на сторону медведей. Сейчас это выглядит так:


Там же с удобным фильтром можно найти открытые позиции с разбивкой по странам. По мне, так это интересная фишка, ведь мы можем видеть настроения крупных игроков рынка, хотя, конечно, никаким опережающим индикатором они никогда не являлись, что бы там не говорили всякие шарлатаны на платных вебинарах. Просто скользкие хвосты уплывающих акул. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatrade TT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Основные принципы инвестирования (трейдинга) в криптовалюты.

Гид по лидерам криптовалют.

Лучшая криптобиржаCEX.IO

Лучшая биржа для 100+альткоинов (ввод-вывод только в крипте)-BINANCE.COM

Ещё одна проверенная криптобиржа с простым вводом-выводом в т.ч. рублей 24/7, полный русский интерфейс- EXMO

Лучший кран для получения бесплатных биткоинов за просмотр рекламы. Автовыплаты каждое воскресенье от 30000 сатоши-FreeBitcoin.in 

Лучший российский обменник-bancomat.com

В ноябре форекс оживает на продажах акций. Золото продолжает рост.

Продолжается распродажа на рисковых активах, за два дня фьючерс уже теряет почти 2%, а биткоин пытается пробить 4500$; чувство такое, что рынок готовится к Чёрной пятнице, тем более, что в конце недели американцы не будут влиять на рынок из-за Дня благодарения. В то же время мы видим повышение активности на форексе и золоте, которое входит в мою среднесрочную стратегию "7пар+золото".

Как часто бывает в ноябре, отрисовываются новые тренды на валютах, многие из которых продолжатся долгими и значительными движениями, которых не хватало осенью. Я разбирал в прошлом фондовом обзоре надежды рынка на смягчение политики Феда, которые после комментариев Пауэлла пока реализовались незначительно. Рынок в сомнениях, и это хорошо отражается и на моих валютных позициях. Сейчас трейдлист ТТ выглядит так:


Сложная ситуация, учитывая то, что три позиции (в т.ч. золото) открыты против доллара, а две в обратную сторону. Думаю, рынок определится уже скоро, ложные тренды отсекутся, и мы увидим длинные профитные трейды, хотя на ноябрь мне уже грех жаловаться. После убытка в октябре, всё совсем неплохо, новые инвесторы и подписчики на сигналы уже застали это оживление рынка, а впереди самые статистически профитные для форекса месяцы. Зима близко.

Хотя на этой стадии коррекции фондового рынка нет чёткой обратной корреляции с золотом, и именно поэтому я неплохо заработал на последних двух шортах, металл снова вспомнил про свою функцию защитного актива. Последний лонг я открыл в прошлую пятницу, и после последнего трала он выглядит так:


В последних обзорах по золоту я писал о бОльшей вероятности роста золота в конце года, и советовал при возможности через ETF добавить его малым сайзом в долгосрочные портфели, хотя сам я его торгую только на краткосроке, иначе мои позиции противоречили бы друг другу, а это очень не комфортно. Естественно, главный драйвер сейчас-это фондовый рынок, и от попытки медведей протестить 2500 на $SPX будет зависеть и валюты, и золото. Вся эта игра остаётся на конец года, и новым клиентам пора бы уже подключаться к моей интересной и профитной торговле. Надеюсь, подарки к НГ рынок нам ещё принесёт. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

______________________________________________________________________

понедельник, 19 ноября 2018 г.

Три правила для начинающего трейдера и инвестора. Не кормите рынок своими фантазиями.

Вся торговля новоиспечённого трейдера в итоге сводится к трём основным правилам, которые отлично объяснены в эпилоге книги Кетти Лин. Банальщина, конечно, но, вспоминая собственные ошибки, уверяю вас, что эти тезисы сэкономят вам время и деньги. Другое дело, что вы их всё равно нарушите, а для опытного трейдера этот пост не актуален, т.к. эти правила давно уже отложились в подсознании, иначе его бы уже не было на рынке. Нарушил-слейся! Всё просто.

Игнорирование этих истин я вижу и среди своих клиентов, особенно среди подписчиков на торговые сигналы, когда, например, и при правильных входах-выходах они теряют деньги на неправильном ММ (правило 1), полагаясь на чуйку при увеличении объёма позиций. Это рынок не прощает, так что потратьте больше времени на собственные расчёты, чем на форумную болтовню и обсуждение чужих стратегий. Дружите только с цифрами.

А самая большая ошибка-получить зависимость от рынка, когда при первых успехах вы уже рассчитываете на будущую прибыль, планируя на этом собственную жизнь (правило 3) В книге про Ливермора есть история, когда ушлый трейдер стал заложником собственного обещания купить с прибыли от следующей агрессивной спекуляции новое пальто. Рынок быстро ломает подобные авантюры, иначе каждый, освоивший MT4, давно уже бы разрушил мир своими сбывшимися фантазиями. Удачи!!!




1. Позаботьтесь о стартовом капитале.

Многие из тех, с кем мы беседовали, начинали с очень скромных сумм. Однако никто из тех, кто начинал с малого, не рассчитывал, что биржа станет для него единственным источником дохода уже в период освоения искусства трейдинга. Пола Уиллетта и Хусейна Харнекера на этом этапе поддерживали жены. Стив Икоу и Тайрон Болл сумели подкопить денег и, осваивая навыки торговли, жили очень бережливо.

Кое-кто, подобно Инди Джонсу, просто обучался на рабочем месте, получая зарплату от нанимателя. Помните, если в период обучения торговле на бирже у вас нет иного источника дохода, постарайтесь отложить достаточно средств, чтобы продержаться как минимум в течение полугода-года.

Вопрос о достаточном количестве средств касается и торгового капитала. Многие трейдеры-новички, особенно на рынках с большим кредитным плечом, например на FOREX или рынке фьючерсов, злоупотребляют либеральными требованиями к марже, что быстро приводит к огромным убыткам. Разумный подход - использовать 10 000 долларов собственных средств на один стандартный фьючерсный контракт.

Один стандартный контракт на фьючерсном рынке или валютной бирже эквивалентен базовому активу на сумму около 100 000 долларов, а леверидж который вы используете, не должен превышать 10 к 1. При этом важно узнать фактическую стоимость соответствующего финансового инструмента, поскольку разброс цен достаточно широк и велика вероятность ошибиться. Так, контракт на британский фунт стоит около 200 000 долларов, тогда как текущая рыночная цена фьючерсного контракта по индексу Доу-Джонса составляет всего 63 000 долларов.

Учитывайте эти обстоятельства, внося в свой подход соответствующие поправки, и помните, что вам необходимы средства к существованию, а заемный капитал не должен превышать ваши средства более чем в ТО раз. это поможет вам вести дела надлежащим образом.

2. Будьте готовы к убыткам как минимум в течение полугода.

Обучение игре на бирже подобно обучению многим другим вещам — езде на велосипеде, вождению автомобиля и даже приготовлению пищи. Нет людей, у которых все получается с первого раза. Каждому приходилось раз-другой падать с велосипеда, слишком резко тормозить, впервые сев за руль, а порой и сыпать в еду сахар вместо соли, осваивая новый рецепт. То же самое относится и к игре на бирже.

Не рассчитывайте на немедленный успех. Вы будете совершать ошибки и наверняка растратите средства на своем первом торговом счете. Но вы не одиноки, поскольку такое случалось практически с каждым из наших блестящих трейдеров. Стив Икоу в первый день заработал 1500 долларов, но потом потерял пять тысяч в течение недели, а спустя пять месяцев его убытки составляли 20 ООО долларов. Заключив первую сделку, Инди Джонс лишился 8000 долларов — в эту сумму входили и деньги, которые он взял в долг у своего отца.

Трейдеры, у которых мы брали интервью, отличались от других новичков своей настойчивостью. Куда проще бросить игру на бирже и вернуться к прежней жизни, чем упорно учиться на своих ошибках, делая все, чтобы не повторять их. Легко рассуждать о дисциплине, но трудно соблюдать ее.

Не каждый может позволить себе потерять 20 000 или даже 8000 долларов. Поэтому для начала мы рекомендуем вам потренироваться на демосчете или бумажной торговле и лишь после этого переходить к работе с реальными деньгами. Когда вы убедитесь, что ваша стратегия дает результаты, начните заключать небольшие сделки, постепенно продвигаясь вперед. Ведите учет своих сделок и регулярно анализируйте их. Будьте готовы нести убытки и совершать ошибки - помните, что это неотъемлемая часть обучения и профессионал становится таковым, поскольку в отличие от дилетанта способен совершенствоваться.

3. Начните с тестирования.

Прежде чем переходить к работе с реальными деньгами, необходимо протестировать свои методы, и это так важно, что разговор об этом заслуживает отдельного раздела. Трейдинг весьма увлекательное занятие. Велик соблазн ринуться в бой, когда вы еще не готовы к этому. Однако, если вы относитесь к игре на бирже всерьез, мы рекомендуем вам немного притормозить и протестировать каждую избранную стратегию до того, как вы начнете ее применять.

Хусейн Харнекер, который заработал свой стартовый капитал с великим трудом, взял себе за правило — прежде чем переходить к работе с реальными деньгами, нужно увеличить сумму на своем демосчете втрое три раза подряд. Выполнить такую задачу было непросто, но это удерживало его от преждевременного входа в рынок. Благодаря такому подходу он выработал четкую тактику, которая неизменно давала результат.

Любой трейдер-новичок должен убедиться в том, что он способен удвоить сумму на счете три раза подряд или утроить ее два раза подряд. Сегодня многие брокерские фирмы дают возможность потренироваться на виртуальных счетах в условиях реального рынка. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться этим.

Любая торговая стратегия нуждается в проверке. Если у вас есть стратегия, которую вы считаете эффективной, протестируйте ее на исторических данных, проанализируйте графики с разными временными рамками, чтобы убедиться, что в большинстве случаев она приносит прибыль. Анализируя графики, вы получите более основательное представление о том, как торгуется интересующий вас актив.

Затем протестируйте свой метод в реальных условиях — нередко исполнение ощутимо влияет на результаты, особенно если речь идет о краткосрочной стратегии или о торговле на прорывах. Лишь после того, как стратегия показала хорошие результаты при тестировании на исторических данных и в режиме реального времени, можно применять ее, заключая более крупные сделки. (с) Кетти Лин, Борис Шлоссберг "Трейдеры-миллионеры".


На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
______________________________________________________________________

воскресенье, 18 ноября 2018 г.

Почему акции Tesla снова интересны. Простые аргументы Блумберга.

Сектор хайтека неслабо пострадал на текущей коррекции, хотя и не был её инициатором: хорошо растёт, но и сильно падает при любой опасности. Классическое распределение риск-прибыль, и в пятницу Nvidia снова подтвердила железное правило.

Как бы ни было, но свободные деньги ищут новые идеи для входа и на коррекции, а деньги и миллениалов вообще заходят только в хай-тек, а тут Тесла, которая взорвалась после отчётов.
Детище Илона нехило растёт против рынка. Вот, и блумберг теперь запостил надежду, что Тесла на пути к статусу хорошей и прибыльной компании, но вначале указывает на проблемы соседей по сектору.

Если вкратце по конкурентам: фейсбук еле оправился от расследования NYT, но осадок остался, и теперь уже Цукерберг не кажется инвесторам спасителем всего мира, да, и народец отписывается потихоньку. Твитор вообще непонятно как зарабатывает, акции очень спекулятивны.

Гугл всё больше смешивается с ВПК, Амазон убивает ритейл, а всё равно расстроил инвесторов отчётом. Uber избежал больших потерь только благодаря скандалу с Фейсбуком, на который вовремя переключилась общественность.

Эпл убил всех своих отчётом, и его поставщики только добавляют жути-продажи падают. Собирают они всё в Китае, а с ним сейчас отношения у Трампа не очень. Короче, розничный инвестор уже не считает эти компании спасителем Америки,- так считает колумнист NYT.

Тесла же, по сути, никому зла не несёт и не пользуется нечестной рекламой, как Фейсбук и Амазон. Ну, да, летом Маск потроллил немного инвесторов обещанием выкупа с рынка акций на деньги арабов. Ну, получил за это штраф от SEC и был отстранён от управления. Бывает.

С другой стороны, если посмотреть на цифры, Тесла показала отличную прибыль в 3-м кв, и страхи по поводу Model-3 поубавились. Тесла не убивает чужой бизнес, борется с климатическими проблемами и собирает тачки внутри страны. Хорошие условия для дальнейшего роста. Такие мысли преобладают на рынке сейчас.
После летнего скандала с SEC я вовремя вышел и больше не покупал Теслу. Да, действительно сейчас для неё хорошее время, если забыть про общую коррекцию индексов, а что дно мы уже нашли я совсем не уверен. На общем восстановлении рынка акцию действительно можно будет добавить в портфель, ведь объективные показатели неплохие. Удачи!!!


На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
______________________________________________________________________

суббота, 17 ноября 2018 г.

Антиподы схлестнутся вокруг биткоина. Макафи и Белфорт о жизни и крипте. (+ВИДОСЫ)

Два мира-два Шапиро. Один из наших "героев на выходные" созидал и боролся против опасности интернета, другой-скорее, наоборот, ведь он рушил финансовую стабильность американских домохозяйств) Не забываем, что он и есть "Волк с Уолл-стрит", ну, т.е. прототип Лео в реальной жизни.


Макафи и Белфорт-два антипода: первый в итоге топит за будущее с доминированием криптовалют, как защиту от центробанков и вмешательства в приватность жизни, а бывший трейдер видит в биткоине пузырь, усматривая в нём все признаки и своего "великого" предприятия.





Макафи ходит со стволом по своему дому, Белфорт даже не боялся выйти на улицу сразу после освобождения, хотя сжёг инвестиции многих отцов семейств. С другой стороны, отвадил от рынка многих лудоманов. Теперь, кстати, Вики видит его "оратором-мотиватором", это меня, и правда, улыбнуло.

Говорю же: настоящие антиподы. Думаю, в воскресенье вам будет интересно сравнить взгляды на жизнь столь радикальных людей, а плюсы и минусы ставьте, уж, сами. В этот раз я промолчу. Запаситесь попкорном и постарайтесь сделать выбор) Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

Страница "Фильмы" в блоге Тихого Трейдера.