Джесси Ливермор-самый известный трейдер прошлого века. Э.Лефевр: "Воспоминания биржевого спекулянта"(+Аудиокнига ТТ)

Эта книга-беллетризованная биография, пожалуй, самого известного трейдера. Написана в лёгком жанре, я бы назвал его бирже-приключенческим.Ходило мнение, что её автор-сам Джесси Ливермор, великий трейдер начала века, решивший поведать читателю свою биографию.Оказалось, что автор просто талантливый писатель, который и в зале биржи-то не разу не был, но посвящена книга именно Ливермору.
Действие происходит в начале прошлого века, когда американские биржи только наращивали своё могущество, а Нью-Йорк ещё не стал финансовой столицей мира. Мне почему-то вспоминался фильм "Однажды в Америке", хотя его действие происходит в более поздний период.
Наверное, такие ассоциации при прочтении возникали у меня из-за её героя. Ларри Ливингстон-14-летний мальчишка, который, работая в полулегальной брокерской конторке, мечтает построить свою американскую мечту.С этого начинается книга.
Ларри хорошо умеет считать и, записывая мелом на доску котировки, выплёвываемые биржевым телеграфом, выискивает закономерности в движении цен. Это у него не плохо получается и он начинает первые спекуляции на свои карманные деньги. 
В то время в США, как и сейчас у нас, были разрешены ДЦ(кухни). Ларри, пользуясь своим талантом, начинает их обыгрывать, чем приводит в ярость их владельцев. В итоге они перестают его пускать, а юный биржевик перебирается на NYSE.
В начале книги, по характеру торговли, Ларри-настоящий скальпер, даже пипсовщик. В дальнейшем он постоянно совершенствует своё искусство торговли, что порой приводит его к полному банкротству, но Ларри-рисковый человек и постоянно выбирается из сложных ситуаций.
Накапливая биржевой опыт,Ларри переходит к позиционной торговле рынком в целом, а не отдельными акциями. В книге нет описания методов торговли, но есть советы великого трейдера, подкреплённые советами из собственной жизни. Два главных совета-старайтесь выращивать позицию и умейте ждать, не пытаясь по-быстрому оторвать кусочек.

Вот главный тезис этой книги: "На Уолл-Стрит и в спекуляциях на фондовом рынке нет ничего нового. То, что происходило в прошлом, будет происходить снова, снова и снова. Так происходит потому, что человеческая природа не меняется, а человеческие эмоции всегда стоят на пути у человеческого разума"
Книга-супер, в ней есть всё!Ставлю высшую оценку. Она не о бирже, она о жизни отдельного трейдера, который познал все соблазны, успехи и разочарования спекулятивной торговли. Сам я прочитал её ещё в 2008-м, когда ещё только начинал торговать акциями через thinkorswim, и эта книга была хорошим подспорьем для разработки мной собственной системы торговли. Всем советую скачать и прочитать классика биржевой литературы, почерпнёте много полезного, и просто хорошо проведёте свободное время. Удачи!!! Скачать Эдвин Лефевр "Воспоминания биржевого спекулянта" в TXT.

Ещё раз про ДУ "7пар+золото". Правильная инструкция для клиента.

Вернусь ещё раз, ненавязчиво, к теме доверительного управления, т.к. вопросы у каждого нового клиента, по-прежнему, всё те же. Мне казалось, что на странице STRATT-NA подробно изложил условия работы со мной, там же выложил видео, и просил каждого нового инвестора внимательно с этим ознакомиться. 

Несмотря на это, даже после прочтения возникало много вопросов. Я сам перечитал ещё раз и пересмотрел: да, там всё есть, но не очень понятно и непоследовательно для только пришедшего в мой блог читателя.

Пытаясь исправить эту размытость, на которую вы мне не раз указывали, я решил написать две отдельные инструкции:по доверительному управлению (ДУ) и торговым сигналам (ТС). В этом посте речь пойдёт именно о ДУ, постараюсь кратко отделить мух от котлет.

Первым делом напомню главный принцип работы с ТТ. У всех клиентов цифры одинаковые. Будь то ДУ или ТС, входы и выходы, стопы и трал для всех едины. При ДУ, с начального согласия инвестора, ММ мой, т.е. я рассчитываю размер позиций и увеличение лотности. При работе с ТС клиент всё это рассчитывает сам, я ему в этом не помогаю. Это важно и, можно сказать, является главным отличием.

Вернёмся к ДУ. В любом случае после прочтения этой инструкции каждому новому клиенту стоит прочесть страницу STRATT-NA. Это сэкономит наше время и избавит от многословной личной переписки. После этого клиент связывается со мной, через e-mail, воцап, вайбер или скайп. Если вопросы ещё остались, я обязательно отвечу, если нет-знакомимся, я записываю контакты клиента, и начинаем работать.

При ДУ я работаю с любым брокером( или ДЦ) и с любым терминалом. Брокеров я не советую, не хочу нести за них ответственность. Клиент сам выбирает брокера, мне нужны лишь ключи от торгового терминала и предоплата.

Я доверяю людям, но не знаю, что придёт в голову новому клиенту через месяц, и отдаст ли он мне в конце месяца мою часть прибыли, поэтому мне нужна предоплата. Она небольшая, 2% от депозита, который даёт мне в управление клиент. Позже она вычитается из моей части прибыли. В случае просадки или отказа клиента работать со мной предоплата клиенту возвращена не будет, возврат возможен только с прибыли. Всё просто, удобно, и мы доверяем друг другу, как без этого.

Моя прибыль-это 25% от прибыли клиента в профитные месяцы. В последний день месяца мы считаем результат по закрытым сделкам: если положительный-25% мои, если отрицательный-я не получаю ничего. Далее 1-ого числа клиент переводит мне мой профит(если он есть), и начинается новый месяц.

С расчётами между нами всё легко, клиент переводит мне предоплату изначально и прибыль в дальнейшем любым удобным способом:

• На мою карту Тинькоф.
• На яндекс-деньги.
• На PayPal.

Предпочитаю, конечно, карту Тинькоф. Можно доллары, можно рубли по курсу ЦБ на день оплаты. Это неважно, но доллары всегда лучше.

Минимальная сумма для ДУ-3000$, меньше мне неинтересно, и для этого есть торговые сигналы. В зависимости от брокера и дробности лота на нужных инструментах решаем, какие из них я буду торговать. Согласовываю один раз объёмы с клиентом и начинаем работу. Всё как в аптеке.

Не поверите, но частый вопрос, который каждый раз ставит меня в тупик: Какие гарантии? Я спрашиваю: Какие вам нужны гарантии? Ответ: Ну, так вообще. Отвечаю здесь: Никаких. Единственное, что мы можем обговорить с клиентом-это максимальная просадка от начального депозита. Вывести деньги со счёта может только клиент, везде так. Если же речь идёт о торговых рисках и доходности, то, ребята, взрослейте. Это рынок! Гарантии в банке, и то не всегда исполняемые, идите туда.

Надеюсь, ничего не забыл. Начинаем работу, с ростом прибыли увеличиваю лотность согласно ММ. Клиент, как и в случае с ТС, не имеет права копировать сделки и передавать сигналы третьим лицам, иначе я прекращаю с ним работу. По желанию инвестора подключаю его к группу в вайбере для моих клиентов. Торгую, общаемся и добиваемся поставленных целей. Удачи!!!

UPD1: Вспомнил про одно обязательство с моей стороны.Все сделки клиента, его счёт и любая история-это личная территория клиента,и,по умолчанию, я не имею права их публиковать.Это одно из главных правил при нашем договоре.Но...Я всегда спрашиваю у клиента: могу ли я выкладывать сканы сделок без привязки к номеру счёта и любым ID. Мне это нужно для читателей и статистики. Как правило, клиент говорит: Да, не жалко,но чтобы не номера счёта ни фамилий (подтверждает моё же предложение).

Это, правда, тонкий момент, только на доверии трейдер-инвестор. Промолчит, и,вот, не имею я право даже скан его одной сделки вырезанной из общих сделать. Разрешит-так,ведь,на благо обществу, именно так я вам могу предоставить графики от десятка брокеров с разными платформами. Анонимность полностью соблюдена, и я не разу не нарушал это правило.Чужой счёт-это закон о неразглашении, но и быть ханжой при условии соблюдения полной анонимности  большинство клиентов не хочет. Надо,публикуй ТТ, только чтоб одни цифры.Да,так и работаем. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ещё раз про "Торговые сигналы ТТ". Правильная инструкция для клиента. 

ДУ "Долгосрочные акции ТТ". Правильная инструкция для клиента

Связь с ТТ:  e-mail: dmatrade@gmail.com  Whatsapp, Telegram, Viber +79027103969

Особенности национальной валюты. Несколько слов об экзотике.

Писал на прошлой неделе, про африканский рэнд, который с треском провалился после того, как президент ЮАР назначил нового министра финансов, который ни сном, ни духом об экономике не ведал. Это было 09.12.2015.
Так вот, рэнд упал, но шоу не закончилось. Подумал президент ЮАР, и решил, что-то как-то нестабильно всё это, погорячился я, мол. В выходные назначил ещё более нового министра, и, о слава богам, рэнд +5% на открытии. Западные HFT благодарят вождя нации.Теперь вот так:

Говорю же, не только у нас весело.ЮАР тоже EM, могут, когда хотят. Лонг USDZAR держу, собственно, со времени моего входа мало, что изменилось, растёт себе понемногу. Первый день отката наметился, обычное дело, если забить на масштаб(дневные свечи в Инстаграм не помещаются). Поборемся с рэндом , а там глядишь, ещё что-нибудь приключится, например, решит совет племён, и сжарят на ужин новоиспечённого министра, а может и обломают ТТ.
Если серьёзно, и вы ещё не мой клиент, т.е. торгуете сами, очень советую присмотреться к экзотическим парам. Конечно же, здесь не отследишь их внутренние новости, но мне это и не нужно.В отличии от модных основных пар, здесь лучшая волатильность, и вероятность больших среднесрочных трендов намного выше, хотя больше и спрэд. Это же EM, детка!Удачи!!!

Свечка на золоте FORTS.Это же не кухня.

На мартовском контракте был открый,как и на других счетах, шорт золота FORTS.Открываю терминал, упппс:

Охренеть, шпилька да? Стоп снесло.На декабрьском такого, конечно же, нет:

Понятно, что пока вся ликвидность в декабрьском, в мартовском она ровно в 10 раз меньше, но декабрьский (скрипач) не нужен, у него завтра экспирация. Судя по всему, и шпилька эта из-за перехода кого-то большого на следующий контракт, не знаю точно, но могу предположить.Знаете точно-объясните такое б-во.Такие вот сложности с фьючами фортс.
На февральском фьюче CME и в лайте график H4 выглядит так, и это правильно:

Ниже графики с альпари и LMAX.Ну,типа, это спот, который у каждого свой, с потолка. Это неправильно. Но даже у них такую несуществующую на фьюче шпильку я не помню когда последний раз видел. Единстветвенное, на что нужно ориентироваться, это фьючерс GC с биржи CME без поправки на время сессии. Я работаю именно по нему. Удачи!!!

Слуховые заметки Тихого Трейдера 13.12.2015.

В этом выпуске "Слуховых заметок ТТ" начну я, как обычно, с общего обзора рынка.Поговорим о предстоящем заседании ФРС, приведу некоторые цифры. Далее подведу итоги прошедшей неделе, и оценим с каким арсеналом я пришёл к началу, я бы сказал, исторически значимой недели.
Во второй половине выпуска подробно объясню своё отношение к одному из граалей новичка, доступного только в МТ4, приведу статистику бычьих рынков и отвечу на интересные вопросы из ваших комментариев. Жду ваших оценок.Удачи!!!

Теория сложных систем.Коротышки на воскресенье.(Видео).

Нестабильность, фракталы, паттерны-слова надоевшие каждому трейдеру. Но ведь не только рынок из них состоит, но и весь мир. Здесь две пятиминутки, которые не дают ответов, но заставляют задуматься в нужном русле. Думаю, эту серию переводить продолжат, здесь должно быть развитие теории, так что будем считать это анонсом. Кстати, советую мысленно заменить при просмотре "сложные системы" на "рынок", станет только интересней и загадочней. Удачи!!!

Статистика бычьих рынков на SPX.Что же так испугало Валерия?

К недавнему моему посту "Меньше недели до поднятия ставки.Для SPX это станет концом эпохи в 9.5 лет"  Валерий Лавров добавил злобный комментарий, на который я обещал ответить здесь и в новом выпуске "Слуховых заметок". Вот так Валерий обосновал своё мнение по рынку: "Рост продолжается уже 7 лет, по статистике это уже перебор, вряд ли будет еще 4 года, так что вероятнее вниз, возможно не сразу, раздут автору статьи и иже с ним и вниз."
С такими мнениями, не подтверждёнными никакими цифрами, в гневе, с потолка, я сталкиваюсь постоянно. Статистика? Какую статистику вы имеете в виду, Валерий? Вам лень было привести цифры в доказательство своих слов, хорошо, я сделаю это за вас.

Разберём всё как всегда по полочкам. "Рост продолжается 7 лет, по статистике это уже перебор",-начинает свой анализ Валерий. По какой статистике? Я всегда говорю, что рынок, как и весь мир, квантовый, он существует во всех состояниях, и только от наблюдателя зависит, какое из его состояний он видит. Тем менее, в моём мире бычьим рынком считается долгосрочный рост, где коррекция не заходит за рамки 20%. Именно это имеют в виду аналитики и историки, описывая фондовый рынок. При таком общепринятом толковании бычьего рынка статистика следующая:

График не сегодняшний, но и с нужной поправкой этот бычий рынок останется на той же 3-й позиции. Как видите, 3 идущие за ним почти на том же уровне. До краха доткомов бычий тренд лился 13 лет, по продолжительности этот рынок наравне с рынком сытых для Америки 50-х. Не стоит только забывать, что тогда никакого QE не было, деньги имели реальную цену, деривативы ещё только начинались, и всё строилось на реальном бизнесе. Так про какую статистику вы говорите? Это, конечно, оценочное суждение, по разному можно трактовать этот график, извечный стакан,заполненный наполовину, но на мой взгляд сейчас вероятность продолжения бычьего тренда намного выше, чем снижения.

Я же в своём том посте говорил, что после начала повышения ставок ФРС,рынок, как правило, растёт не менее 4-х лет, и ранее я приводил эту статистику. Сейчас, конечно, не совсем обычная ситуация. Никогда ещё в истории не было таких вливаний в рынок, как за период QE, но это, скорее, быкам на руку. Посмотрим на последние годы:

Последний раз повышение ставки ФРС началось 06.2004, и опять же рынок рос 4 года. Сейчас, после огромного падения 2008-2009г рынок восстановился и только подтвердил бычий тренд. ФРС повышает ставку, как думаете, какая вероятность того, что он ещё порастёт? Все ведущие банки и хедж-фонды ожидают этого роста. Ну,это, конечно, не аргумент, я понимаю.

Никто не может точно сказать будет расти рынок или упадёт, можно лишь оценивать вероятность и рисковать, когда цифры на твоей стороне. На этом построена моя торговля, а о фундаменте приятно поразмышлять уже когда открыты позиции. 

Завершает свой комментарий Валерий категорично: "раздут автору статьи и иже с ним и вниз." Орфография сохранена. Я так понимаю, что по мнению Валерия меня и остальных лошков загонят в лонги, а затем вниз. Только причём здесь ТТ? Я же напомнил в том же посте, что даже на долгосроке акциями я торгую на недельном графики со вполне земными стопами. Кроме того, сейчас я нейтрален по акциям, нет у меня лонгов. Не могу точно, как Валерий знать, но считаю, что с большей вероятностью после повышения ставок рынок сходит ещё вниз в пределах 5%, а уже после бычий тренд возобновиться, хотя он уже не будет таким стремительным как на QE. Обычный, спокойный бычий рынок с медленным повышением ставки. Ну, это так, моё дилетантское мнение.Удачи!!!

Время больших возможностей. Отчёт ТТ за неделю.

Довольно волатильная оказалась эта неделя, но закрыто на моём индикативном счёте было лишь 2 сделки: фиксация прибыли на шорте фунта, своевременная, как оказалось, и лось на лонге USDJPY. Как видите, после этого по иене я перевернулся, и сейчас позиция в небольшом плюсе. Больше валютных сделок на этой неделе я не открывал, в целом символический плюс. 
Здесь все закрытые  неделю сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.

Как помните, прошлая неделя принесла заметный убыток по валютам, лишние отсеились, и сейчас текущая прибыль перебивает тот убыток. Неплохой задел на следующую неделю, которая будет очень сложной, учитывая заседание ФРС. Лидер по текущей прибыли-это, кончено, USDZAR. о причинах писал вчера. Лонг USDCAD так же в хорошем плюсе, падающая нефть сильно ударила по канадцу, а вот лонг AUDUSD уже прошёл половину пути до стопа.
Закрытых сделок по золоту на этой неделе не было, лишь в пятницу утром я зашёл в шорт, и пока позиция в большом минусе. Напомню, что на прошлой неделе на золоте было два лося подряд, тем не менее это полугодие в хорошем плюсе. Все сделки по золоту всегда можете оценить на странице STRATT-GL. 
Случится на следующей неделе может всё, и за несколько часов рынок может полностью сменить направление. Тем не менее, надеюсь, на объективность валютного рынка и умеренность ФРС. При хорошем сценарии рынки получат, наконец, понятное направление, что увеличит вероятность больших профитных трейдов, на которые и рассчитана моя стратегия. Жду вас в рядах подписчиков на торговые сигналы и инвесторов ДУ, самое интересное впереди. Думаю, конец года нас порадует.Удачи!!!

Что случилось с рэндом? Не только ведь в РФ весело.

Как помните из отчётов, 30.11.2015, когда USDZAR вышел из коррекции и подтвердил восходящий тренд, я зашёл в лонг, обычно, согласно правилам моей стратегии. Понятно, что на рэнд всегда очень сильно влияет цена на золото, но с начала недели началось какое-то дикое ралли. Честно скажу, я не слежу за политикой и вообще происходящим в ЮАР. Последнее, что помню, как министр финансов сетовал на недооценённость рэнда, что, как бы, обычно намекает на какие-то меры и нацвалюта дорожает. Но только не в ЮАР, она же тоже развивающаяся страна. Вместе с этим глава минфина обвинил тогда ФРС во всех бедах, мол американцы не следят за стабильностью на EmerginMarkets. Ну, да они же должны...
Так вот после этого были приняты все шаги, и в среду "Президент ЮАР Джейкоб Зума отправил в отставку министра финансов страны Нланла Нене, заменив его малоизвестным депутатом.Джейкоб Зума назвал преемником Нене Дэвида Ван Ройена, заявив, что уходящий министр «хорошо справлялся со своей работой в сложной экономической ситуации» и что он будет перемещен на другую ключевую должность в правительстве." С проблемой недооценённости президент справился, и теперь рэнд выглядит вот так:

Друзья, я ни на что не намекаю, и вообще политика интересна только в разрезе финансовом, но вот как-то всё одинаково в развивающихся странах.Замечали?Одни и те же способы, похожая риторика: виноваты во всём американцы, поэтому для поддержания нацвалюты организуем очередной кипиш внутри страны.Всё равно виновен же Запад,да?
Справедливости ради замечу, что рубль довольно неплохо в этот раз держится на растущем нефти и очередном крэше на нефти. Доллар вполне развитой Канады тоже зашёл в крутое пике, сейчас  так:

Думаю,пена осядет после заседания ФРС, да и рубль устоит, если не четвертуют министра финансов, но пока эти лонги держу, трал включен. Удачи!!!

Меньше недели до поднятия ставки.Для SPX это станет концом эпохи в 9.5 лет.

Приготовьтесь, ждать осталось недолго. Следующая неделя-большая неделя для нас, трейдеров, и всего финансового мира.Во вторник-среду ФРС проведёт очередное заседание в Вашингтоне и поднимет ставку первый раз за 9.5 лет.Казалось, этот день не наступит никогда, и рынок больше никогда уже не вернётся к нормальному состоянию, но вот он уже совсем близко. Никакого QE,никакого TWIST, никакого ZIRP (Zero Interest Rate Policy). Возможно, некая новая стимулирующая программа в виде "льготоного" РЕПО будет, но пока это только слухи. Ставку поднимут, вопрос только насколько и какой темп при каких условиях означат на будущее.
Многое изменилось за эти 9.5 лет. Трудно поверить, но тогда акция APPLE стоила около 8$, Facebook и Twiiter только начинали работу,до IPO ещё далеко было, Uber появился ещё позже. Вспомните какой у вас тогда был телефон? Я помню,коммуникатор HТС c WM, стилус и всё такое.Но, кстати, MT4 и Thinkorswim уже тогда на нём работали, начинали работать, так скажем. Всё было также, но и всё изменилось до неузнаваемости.Да, ещё тогда не было Декстера и Уолтера Вайта, а сейчас их уже давно нет, остался только Соул. Целая эпоха, короче. Но вернёмся к SPX, мы же циничные трейдеры:

Если кликните на графике SPY, обратите внимание на объёмы сделок.Тоненькая нитка до 2007г, всплеск в кризисные времена, медленное затухание, но объём высок и сейчас по сравнению с докризисными уровнями, хотя и приближается. Мне кажется, это лучше любых индикаторов говорит о состоянии экономики штатов. Рынок не обманешь, а он успокоился, располагает к долгому бычьему тренду и долгосрочному инвестированию. Не забывайте, что по статистике после поднятия ставки рынки традиционно растут не менее 4-х лет.
Рынок не однороден. Да, если мы посмотрим комплексно на индекс SnP-это был флэтчайший год для акций, но если копнуть поглубже, увидим, что всё сложнее и полно интересных историй и идей для инвестирования.На выходе,после QE получился очень разбалансированный рынок, и мы видим самый большой гэп между фаворитами и всеми остальными за 16 лет.
Последний раз такая разбалансировка была в 1999г, перед крахом доткомов. Я писал уже об этом в юбилеи этих обвалов. Сейчас же ещё интересней, если верить GoldmanSachs,со времён того краха 20% маржинального роста всего рынка пришлось лишь на одну акцию.Угадали? Да, это Apple. Оно, конечно, объективно, мы помним, что за эти 9 лет сделала компания, какие продажи сейчас и цену бренда, но, согласитесь, 20% всего рынка как-то настораживает. На пятую часть SPX зависит от катировки $APPL!!!
Сейчас же индекс стоит на месте, и мы не видели ни одного день за днём роста с 3.11.2015.Это одна из самых длинных серий за десятилетие:

Да, рынок ждёт окончания истории с ожиданием поднятия ставки ФРС, на чём он жил почти уже год. Все последние 8 дней роста с начала восстановления обязательно сопровождались откатом, печальная картина. Заметьте за этот год S&P 500 касался отметки 2100 пунктов 55 раз, это 23% от всех торговых дней в году.Величайший флет. Только 151 акция из индекса в этом году выросла более 10%, тогда как 174 акций упали более 10%. Середина почти отсутствует.
Не лучшее было время для инвестиций в акций в этом году, хотя и просадка у долгосрочных инвесторов небольшая. Как вы знаете, я торгую акции на недельных графиках,долгосрочно, но со стопами. Пока я нейтрален по фондовому рынку, но уже присматриваюсь. Разобрался с торговлей амеракциями через биржу СПБ. Не очень удобна поставка реального актива через три дня, но для моей стратегии в акциях это не принципиально. Тем не менее, это даст возможность моим долгосрочным инвесторам передать в управление счета у российских брокеров, ведь возможные санкции к амерброкерам многих пугают. Теперь же, что бы торговать американскими фишками  достаточно открыть счёт у любого брокера РФ(не кухни), торговать и получать дивиденды, удобно, и при низкой ликвидности, я бы даже сказал, неплохо организовано маркетмейкерами СПБ. Графики то я всегда могу взять из TOS. Позже вернусь к этой теме.
Итак, 15-16 декабря пройдёт заседание ФРС, на котором должны поднять ставку, фьючерсный рынок сейчас оценивает эту вероятность в 83%. После этого будет прессуха Йеллен,первая реакция рынка, после пена осядет и посмотрим. Во вторник же выйдет CPI за ноябрь, и есть большой шанс, что ядро инфляции пробьёт 2%, как помните это целевой уровень ФРС, так что важно. Надеюсь, что после этого рынок оживёт и даст хорошие цели для долгосрочного инвестирования в акции, да, и с золотом станет всё до конца понятно. Удачи!!!

Ответы на вопрос forex-новичка.О плече, которое в голове.Черновик 3.

Недавно на хутрейде выложил свою статью "Некоторые аспекты торговли с Тихим Трейдером-2. Управление капиталом.Оценка риска.Минимальный депозит", вернее спойлер к этому довольно старому посту. 

В ответ получил, там же, на хутрейде, комментарий от Алексея Кулакова, вот что он безапелляционно утверждает: "Если вы про форекс , то вы банкрот так как там большие плечи. И не одна стратегия вам не поможет. Мне жаль ваши деньги". По грамматике всё понятно.по содержанию-в конце не хватает "ТТ-ты дурак и мошенник!".

Я давно говорил уже, что с новичками спорить не стоит, тем более обижаться. Тем не менее я давно хотел разобрать эту тему, в рамках черновиков с ответами новичкам, которые позже сформируются во что-то целое и полезное. В этом посте постараюсь подробно, с примерами из терминалов, объяснить что же это за огромное плечо на forex которым все пугают, немного матчасти и скромный вывод. А Алексею Кулакову в итоге спасибо, ведь именно он ускорил меня в написании 3-ей части черновиков, дела крайне нудного, но надеюсь, многим полезного.

Итак, "Если вы про форекс , то вы банкрот так как там большие плечи. И не одна стратегия вам не поможет. Мне жаль ваши деньги". Согласно Алексею, ТАМ НА ФОРЕКС большие плечи. Начну с того, что на Forex вообще никаких плечей нет, вы в корне не правы. Форекс- рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. Банки торгуют между собой большими лотами валюты, меняются для своих операционных надобностей, котировки этих обменов как одна большая помойка, где нет точных цифр, как на фьючерсе, ну, это уже другая тема. Суть в том, что ТАМ НА ФОРЕКС вообще никаких плечей нет.

Читатель скажет: ТТ не придирайся к словам, понятно же, что человек имел в виду торговлю через кухню, которую он, наверное, считает брокером. Согласен, мы разберём плечи на форекс в этом ключе. ТАМ НА ФОРЕКС БОЛЬШИЕ ПЛЕЧИ. Если в этом понимании"форекс", то плечо большое предоставляет ДЦ, которое даёт торговать валютами по котировкам близким в некоторые моменты к межбанку.

Переведя этот коммент получаем : ни одна стратегия ТТ не поможет, потому что у ДЦ предоставляет большое плечо. И вот здесь, как раз, самая большая ошибка. Нет ТАМ никакого большого плеча, оно лишь у вас в голове. Дилер лишь даёт вам возможность большого плеча, но вы умея считать, торгуете с любым плечом, учитывая потребности вашей стратегии. Вы можете торговать 1:1, 1:40, 1:100 и т.д. С любым, но максимально ограниченным ДЦ, как правило 1:500. Вас никто не заставляет торговать с максимальным плечом, повторюсь, оно формируется лишь в вашей голове согласно принципам вашей стратегии.

Перейдём к обещанным примерам со стола. Ниже трейдлист с двух счетов, которые инвесторы дали мне в ДУ. Первый счёт с Альпари, второй счёт с LMAX, английского брокера, их они сами выбирали. Не знаю какое у них максимальное плечо, для моей консервативной стратегии оно просто не нужно. На этих счетах сейчас так:

Это альпари.

Это LMAX.

Я мог бы привести ещё несколько счетов из ДУ с разных брокеров и кухонь, и квика, и ниндзи, мне не важно чем управлять, брокер не имеет значение, его клиент всегда выбирает, а пользоваться я могу любой платформой. Суть одна, входы, выходы и стопы у всех на "7пар+золото" одинаковы, трал синхронен, и, главное ММ везде один. 

Так где же здесь большое плечо? Ровно в 2 раза здесь отличается объём позиций, и почти ровно в 2 раза депозит. Почти, потому что клиент с LMAX пришёл с несколько меньшей, чем требовалось для начала работы суммой, но мы догоним, не хотелось уменьшать лотность из-за 1500$. Это не принципиально,хотя и нежелательно.Начинать нужно с правильным объёмом, о чём не раз писал.

Возвращаясь к теме больших плечей, давайте посчитаем какое плечо на этих двух счетах. Оно же большое, и по мнению Алексея Кулакова убьёт мой депозит. Посчитаем альпари. Здесь пять валютных позиций, Полный лот в любом ДЦ и фьючерсе это 100000 данной валюты. 

Посчитаем грубо в долларах. 5позиций по 100000$=500000$ Но я здесь торгую, посчитав потребности стратегии "7пар+золото" объёмом в 0.04 лота, соответственно, примерно эти позиции-40000$ Баланс сейчас около 4000$, соответственно, плечо на данный момент около 1:10. Где большое убийственное плечо, Алексей? Можете пересчитать так же и нижний LMAX, получите почти те же цифры.

Хоть на этих, хоть на любом другом счёте инвестора в любом ДЦ и у любого брокера плечо будет примерно тем же. Растёт депозит, меняется соразмерно лотность по моим чётким правилам. Всё просто. Так что Алексей, я, конечно банкрот, но вам бы посоветовал побольше разобраться в вопросе и дружить с математикой. В трейдинге без этого никак, хоть ТАМ НА ФОРЕКСЕ, хоть там на CME, хоть здесь на РТС. Над этим стоит подумать, а вот жалеть чужие деньги точно контрпродуктивно.Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

______________________________________________________________________

Ещё раз про ДУ. Правильная инструкция для клиента.

Ещё раз про "Торговые сигналы ТТ". Правильная инструкция для клиента. 

Подкаст Тихого Трейдера. Перекрёсток всех рынков здесь.