Defiance запускает ETF, исключающий акции Mag-7.

Во вторник Defiance ETFs запустил новый ETF, который исключает «великолепную семерку» — технологические компании с большой капитализацией, которые доминируют на рынке по доходности.

Согласно проспекту фонда, Defiance Large Cap Ex-Magnificent Seven ETF ($XMAG) будет отслеживать индекс BITA US 500 ex-Magnificent 7, предоставляя инвесторам доступ к крупнейшим публичным компаниям США, за исключением Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Me и Tesla.

Согласно пресс-релизу Defiance ETF, анонсирующему создание фонда, фонд призван предоставить инвесторам возможность диверсификации, позволяющей избежать риска концентрации, создаваемого этими технологическими гигантами, которые выросли и стали представлять собой огромную долю основных рыночных индексов.

Пассивно управляемый фонд отслеживает индекс, который «направлен на обеспечение всестороннего и сбалансированного представления рынка акций США путем включения 500 крупнейших публично торгуемых акций, при этом специально исключая семь крупнейших технологических компаний, обычно называемых «Великолепной семеркой»», — говорится в проспекте.

Согласно проспекту, фонд будет взимать комиссию в размере 0,35%, а Tidal Investments, консультант фонда, покроет все расходы ETF, за исключением таких статей, как торговые издержки и чрезвычайные расходы.

Чтобы иметь право на включение в базовый индекс фонда, ценные бумаги должны быть включены в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи или фондового рынка Nasdaq и иметь трёхмесячную среднюю дневную торговую стоимость не менее $1 млн, говорится в заявке. Индекс выбирает 500 лучших ценных бумаг по рыночной капитализации из подходящей совокупности 700 крупнейших акций, за исключением компаний Mag-7.

Запуск $XMAG произошёл на фоне того, что Roundhill Magnificent Seven ETF ($MAGS), специально ориентированный на этих технологических гигантов, привлёк интерес инвесторов. По данным etf.com, с момента запуска в апреле 2023 г. MAGS накопил активы под управлением на сумму $779,62 млн., а за последний год приток средств составил $684,47 млн.

$MAGS продемонстрировал высокие результаты: общая доходность за последний год составила 63%, что подчёркивает доминирование этих технологических компаний в рыночной доходности.

Успех фонда, который только за последние 3 месяца получил около $63,2 млн., подчёркивает идею, почему некоторые инвесторы могут искать диверсификацию, которую предлагает $XMAG, в качестве противовеса этой концентрации. Удачи!!!