Зачем отдавать ТТ в управление, если есть торговые сигналы. Объясняю на пальцах.

Несколько новых подписчиков на торговые сигналы интересовались этим вопросом, раздумывая над тем, что будет им выгодней. Постараюсь объяснить в этом посте, что бы больше не возвращаться к этому вопросу в личной переписке с каждым клиентом.

Допустим, вы хотите попробовать на деле прибыльность моих торговых инструментов на одном-двух инструментах. Тогда, естественно, вам удобней оплатить за месяц эти сигналы и самим нажимать кнопки в метатрейдере или ниндзе. Здесь всё понятно, смотрите статистику сделок на странице STRATT-NA , выбираете инструменты, оплачиваете и торгуете. При желании присоединяетесь к закрытой группе воцапа.

Другая ситуация, вы хотите торговать всеми инструментами моего индикативного счёта для полной диверсификации. Комплексные сигналы стоят 50$ в месяц, и если вы начинаете с суммы в 2000$, скажем, то плата за торговые сигналы будет несоразмерна потенциальной прибыли. Тогда вы можете передать мне в управление счёт, и платить 25% с прибыли в профитные месяцы, т.е. расчёт раз в месяц. Естественно, здесь вы уже не платите абонентскую плату за торговые сигналы. Как пример, вот этот счёт, который инвестор дал мне в управление месяц 

назад.

Как видите здесь почти 100% текущая прибыль. Риски, как писал уже, были завышены по желанию инвестора, т.е. при разумном предлагаемым мной ММ, должно было быть около 40%, что тоже неплохо. Человек захотел рискнуть, его право, но, повторюсь, риски были завышены.

И тут мы переходим к вопросам ММ. Из вышесказанного получается, что если у человека достаточно солидная сумма, то 100$ не имеют значения. Он может торговать по сигналам, но риски и объёмы он рассчитывает сам. Я с расчётами бесплатно помогать ему в этом не буду.Ответственность по ММ полностью на нём.

Если же он отдаёт в управление, то все эти расчёты на мне. Учитывайте и то, что объёмы при росте риска меняются по моим собственным расчётам, которые объяснять я никому не буду, писал об этом здесь. На индикативном счёте риски всегда одинаковы, но на конкретных счетах в управлении объём динамично меняется в зависимости от профитов и лосей. Выбор за вами. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

Подкаст Тихого Трейдера. Перекрёсток всех рынков здесь.

______________________________________________________________________

Ещё раз про ДУ "7пар+золото". Правильная инструкция для клиента.

Ещё раз про "Торговые сигналы ТТ". Правильная инструкция для клиента. 

Почему PIMCO удаляет твиты Гросса? Это смерть фонда или сброс балласта?

Очень скандальная история развернулась вокруг ухода Билла Гросса из PIMCO, о котором стало известно в прошлую пятницу. Ни один американский управляющий не забыл упомянуть в своём твиттере какие-то подробности из интервью Гросса или Эль-Эриана. Как говорит Эль-Эриан, покинувший ранее свой пост в PIMCO из-за разногласий с Гроссом, тот пришёл к нему домой за день до официального объявления и сказал, что собирается уйти. На следующий день об этом стало известно всем, и говорят что только во время той сессии фонд потерял более 10 млрд.$.
PIMCO, возглавляемый "королём облигаций" был, в свою очередь, королём хедж-фондов, и его объёмы позволяли двигать рынок. Управляя фондом Total Return в составе PIMCO, Гросс долгое время обгонял индекс облигаций по доходности, и сами его обращения к инвесторам часто становились самосбывающимся пророчеством. Он достаточно харизматичен, не боится делать далёких прогнозов, беря огромные риски для своего авторитета, и цифры отчётов его фонда годами подтверждали это.
Но всё когда-то кончается...Не для Гросса,конечно, думаю о нём мы ещё не раз услышим, но вот у PIMCO ещё в 2011г начались проблемки, когда Гросс, недовольный низкой доходностью, сделал решающую ставку на падение трежарис. Он в корне ошибался, и рынок пошёл против него, что видно из диаграммы ниже.

Доходность фонда уже не обгоняла индекс, крупных инвесторов не обманешь, и, несмотря на оптимистичные заявления Гросса, они начали выводить деньги. Позже к ним присоединились и мелкие инвесторы,до последнего верящие своему кумиру, ком нарастал и в 2013 о проблемах в PIMCO говорил уже весь рынок.

Ну да, печально. Отток продолжается и сейчас, уход Гросса его только усилил, и Блумберг уже говорит о "начале ликвидации" Pimco Total Return. Типа фонд уже избавляется от самых ликвидных активов, таких как Fannie Mae CMBS.

Вчера же Zerohedge выложил твиты Гросса за последние полгода, которые PIMCO удалил со своего аккаунта после его ухода. Вот они, почитайте, там много бомб:

Пока непонятно доживает PIMCO свои последние дни, или это сильно раздутая история. Morningstar перевела фонд в разряд бронзовых, но не списывает его со счетов, называя это даунгрейдом.После ухода Гросса, фонд быстро избрал на его место Дэна Ивасьяна и анонсировал трёх своих ветеранов-Марка Кисела, Михера Вораха и Скотта Мазера. Они теперь должны вывести фонд из кризиса. Издание с большим оптимизмом отзывается о них, вспоминая прошлые результаты.

Что же, поживём увидим. Развернёт ли Pimco тренд оттока капитала последних лет с помощью новых управляющих? Чем теперь займётся Билл Гросс? Вроде, сам он сказал, что вернётся к своим истокам, т.е. к чистой торговле облигациями. Пожелаем ему успехов. Несмотря на последнюю ошибку при уникальной для всей истории трежарис программе выкупа ФРС, не стоит забывать, что этот человек приносил деньги своим инвесторам даже во время краха доткомов. Да и у PIMCO с такой коммандой есть все шансы пересмотреть общую стратегию и вернуть себе место в "золотом листе" управляющих. Удачи!!!

Опять скупаем золото? Последний обзор в этом квартале.

Сейчас, в конце третьего квартала, когда у меня не открыто ни одной позиции по металлу, самое время обновить мой глобальный взгляд на золото, вернее, уточнить некоторые детали. Естественно, здесь я напомню глубокоуважаемым быкам по золоту, что это медвежий рынок, в ответ на их заверения, что "вот сейчас отличная возможность для покупки" на любом значимом уровне.
Эти товарищи приводят различные теории последние ТРИ ГОДА, говоря, что после бурного роста такая коррекция была необходима, и вот именно сейчас "умные деньги" вернуться на рынок. Они говорили это на 1600$, очень уверенно на 1500$, на 1400$, на 1300$ просто кричали, что ниже пойти оно не может, и сейчас на 1200$ появилось новая почта для продвижения своих бредовых теорий заговора против недооценённого золота.
Суммировав все эти достойные теории за три года, составил из них небольшой список, так сказать, консенсус "умного инвестора".
1.Недооценённость золота.
2. Низкие процентные ставки во всём мире.
3. JP Morgan в лонге по золоту.
4. Своп-дилеры на стороне лонга.
5. Хедж-фонды в шорте (это неизбежно приведёт к шортокрылу)
6. Смерть доллара.
7. Фальшивая статистика по инфляции.
8. Третья Мировая Война с РФ.
9. Тайные заявления лондонских трейдеров о покупке огромных объёмов физического золота "умными инвесторами".
Если что-то забыл, надеюсь, читатели напомнят мне в комментах. Приветствуются теории о скором вторжении инопланетян, метеоритов, новом генетическом вирусе и т.д. Не стесняйтесь, рассмотрим все варианты.
Кому приносят прибыль такие теории? В первую очередь, конечно, тем кто зарабатывает на продаже золота. Людям сложно верить в реальность, им нужна идея, и "купите пока не поздно", "момент настал" всегда радует глаз. Как же золото можно продавать? Наживаются на этих идеях сайты с золотыми монетками, ориентированные на золотодобывающие компании фонды, ориентированные на физическое золото фонды и т.д.
Как только рынок понял, что бычий тренд на золоте закончен, и начались массовые продажи, все эти товарищи терпят падение спроса на свои услуги, они не могут быть переориентированы на медвежий рынок, как хедж-фонды или частные трейдеры с фьючерсом. Все они могут работать только от лонга, интерес понятен. Далее эти теории разлетаются по форумам и соцсетям в виде индивидуального копипаста, и создаётся впечатление, что сейчас общее мнение-покупать.
Я торгую золото краткосрочно, но долгосрочные тенденции не менее важны. Посмотрим на месячный график ETF GLD, который лишён эмоций, шума,краткосрочных колебаний, которые многих вводят в ступор:

Вторая вершина была 2 года назад, при цене золота в 1800$. Это любимая фигура для технических аналитиков для перехода от бычьего рынка к медвежьему.Именно здесь, не дождавшись пробоя, на общей эйфории в уже тормозящий поезд(это видно по объёму) запрыгивают последние пассажиры, а крупные фонды почти на хаях начинают сливать бумажные контракты.
Да,опоздавших вдохновило то, что на коррекции устоял уровень 1500$, как же не купить? Прекрасно помню это время, уровень бреда "золотых аналитиков" зашкаливал. Не долго восстановление продолжалось, рынок продолжил снижение и в апреле 2013 подтвердил разворот и начало медвежьего тренда пробоем этого уровня. Не нужно было быть гением, чтобы это увидеть, и если посмотрите мои отчёты на странице STRATT-GL, именно тогда были самые большие профиты на золоте.
В декабре прошлого года золото показало дно на 1200$, после чего началась коррекция, в которой мы находимся до сего момента. Именно поэтому я отметил этот уровень как критический для медвежьего рынка. Немного раньше, я говорил, что на недельном графике после пилы в этом году золото уже подтвердило новый нисходящий тренд, закрыв неделю ниже 1250$.
В глобальном плане важен уровень 1200$, закрыв месяц ниже него, золото подтвердит нисходящий тренд после коррекции и на месячном графике. Если это случится, эффект будет такой же, как и пробое 1500$, т.е. посрывает стопы у последних фондов и цена камнем полетит вниз, что даст мне возможность хороших профитов на краткосроке. Собственно, меня мало волнует абсолютная цена золота, мне нужна волатильность, а растёт она именно при таких важных пробоях.
Вероятность пробоя высока, но и будущее предсказывать я не умею. Вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности разворота, но где-то дно должно быть. Я не говорю сейчас о дальнейшем откате, прошло всего 9 месяцев коррекции и золото может сходить ещё повыше. При лучшем для быков раскладе, о развороте я не смогу сказать раньше декабря и ниже 1400$ на тот момент. Пока это вилами на воде, и нет смысла говорить о том чего нет. Пока это только хотелки, но и в продолжение отката на краткосроке я, естественно, готов поиграть. Удачи!!!

Не волнуйтесь, фиксации профита опять не было, рано. Итоги недели.

На этой неделе на индикативном счёте опять не было закрыто ни одной сделки, что радует меня, но здорово треплет нервы моим подписчикам и инвесторам. Текущая прибыль пугает, и всем хочется скорей зафиксировать прибыль и открыть шампанское. Для того, чтобы я вышел из прибыльной позиции, мне нужно начало коррекции, а этого я не вижу пока ни на одной открытой позиции. 
Напротив, к имеющимся я добавил две новые позиции. Во вторник это был лонг USDMXN, который к концу недели уже оказался в хорошем плюсе. В пятницу на закрытии сессии добавил лонг JNJ.
Здесь все закрытые на этой неделе сделки  и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный  профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.

По-прежнему, в валютных позициях лидирует шорт NZDUSD. После отката среды, в четверг киви провалилась ещё на 2% и пятница закрылась на новых минимумах. Многие ждали большой откат и фиксировали в среду профит, его не случилось. Профит на шорте растёт.
Все остальные валютные позиции в плюсе, отыгрывают феноменальное ралли на баксе. При разумном ММ текущая прибыль уже около 40%, на рисковом счёте, который показывал в твиттерах на прошлой неделе прибыль за месяц выросла почти на 85%.Это был большой и неразумный риск, но инвестору повезло.
Практически на всех позициях трал уже включен, риски снижаются и на следующей неделе на многих из них стоп уже может выйти в плюсовую зону. Возможна и фиксация прибыли к концу недели, если начнётся коррекция. Как говорил уже, я не верю в уровни поддержки, не навязываю рынку свои цифры и понятия не имею, когда будет откат. Пока тренд продолжается, и я его благополучно торгую.
Как видите, к долгосрочным акциям я добавил лонг JNJ. Теперь на индикативном счёте свободны лишь 2 слота из пяти для долгосрока. Несмотря на худшую для индексов неделю, PG и FB удержались и остаются в хорошем плюсе.
Лонг ES на этой неделе закрылся стопом, о чём чуть позже выложу отдельный пост. Для него как и для золота, это оказалась не лучшая неделя. Не может быть всё одновременно хорошо, это же рынок...Подробнее о торговле фьючерсом на странице S&P Trade
Теперь о золоте.

На этой неделе два шорта закрылись стопом. Несмотря на сильную коррекцию SnP, золоту не хватило сил ни на откат, ни на новые минимумы, после двух попыток пробоя, уровень 1200 устоял.Пока устоял. На выходные я ушёл без позиций на золоте.
Впереди интересная неделя, надеюсь, на этой неделе уделю больше времени блогу.Более всего мне теперь уже интересен не шорт NZDUSD, а EURUSD из-за назначенного референдума в Каталонии, думаю дно мы ещё не увидели и всё впереди.Вопросов сейчас больше ответов. Ралли доллара? Сипа восстановится? 1200 на золоте? В в среду начнётся новый квартал, последний в этом году, тогда же я выложу полный отчёт за сентябрь по индикативному счёту. Поздравляю новых подписчиков с началом торговли в октябре, раздумывающим пора бы поторопится с оплатой, что бы начать месяц в ногу с индикативным счётом. Будет интересно и профитно. Удачи!!! 

Сильный бакс ударил по индексам. Сезон байбэков подошёл к концу, и это совсем неплохо.

Рынок остаётся во власти укрепляющегося доллара, как фондовый так и валютный, лишь золото на этой неделе относительно стабильно. Только некоторые сектора удержались на таком гринбеке, в целом индексы корректируются, и это вполне закономерно. Кроме ралли доллара не стоит искать других причин.

В четверг мы увидели второе крупнейшее падение рынка акций за последние 24 недели. SnP потерял 1,62% и закрылся на 1966, на пятинедельном минимуме, а Доу упал ниже 17000. Сильнее всех пострадал Насдак, индекс закрылся ниже 4500, первый раз с середины августа.

А ведь только неделю назад мы видели "пик Алибабы": в начале торгов прошлой пятницы SnP достиг 2019пп, а через 122 минуты начались торги акциями Алибаба. Вряд ли это было совпадение.

В этот четверг индекс доллара пробил 4х годовые максимумы, это моментально распространилось на все рынки. Спред  между доходностью бондов США  и Германии достиг 15-летних максимумов! Золото первый раз в этом году упало ниже 1210, а Russell 2000 с 3.07 упал уже на 8.1%. Все мои валютные позиции оказались в огромном плюсе, все без исключения. Подробнее о них в недельном отчёте завтра. Лонг ES закрылся в небольшом минусе ещё во вторник, а PG с FB  неплохо держаться,несмотря на общую коррекцию, лонги в хорошем плюсе. Хорошо, что не торопился добавлять к ним долгосрочные позиции, 3 из 5 слотов свободны.

В прошлых обзорах я писал, что сильный доллар ставит точку на периоде байбэка для американских компаний. Последние годы мы видели рекордные объёмы обратных выкупов. Оно понятно, хранить кэш в банке под 0.01% нет смысла, а байбэк на растущем рынке очень полезен для самапиара компании, и загоняет акции на новые вершины. Теперь же собственные акции для американских компаний не так уж и дёшевы, и теперь, скорее, стоит ждать экспансии в ЕС через транснациональные выкупы и поглощения. Это новый этап.

Для миноритариев в конечном счёте всегда лучше, если компания тратить кэш на дальнейшее развитие, а не собственные акции, хотя байбэки в моменте и  взвинчивают цены на акции.Понятно, что растущий такими темпами бакс пугает рынок, но ралли вечно продолжаться не может, а для американских компаний он даст возможность больших долгосрочных вложений, при снижении экспортной привлекательности. Думаю, баланс будет найден.

Рынок возвращается к нормальному состоянию, о котором мы уже забыли. Инъекции ликвидности заканчиваются, ставки поднимут, сезон байбэков закончен, и компании будут больше тратить на дальнейшем развитии. Конечно, в ближайшей перспективе ротация акций из разных секторов сильно поболтает рынок, но долгосрочные перспективы пока очень не плохи. Как писал уже, в пузырь не верю, 

Третий сезон закончится в следующий вторник, и после этого увидим много важных отчётов. В четверг выйдет сентябрьский ISM, и он может побить 10-летние максимумы.Выйдут данные по рабочим местам, прошлые были печальны, но вряд ли это было начало нового тренда ухудшения рынка труда. По фьючерсу я пока нейтрален, долгосрочные акции удерживаю.Думаю, пока рано паниковать. Удачи!!!

Ну слейся уже!Титаник (MMCIS)анонсирует дыру в правом борту!

Конкуренты MMCIS мне опять дали печенек за чёрный пиар.Хотелось бы прокомментировать такое глубокое заявление,но нет слов.Придётся половину печенек вернуть заказчику,я не могу ничего добавить к "рейдерскому захвату".Беру деньги только за зоголовок,остальное возвращаю любой платёжной системой.Этот манифест войдёт в историю.Такого даже Броко перед сливом не говорило.И ещё,конкуренты лучшей кухни,вы мне должны за выделение жирным шрифтом заявления лучшего трейдера планеты.Не забудьте,люблю слоённые с клубничным джэмом.Удачи!!!
ПыСы:на картинке лучших трейдеров мира поздравляет Митрофанчик.Да,да...Это то герой,который в ресторане пытался получить 200К,прикрылся неприкосновенностью и теперь лечится на островах.Случайно,но эта жирная скотина тоже помогла адептам эмэмсис!

Кондаков заявил о рейдерской атаке на компанию MMCIS 14.09.2014 | 10:01 10 26 3 4 3 14 сентября во время общения в официальной группе MMCIS в социальной сети «ВКонтакте» ведущий трейдер компании MMCIS заявил, что в отношении компании проводится рейдерская атака. Для того, чтобы принудить владельцев MMCIS продать компанию. Сейчас против компании конкуренты развернули массовую пиар-компанию по распространению неправдивой информации с целью вызвать панику у клиентов MMCIS. По замыслам атакующих, паника среди клиентов должна парализовать работу финансовых отделов компании и убедить ее владельцев продать актив по низкой цене. «Дело в том, что на компанию идет массированная пиар-атака. Ее цель — это паника среди клиентов и, как следствие, перегрузка платежных шлюзов компании, ее отделов и еще большая паника. Если смотреть глубже, то это попытка рейдерского захвата компании, при которой учредителям предлагают ее продать за смешные деньги, а как аргумент убеждения используют атаки в СМИ и организацию паники среди клиентов компании. В этой операции против ММСИС, по моим данным, задействовано более 50 человек, которые круглые сутки работают с клиентами компании везде, где только могут. Их цель — распространение сфабрикованных слухов, что у компании есть какие-то проблемы. Распространение таких слухов, по их задумке, должно вызвать волну заявок на выводы средств от клиентов, причем всех вместе и в одно короткое время. Такая волна заявок, по замыслу нападающих, должна перегрузить финансовый отдел компании, который должен не справиться с нагрузкой. Когда сотрудники финансового отдела начнут получать такое количество заявок, с которым они не смогут справиться, после этого, по замыслам нападающих, должны начаться технические задержки с выплатами. По плану атакующих, после этого должна пойти вторая волна паники среди клиентов, которая еще сильнее увеличит нагрузку на сотрудников компании ММСИС и фактически заблокирует ее работу. Эта технология может быть применена против любой финансовой компании и часто применялась при атаках на банки. В ее основе лежит тактика создания предельных нагрузок на отдельный департамент или отдельных сотрудников. По сути, это аналог ДДОС-атаки на интернет-сайт, при которой множество людей запрашивает сайт одновременно, и мощности сервера не выдерживают. Значительную роль в этой атаке на ММСИС играем мы — клиенты компании. Без нас такая атака просто невозможна! Именно от нашей реакции на происходящее и зависит то, насколько у тех, кто решил навредить ММСИС, это получится. Если бы мы не обращали внимания на слухи, а верили только фактам и слушали бы то, что говорят в компании официально, то у атакующих вообще бы ничего не получилось. Понимая все происходящее, я могу сказать всем, что задача тех, кто на стороне ММСИС, — это спокойствие, потому как задача тех, кто хочет помешать компании работать, — это паника. Другими словами, каждый может выбрать, на чьей он стороне. Давайте смотреть на факты. Факты в том, что такие атаки на компанию проходят каждый год и каждый год компания проходит через них, а потом оказывается, что они были основаны на слухах. После этого компания выигрывает суды и доказывает, что все обвинения в ее адрес просто «липа»! А чем же эта атака отличается от предыдущих? Фактически ничем, кроме того, что атакующие подобрали удачный момент — введение процедуры верификации, чтобы обыграть свои слухи и придать им правдивости. Однако верификация — это процедура, которую бы пришлось ввести рано или поздно. Компания ММСИС стала настолько большой, что на нее начали смотреть центральные регуляторы и требовать соблюдения определенных стандартов работы, которые вводят для всех на финансовых рынках. Подведя итог на сегодня, можно сказать, что частично атака на компанию увенчалась успехом — финансовый отдел завален заявками, люди работают круглыми сутками, без перерывов и выходных, департамент финансового мониторинга завален документами на верификацию, которые не успевает проверять и систематизировать, а некоторые клиенты помогают атакующим, разнося слухи. Почему компания не предусмотрела такое? На самом деле логика простая. Когда в компании планировалась верификация или штат финансового отдела для обработки заявок, то он планировался под определенную нагрузку — скажем, 50 000 заявок на вывод в месяц и 5 000 человек на верификацию. То есть структура компании создавалась под нагрузку, которая была естественной и спрогнозированной. Однако в результате атаки нагрузка выросла в 10 раз, и, соответственно, штат компании не может физически обработать этот поток. Про причины нагрузки я написал выше — ее фактически сделали мы с Вами. Потому что поддались панике и пошли на поводу у тех, кто решил навредить компании. Вместо того чтобы слушать компанию и читать ее форумы, паникеры собирали слухи на форумах, подконтрольных атакующим, и еще больше подогревали ситуацию. Однако вся эта ситуация не критическая, потому что компания не отказывается от своих обязательств, как атакующие хотят преподнести. В компании утверждают, что каждый пройдет верификацию и сможет вывести свои средства, если захочет. Нагрузку постоянно держать у атакующих не получится, и вопрос лишь времени, когда она спадет, а работа компании вернется в привычное всем русло. Сегодня я общался с руководством компании, и оно мне подтвердило, что компания работает, как и раньше, просто под большей нагрузкой. Мне сообщили, что у компании нет проблем с ликвидностью и все клиенты обязательно получат свои выплаты. В компании сохраняют спокойствие и констатируют, что сейчас, из-за атаки, просто перегружены все отделы, не более. Я тоже инвестор и клиент компании, и, как тысячи других трейдеров, я хочу сказать всем, что чем больше мы поддаемся на провокации, созданные конкурентами ММСИС, тем больше мы помогаем им атаковать компанию. Соответственно, тем больше вредим самим себе. Поэтому я всем советую еще раз — набраться терпения, сохранять спокойствие и не поддаваться панике, потому как именно это цель тех, кто нападает на ММСИС. Компания всегда выполняла свои обязательства, мне не за что ее упрекнуть за 7 лет работы. Я верю в нее и уверен, что в ближайшее время все станет на свои места. Руководство компании уже обратилось по факту атаки на компанию в правоохранительные органы, которые должны разобраться в ее природе и наказать лиц, участвующих в ней». Официально в компании FOREX MMCIS group не подтвердили наличие у компании каких-либо проблем, однако подтвердили наличие пиар-атаки на компанию. В компании заявили, что по данному факту они уже подали целый ряд исковых заявлений против сайтов, участвующих в атаке, а также заявления в правоохранительные органы. Также в своих ответах Кондаков отметил, что финансовый мир изменился и никогда уже не будет таким, как раньше, особенно в России: «Что касается вывода средств, то, скорее всего, мы прошли тот этап, когда он мог быть анонимным. Возможно, еще какое-то время очень мелкие компании смогут делать выплаты без верификаций, но большие — уже точно нет. После введения в России 115 приказа ЦБ все крупные операторы фактически обязаны вводить верификацию, иначе будут закрыты, то же самое требуют и в Европе». Общаясь с другими клиентами компании, Кондаков отметил, что схема атаки на компанию MMCIS такая же точно, как используемая ранее в истории схема атаки на банки. В ее логику положено то, что искусственно созданная паника должна повлиять на работу компании и дестабилизировать ее. «Любая паника может влиять на работу компании, но не в корне, а просто в разрезе сроков. Чтобы понять процесс, можно представить филиал любого банка в маленьком городе, в котором сидят две девочки и при всем желании больше 50 человек в день обработать не могут, просто физически. А руководству банка больше и не надо сотрудников, так как в день к ним приходит в среднем 20 человек. За все время банк собрал в городе 1000 клиентов. И вот в один прекрасный момент на банк начинается информационная атака, и люди, поддавшись панике, прибегают в банк, сразу 100 человек в один день. Скажите, могут ли их обработать девочки? Конечно нет. Чисто физически не могут. Дальше начинается следующий виток — другие клиенты, видя очередь под банком, тоже идут, и на следующий день приходит еще 100 человек, и девочки уже и за 3 дня не успеют обработать всех, кто в очереди. Значит ли это, что банк не сможет выполнить свои обязательства? Вовсе нет, он направит в этот филиал дополнительные ресурсы и просто за большее время удовлетворит всех клиентов, которые, увидев это, успокоятся и поймут, что атака была на ровном месте. Так же и с ММСИС. Я уверен, что все, что могут конкуренты, это попробовать перегрузить сотрудников компании, не более».

Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/common/985267-kondakov-zayavil-o-reyderskoy-atake-na-kompaniyu-mmcis.html

Говорил же вам ТТ: не купят золото в сентябре! Новые мифы эпохи QE.

В самом начале сентября,когда золоту предрекали "традиционный для этого месяца рост", в своём посте "Поможет ли этот сентябрь золоту? Да с чего вы взяли то?" , я говорил, что не стоит верить в эту чушь, и у золота есть только один путь. Глобальный тренд вниз. Традиционно да, может и растёт, но нельзя назвать рынок традиционным, когда происходит сворачивание уникального для истории QE, а ЕС запустили LTRO. Почитайте ту мою статью, там и про индийские свадьбы было  и про китайцев.
Я ожидал пробоя 1250 и закрытия недельной свечи ниже этого уровня, для захода в долгосрочный шорт по золоту.В конце той же недели этот пробой случился, но шорт GLD я не открыл. Дело в том, что на тот момент не было у меня долгосрочного инвестора на золото. У старых инвесторов и так уже было открыто много позиций по тренду на долларе, которые и сейчас держим в плюсе, а новых инвесторов загонять в этот долгосрочный шорт не стоит. Такой уж у нас менталитет, хотим быстро и сразу, забывая, что большие деньги делаются на больших трендах и отнимают много времени. Не хотелось слушать потом нытьё от новоиспечённых инвесторов на каждом откате золота: Ну,когда же,когда будем фиксировать прибыль...
По-прежнему торговал я металл на H4, и подписчики получали профитные сигналы. За сентябрь было закрыто 3 сделки: один лонг закрылся стопом( откат не удался), 2 шорта закрыты профитом. Сентябрь в плюсе, и сейчас на краткосроке я в шорте, как и писал в недельном отчёте.Точную статистику по моим краткосрочным сделкам по золоту с комментариями вы всегда можете видеть на странице STRATT-GL моего блога.
Итак тренд продолжен, ловцы кинжалов-примите мои соболезнования. Вот недельный график GLD с объёмами:

В марте мы увидели начало нового нисходящего тренда, объём с того момента падал,в июне началась коррекция и через 15 недель, этот тренд был подтверждён пробоем 1250 в начале сентября.С августа объём растёт, и сентябрь может пробить максимумы этого тренда по объёму, есть все шансы.

А вот последний отчёт COT:

Обратите внимание, что пока три группы спекулянтов находятся в чистом лонг (Хедж-фонды,мелкие спекулянты,другие отчитывающиеся).Пока...Мелкие спекулянты уже к 0 подобрались, а отчёт вышел по закрытию вторника, когда цена была 1236.70, а сейчас она ещё упала на 20$. Как думаете, что будет когда у них начнёт срывать стопы? Синяя полоска хедж-фондов тоже понятно куда смотрит, ещё немного и шортов станет больше, чем лонгов. Оно, конечно, может и отскочит, но пока я не вижу для этого причин.

Интересно, какие теперь причины для восстановления на низах будут приводить "золотые жуки"? Изначально ещё в начале QE они пугали крахом доллара и загоняли адептов в лонги золота, потому как кто ещё кроме золота спасёт от финансового краха. А давайте вкратце вспомним историю куе и сделаем правильные выводы.

1. Последний этап QE был объявлен 13.09.2012 Золото-1769.50

2. FOMC увеличил выкуп с 40 до 85 млрд$ в месяц 12.12.2012 Золото- 1716.5

3. Бернанке заявил о программе сокращения QE 19.06.2013 Золото-1374

4. Начало сокращения QE 18.12.2013. Золото-1236.10

5. Программа QE почти закончена 18.09.2014 Золото 1220

Какой вывод из этой экскурсии в прошлое? Ошибались те, кто говорил о росте золота при накачке рынка ликвидностью. Чем больше вливалось денег, тем дешевле стоило золото.Когда объёмы выкупа бондов начали сокращаться падение сбавило темп и даже пыталось восстановиться в начале этого года. Т.е. налицо обратная корреляция цены на золото с ликвидностью на рынке.

Как же так? Ведь золото защитный инструмент.Рынок безумен? Так говорили адепты золотого стандарта. Безумны они, а не рынок. Рынок всегда прав, и не надо вставать у него на пути. Никогда.Рынок делает спрос, а не спрос рынок. 

Если отбросить догматы прошлого века, то всё как раз правильно. На рынок залили ликвидность, фондовый рынок растёт,теперь и ставки по бондам растут, дивиденды компаний растут.Зачем покупать золото с нулевой доходностью? Не нужно искать сложных моделей.

Теперь же QE почти свернули, но деньги на рынке пока есть, да и до пузыря на фонде ещё как до Китая задом. Темпы снижения уже не те, и когда выкуп совсем прекратиться, а повышение ставок на долларе будет уже отыграно, возможно,золото и найдёт поддержку.Когда это случится-не знаю, тем более и ЕС теперь с LTRO зашевелились. Думаю, пока рано задумываться о целях нисходящего тренда, это пусть аналитики диктуют рынку свои желания,я лишь иду по тренду.

Эта неделя началась с открытым ещё в прошлым четверг шортом, пока профит растёт, но впереди уже 1200, и вряд ли его возьмём нахрапом.

Получается, примерно чистые длинные позиции хедж-фондов и спекулянтов как раз на этом уровне и сойдутся, и пробей золото этот уровень-объёмы резко возрастут из-за маржин коллов особо верующих в сакральную ценность металла.Это уже будет другая песня.Удачи!!!

Джеффри Такер: в чём источник стоимости биткоина? Накамото решил проблему византийских генералов.

Сейчас, когда курс биткоина довольно серьёзно скорректировался, и эта криптоволюта торгуется ниже 500$,вновь со всех сторон посыпались обещания скорого краха системы. На самом деле те, кто умеет считать, прекрасно понимают,что на самом деле курс биткоина достаточно стабилен, учитывая колебания на forex  и рынке металлов последние два месяца. Восходящий тренд не сломлен, а есть хорошая возможность купить подешевевшую криптовалюту и гагехеши на бирже мощностей для дальнейшего майнинга. За сильно подорожавший бакс можно неплохо долиться в биткоин, что я и сделал.
В стабильность самой системы уже трудно не верить. Новости о новых банкоматах в разных частях планеты и всё больших сервисах доступных для оплаты биткоином могут пропускать мимо ушей только очень упёртые противники криптовалют. Предлагаю вам прочитать статью Джеффри Такера,вице-президента редакции Института Людвига фон Мизеса. Довольно доступно он объясняет смысл и будущее биткоина в контексте либертарианской экономической мысли. Думаю, и вам понравится, интересный человек.Удачи!!!

Полные инструкции по хранению, заработку и добыче криптовалют вместе с другими полезными материалами по теме вы всегда можете найти на странице CRYPTO моего блога.

Многие люди, никогда не имевшие дела с биткойнами, пребывают в замешательстве. Почему эти таинственные электронные деньги так дорого стоят? Это же просто компьютерный код, который кто-то придумал.  

Особенно странно то, что биткойн имеет стоимость, со стороны последовательных сторонников золотого стандарта (“золотых жуков”), которые много десятилетий подряд твердят о том, что бумажные деньги непременно должны быть обеспечены чем-то реальным, весомым и обладающим собственной, независимой стоимостью. Ведь это же все не про Биткойн, верно?

Возможно, скептики все же ошибаются. Давайте присмотримся к нему более пристально. Биткойн – альтернатива национальным, подконтрольным государству деньгам – впервые появился на мировой финансовой сцене шесть лет назад. Документ с описанием технологии под авторством Сатоши Накамото был опубликован 31 октября 2008 в малоизвестном листе рассылки криптографов. Сама структура этого документа и язык описания предполагали, что эта валюта предназначена для узкого круга компьютерных гиков, а не для экономистов и политических аналитиков.  О новейшей технологии знали немногие, и даже посвященные были весьма сбиты с толку.

Однако недостаток публичности не стал преградой на пути исторического развития. Двумя месяцами позднее те, кто продолжал следить за развитием технологии Биткойн, стали свидетелями появления «генезисного блока» – первой серии биткойнов, созданных самим Сатоши Накамото, которые стартовали распределенный публичный регистр, обновляемая версия которого хранится в любом узле сети, где бы тот ни находился.

Теперь, по прошествии шести лет, один биткойн стоит $500, в период своего пика он достигал аж $1200,  и по всем признакам он будет расти еще. Эту криптовалюту признали  тысячи различных организаций, как виртуальных, так и реальных.  Платежная система Биткойн быстро набирает популярность в странах третьего мира, лишенных развитой банковской системы, но и в развитых странах процент сторонников технологии растет. Крупные государственные институты, такие как Федеральный Резерв, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк и крупные инвестиционные компании пристально следят за Биткойном.

Биткойнеры-энтузиасты, которые есть в любой стране мира, утверждают, что обменный курс биткойна непременно взлетит до небес, потому что количество биткойнов жестко ограничено, а сама криптовалюта гораздо более совершенна и универсальна, нежели официальная госвалюта (фиат). Участники сделки могут пересылать друг другу биткойны без участия каких-либо посредников. Комиссия за обмен минимальна или вообще отсутствует. Количество биткойнов в обращении предсказуемо и строго лимитировано самой структурой сети. Биткойны переносимы, многофункциональны, делимы, устойчивы к подделке, т.е обладают всеми атрибутами, обязательными для денег. Биткойн – это монетарная система, которая не требует идентификации и не зависит от посредников вовсе, и в гораздо меньшей степени, чем национальные валюты, зависит от центробанка и правительств. Биткойн – это новые деньги для цифровой эпохи. 

Суровый урок для твердых валют

Для тех, кто воспитан в духе традиционной финансовой системы, сама идея Биткойна прозвучала как вызов. Лично я на протяжении двух лет изучал статьи о Биткойне, прежде чем приблизился к общему пониманию принципов работы системы. Но что-то было в этой идее, что не давало мне покоя. Невозможно же делать деньги из воздуха, равно как и из компьютерного кода.  Из чего же образуется цена на биткойн? Что-то здесь неладно. Никто не ожидал, что деньги могут трансформироваться в нечто подобное!

В этом вся проблема: в наших ожиданиях. Сторонникам “твердых денег“, например, приверженцам австрийской школы экономики, следовало бы изучить подробнее теорию Людвига вон Мизеса  о происхождении денег: не интерпретации «экспертов», которые думают, что поняли, что именно имел в виду Мизес, а то, что он в действительности написал.

В 1912 году Мизес опубликовал Теорию Денег и Кредита. Книга, изданная на немецком и впоследствии переведенная на английский, произвела фурор в Европе. Помимо аналитического описания основных свойств валюты, необыкновенная значимость его работы заключается в исследовании истоков стоимости и ценности денег. Иными словами, он объяснил, из чего складывается стоимость денег, в зависимости от того, какие товары и услуги можно за них приобрести. В дальнейшем он называет этот процесс «теоремой регрессии», и, как мы сможем убедиться, биткойн соответствует каждому из условий этой теоремы.

Учитель Мизеса Карл Менгер продемонстрировал, что деньги берут начало в рыночных отношениях и вовсе не являются результатом государственной инициативы или социальной договоренности. Деньги возникли не сразу – в процессе поиска предпринимателями идеальной формы товара для косвенного обмена.  Вместо того, чтобы торговать по бартеру, люди могли обрести товар не для непосредственного потребления, а для последующего обмена на другие.  Этот товар постепенно стал деньгами, самым ходким на рынке видом товара.

Мизес пишет также, что стоимость денег зародилась в те времена, когда они еще были меновым товаром. Мизес утверждает, что это единственный путь, коим деньги могли приобрести свою ценность.

Теория Мизеса решила проблему, которая долгое время занимала умы многих экономистов. Конечно, данное объяснение носит гипотетический характер, однако оно звучит очень логично. Могла ли соль стать средством обмена, если помимо функции денег она не обладала бы иной полезностью? Могли бы бобровые шкуры обрести монетарную стоимость, если из них нельзя было бы сшить одежду?  Могли бы золото и серебро превратиться в деньги, если бы не обладали  свойствами, присущими драгоценным металлам? Ответы на все эти вопросы, продиктованные историей денежного обращения, во всех случаях одинаковы: нет. Изначальная ценность денег, до тех пор, пока они не войдут в массовое обращение в качестве денег, всегда основана на их исключительной полезности в ином качестве. Эта гипотеза находит подтверждения в процессе исторической реконструкции. Такова теорема регрессии Мизеса.

Полезные свойства Биткойна

На первый взгляд, биткойн кажется исключением из общего правила. Казалось бы, его нельзя использовать иначе, кроме как средство обмена. Нельзя носить как украшение. Из биткойнов не сделаешь машину. Их невозможно ни надеть на себя, ни съесть, ни даже украсить ими жилище. Полезность биткойна реализуется только в качестве единицы на счету, которая упрощает процесс косвенного обмена. И все же биткойны уже являются деньгами. Их используют каждый день. Вы можете убедиться в этом сами. Это не миф. Это факт действительности.

Может показаться, что мы столкнулись с противоречием. Значит, Мизес ошибался? Может быть, стоит списать его теорему со счетов? Или, быть может, его теория была верна в прошлом, но не подходит для современных криптовалют? Или же его теория является подтверждением того, что биткойн – это просто поветрие, лишенное надежных оснований, поскольку его стоимость не основывается на его полезности в качестве товара?

Однако, даже не обращаясь к сложной финансовой теории, несложно уловить те тревожные настроения, которые окружают биткойн. Многие люди, как и я в прошлом, ощущают неуверенность в деньгах, не имеющих материальной составляющей. Конечно, вы можете напечатать биткойн на листе бумаги, но листок с напечатанным QR кодом или открытым ключом – недостаточное основание для того, чтобы унять тревогу.

Как же решить эту проблему? Лично я не мог совладать с чувством беспокойства больше года. Я пребывал в замешательстве. Я спрашивал себя, является ли прозрение Мизеса истинным только для доцифровой финансовой эры? Я читал интернет-статьи, авторы которых утверждали, что стоимость биткойна вскоре будет равняться нулю, в отличие от нацвалют, на которые его следует как можно скорее обменять.

Но по прошествии времени и после прочтения работ Конрада Графа, Питера Шурды и Дэниэля Кравиц на меня снизошло озарение. Я перейду сразу к сути и раскрою карты:  Биткойн – это одновременно платежная система и электронные деньги. Платежная система – это и есть основание для ценообразования биткойна, в то время как расчетная единица  – это просто отражение его стоимости. Единство расчетной единицы и платежной системы – это самое удивительное свойство Биткойна, над которым многие эксперты до сих пор ломают головы.

Ценность в единстве

Все мы привыкли думать о деньгах как о чем-то отдельном от системы платежей. Подобный образ мыслей является следствием технических ограничений, имевших место в прошлом. Они касаются в первую очередь доллара и банковских карт. А также евро и PayPal.  А также юаня и других платежных сервисов.  В каждом из приведенных примеров система платежей строится на услугах посредников. Для того, чтобы воспользоваться их услугами, необходимо установить с посредниками «доверительные отношения», которые предполагают, что посредник, проводящий платеж, «верит» в то, что вы этот платеж внесете.

Разрыв между реальными деньгами и осуществленным платежом существовал всегда, за исключением случаев географически близкого расположения плательщика и получателя. Если я заплачу вам 1 доллар за кусок пиццы, посредники нам не нужны. Но в случае, если получатель находится вне пределов досягаемости, посредники, платежные сервисы и доверительные платежи становятся мерой необходимости. В этой ситуации такие компании, как Visa и банки готовы предложить свои услуги, естественно, не бесплатно. Они выполняют функции кредитно-денежного приложения, которое позволяет вам произвести с вашими деньгами те операции, которые вы считаете нужными. Загвоздка в том, что платежные системы, существующие на сегодняшний день, доступны не каждому. По факту, большая часть населения Земли не имеет доступа к этим финансовым инструментам, что является основной причиной бедности во многих странах мира. Финансовые лишенцы вынуждены ограничиваться локальной торговлей  и не могут выстраивать торговые связи с остальным миром.

Основной, если не первичной, целью создания Биткойна было решение этой глобальной проблемы. Протокол Биткойна связал воедино валюту и систему платежей. Они буквально переплетены между собой самой структурой кода. Эта взаимосвязь отличает Биткойн от любой другой существующей в настоящем или существовавшей прежде национальной валюты.

Предоставим слово самому Накамото. Обратите внимание на то, что, по его словам, именно платежная система занимает центральное место в созданной им структуре. Вот что он говорит во вступительной части к своей работе:

Пиринговая сеть для цифровых денег позволит осуществлять платежи напрямую от одного участника сети другому, без вмешательства каких-либо финансовых институтов. Цифровая подпись отчасти решает проблему с идентификацией, но весь смысл в ней утрачивается, если для защиты от  двойных расходов по-прежнему требуется участие третьих лиц. Мы создали решение для защиты от двойных расходов – пиринговую сеть. Сеть фиксирует транзакции, присваивая им хэши и скрепляя в единую цепь хэшированных подтверждений работы сети, которую возможно изменить только путем добавления новых хэшей. Длинная цепь хэшей не только служит доказательством последовательности транзакций, но и подтверждением того, что они исходят от общего пула, объединившего мощнейшие процессорные ресурсы. Поскольку большинство процессорных ресурсов контролируют узлы, которые не ставят целью атаку на сеть, они генерируют длинную цепь транзакций и защищают сеть от атак. Сеть имеет минималистичную структуру. Сообщения о транзакциях транслируются в регистр в максимально сжатые сроки, узлы могут подключаться и отключаться от сети по желанию, получая обновленную версию регистра, как подтверждение работы сети, при возвращении.

Самое удивительное в этом описании то, что валюта биткойн как таковая здесь даже не упоминается. Есть лишь упоминание о проблеме двойных расходов (которая является проблемой для любых инфляционных денег). Инновационной, по словам самого изобретателя, в данном случае является платежная система, а не валюта. Биткойн как цифровая расчетная единица является следствием и отражением стоимости системы в пространстве и времени.

Регистр, который называется блокчейном, существует в цифровом облаке – это распределенная сеть, и наблюдать за ее развитием может каждый и в любой момент времени. Тысячи пользователей внимательно следят за работой  системы. Она позволяет осуществлять безопасные переводы уникальных битов информации от одного пользователя другому по всему миру, притом, эти информационные блоки наделены цифровой защитой, подтверждающей собственность правообладателя. Регистр, существующий в цифровом облаке, позволяет подтвердить права пользователя без вмешательства посредников.

С помощью блокчейна Накамото удалось разрешить проблему византийских генералов. Проблема заключалась в координации действий в географически распределенном пространстве при наличии потенциально вредоносных агентов. Поскольку генералы разнесены в пространстве, они вынуждены доверять посредникам, и установление этих доверительных отношений требует времени и усилий, к тому же, ни один генерал не может быть полностью уверен в том, что другой генерал получил сообщение в неискаженном виде.

Создание общего регистра, доступ к которому открыт каждому, у кого есть доступ к интернету, решает эту проблему. В регистре фиксируется сумма, время и открытые ключи, использованные при каждой осуществленной транзакции. Запись тут же транслируется по всему миру, так как копии регистра постоянно обновляются. Общий регистр является гарантом целостности сети и позволяет присвоить каждой расчетной единице цифровую защиту с установленным правом собственности.

Как только вы разберетесь в сути вопроса, вы поймете, что конкурентные преимущества биткойна связаны с его функционалом платежной системы. В этом свойстве Биткойна и заключается та изначальная полезность, о которой писал Мизес. Эта полезность содержится не в расчетных единицах, а в уникальной и инновационной платежной системе, в которой циркулируют биткойны. Если бы существовал способ каким-либо образом отделить блокчейн от биткойнов (в реальности это невозможно), стоимость биткойнов моментально бы превратилась в ноль.

Подтверждение теории

Для того, чтобы убедиться в том, что теорема Мизеса верна для биткойна, обратимся к еще одному примеру из истории криптовалют. В день публикации доклада Накамото (9 января 2009) стоимость биткойна была равна нулю. Такой же она оставалась в течение еще десяти месяцев после публикации. Тем не менее, какие-то транзакции уже происходили, однако они не имели вынесенного значения вне пределов сети.

Впервые цена на биткойн сдвинулась с мертвой точки 5 октября 2009 года. На тот момент за один доллар можно было купить 1,309 биткойнов (притом, сделка не казалась очень уж выгодной). Иными словами изначальная цена биткойна составляла немногим более, чем 1/10 цента.  Да, если бы в те дни вы приобрели биткойнов на 200$ и не продали бы их, поддавшись панике, во время очередного “краха”, которых в истории биткойна были уже десятки, сегодня у вас было бы больше миллиона долларов.

Итак, вопрос: Что произошло в промежутке между 9 января и 5 октября 2009 года, что заставило биткойн обрести минимальную рыночную стоимость? Ответ таков: продавцы, предприниматели, энтузиасты стали потихоньку интересоваться блокчейном.  Им было любопытно узнать, как он работает. Можно ли осуществлять транзакции в Биткойне без риска двойных расходов? Достаточно ли процессорных ресурсов волонтеров для подтверждения и верификации транзакций? Находят ли премиальные биткойны своего владельца так же успешно, как платежи – получателя? И, наконец, самое главное, действительно ли эта система способна делать невозможное: перемещать в пространстве биты информации, защищенные цифровой подписью, без участия посредников, напрямую, от отправителя к получателю?

Прошло 10 месяцев прежде чем система завоевала доверие первых пользователей. Прошло еще 18 месяцев прежде чем биткойн сравнялся в стоимости с долларом. Понимание этого поэтапного процесса чрезвычайно важно, особенно если вы склонны доверять теории происхождения денег и гипотезе, касающейся доденежных отношений, выдвинутой Мизесом. Биткойны не всегда обладали рыночной стоимостью. Когда-то они были просто расчетными единицами, зафиксированными в регистре. Именно регистр обладал и обладает внутренней полезностью, о которой писал Мизес. Тем самым, все условия теоремы полностью соблюдены.

Итоги

Подведем итоги: если кто-либо скажет вам, что биткойны берутся из воздуха, что они не являются деньгами, поскольку не имеют иных полезных свойств, кроме тех, что присущи всем средствам обмена, вне зависимости от того, является ли автор высказывания новичком или финансовым экспертом, в вашем распоряжении есть два веских аргумента в пользу биткойна. Во-первых, биткойн – это не просто валюта, это расчетная единица, существующая в рамках инновационной платежной системы.  Во-вторых, сеть Биткойн и валюта биткойн приобрели свою рыночную стоимость в процессе проверки на прочность в условиях рыночной действительности.

Иными словами, если учесть особенности развития этой революционной технологии, биткойны появились примерно таким же образом, как любая другая валюта, начиная от золота и заканчивая долларом. Люди осознали, что эта система полезна, а расчетные единицы внутри системы –  удобны в обращении, делимы, взаимозаменяемы с другими валютами, надежны и ограничены в количестве.  Так родилась новая валюта. Она обладает всеми лучшими качествами денег, к тому же, она обращается в рамках уникальной платежной системы, не имеющей ни пространственных, ни материальных границ, которая позволяет людям всего мира обмениваться платежами без участия посредников.

Однако следует отметить один крайне важный момент. Блокчейн не сводитсятолько к обмену деньгами. С помощью блокчейна можно пересылать любую другую информацию, в том случае, если необходимыми условиями являются безопасность,  достоверность и ратификация. Эта особенность в равной степени относится к транзакциям и контрактам всех видов в пиринговой сети. Представьте себе мир без посредников, включая самого коварного из когда-либо существовавших: государство. Если вам удастся представить себе на мгновение такое будущее, вы осознаете, как много возможностей оно в себе таит.

Мизес бы немало удивился, узнай он про биткойн. Однако так же он мог бы испытать чувство гордости за свою финансовую теорию, которая написана более 100 лет назад, но по-прежнему звучит актуально и находит подтверждения в экономической реальности 21 века.

Источник: Fee.org Автор: Джеффри Такер

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!! На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всё для начала работы с криптовалютами.

Основные принципы инвестирования (трейдинга) в криптовалюты.

Гид по лидерам криптовалют.

Лучшая криптобиржа- CEX.IO

Лучшая биржа для 100+альткоинов (ввод-вывод только в крипте)-BINANCE.COM

Ещё одна проверенная криптобиржа с простым вводом-выводом в т.ч. рублей 24/7, полный русский интерфейс- EXMO

Лучший кран для получения бесплатных биткоинов за просмотр рекламы. Автовыплаты каждое воскресенье от 30000 сатоши-FreeBitcoin.in 

Cтраница "Crypto" в блоге ТТ со всеми инструкциями.

Профит растёт на всех позициях, и только канадец в минусе. Итоги недели.

Прошла ещё одна интересная и насыщенная неделя,текущая прибыль на моём индикативном счёте растёт, и из 5 позиций здесь только лонг USDCAD в небольшом минусе. Остальные позиции растут согласно общему тренду укрепления доллара. Только фунт не участвовал в этой гонке на этой неделе, из которого я вышел в начале коррекции, закрыв хорошую прибыль ещё в прошлую пятницу на закрытии рынка, о чём писал в прошлом отчёте и в этом специальном посте.
Чем примечательна для меня эта неделя? На индикативном счёте не было закрыто ни одной сделки, лишь добавлены лонг USDCHF и шорт EURUSD, позиции эти так же уже в плюсе. Не было оснований для фиксации прибыли на этой неделе, хотя многие подписчики на мои торговые сигналы ждали этого с нетерпением. Только на одном шорте золота, которое торгуется теперь на отдельном счёте, был зафиксирован средний профит, что порадовало торгующих его со мной на краткосроке. Подробнее ниже...

Здесь все закрытые на этой неделе сделки  и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный  профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.

Интересней всего на этой неделе для меня был шорт NZDUSD, который был открыт ещё в начале сентября. Здесь всё отлично: текущая прибыль растёт, трал включен, риски снижаются. Наметился откат, и на следующей неделе возможна фиксация прибыли, хотя и вероятность продолжение тренда ещё высока. Не стоит спешить,закрыть профитный шорт я всегда успею.
Вместе с S&P 500 растёт и прибыль на долгосрочных лонгах FB и PG. Новых позиций не добавлял, 3 из 5 слотов для долгосрочных лонгов на индикативном счёте ещё свободны. Лонг ES удерживаю, о чём писал уже во вчерашнем обзоре. Подробнее о торговле фьючерсом на странице S&P Trade.

В понедельник я и мои подписчики на "золотые сигналы" зафиксировали прибыль на шорте. Это был второй кряду профитный шорт и, честно говоря, здесь я ожидал сильный откат.

Его не случилось, и уже в четверг был открыт новый шорт. Сейчас он в небольшом плюсе, на выходные оставил его открытым, и вероятность дальнейшего похода вниз высока. Скоро напишу отдельный пост о золоте, в котором постараемся оценить эту вероятность.Удачи!!!

Взрывное восстановление ES. Хитрые медведи зарабатывают внутри индексов.

В прошлую пятницу в обзоре фондового рынка я говорил, что последний откат на американских индексах, прежде всего, связан с ралли на индексе доллара и ожиданиями решений ФРС, в него же инвесторы закладывали риски возможного отделения Шотландии. Коррекции не получилось, и уже в среду весь откат почти полностью был откуплен. Вчера SnP снова закрылся на исторических максимумах.
С ФРС всё оказалось спокойно и ожидаемо: урезали выкуп бондов на очередные 10 млрд.S, В дополнение к обычному  policy statement, в этот раз FOMC предоставила инвесторам A Declaration of Normalization Principles, в котором объяснил как ФРС будет уходить от "монетарного регулирования", так можно перевести "monetary accommodation", довольно мутную фразу из этого документа. По сути, в нём говорится, что после полного отказа от QE, ставки могут быть низкими ещё долгое время. Т.е. эти события не связаны друг с другом.
Это обрадовало инвесторов, и рынок акций одобрил действия Феда новым взлётом, в четверг индекс закрылся на 2011, фьючерс вместе с европейскими индексами растёт и сегодня. Лонг ES держу, о чём писал вчера. Это было 34-е рекордное закрытие индекса в этом году, конечно и "Нет" шотландцев помогло рынку, и ожидаемое IPO Алибабы.

Разгадать вербальные интервенции сложно и коренным американцам, не говоря о сложностях перевода. Ещё в этот раз была фраза "остаётся существенное недоиспользование рабочих ресурсов", что означает что по-прежнему много народа сидит без работы, а значит ставки пока трогать не стоит, иначе тренд восстановления рабочих мест может развернуться. Другими словами, мы по-прежнему должны ориентироваться на данные по безработице, а не ждать День-Х, гадать бесполезно.
Большинство членов комитета видит возможность поднятия ставки до 1% до конца следующего года и до 2.5% до конца 2016г. Можно сделать вывод, что раньше середины 2015 поднятия ставки не будет, дальше вероятность возрастает, но при условии, что Йеллен справится с дефляцией и рынок труда хотя бы останется на месте. Напомню, что в прошлом месяце уже была дефляция, потребительские цены упали на 0.2% в Августе, а с тех пор доллар ещё нехило укрепился.
Американская экономика ещё далека от полного выздоровления. В прошлую пятницу отчёт по промышленному производству показал падение на 0.1% в прошлом месяце, это было первое снижение с января, когда его связывали со снегом.
Данные противоречивы. Вчера был хороший отчёт по труду, первичные заявки упали до 280000, это снижение было одним из самых больших за 40 лет.А на прошлой неделе плохой отчёт с рынка труда здорово напугал инвесторов, естественно нужно ориентироваться на средний показатель, и здесь пока позитивный тренд.
Рынок обманчив, несмотря на общее восстановление растёт спред между малыми и большими фишками. Сипа опять в космосе, а Russell2000 всё ещё в минусе по результатам этого года.Насдак так же на хаях, а половина его акций в минусе на 20%. Могу сказать, что медведи неплохо зарабатывают и на растущем рынке, и у них всегда есть претенденты на шорт.
Я же продолжаю держать лонги PG и FB, акции торгую долгосрочно без шортов. К новым покупкам очень аккуратно присматриваюсь, и на этой неделе новых поз открывать не буду.Пока эти позиции в хорошем плюсе,хотя фейс,конечно, потрепал нервы в начале недели. Подробности моих трейдов как обычно увидите на выходных в "итогах недели".
Следующая неделя последняя полная неделя в 3-м квартале. В четверг выйдет важная статистика по товарам длительного пользования. Последний отчёт был очень хорошим, благодаря заказам на самолёты.В пятницу обновятся данные по ВВП 2кв, GS прогнозирует 4.7%, что может сделать его лучшим кварталом за последние 8 лет.Будет что обсудить в следующем обзоре.Удачи!!!

Переход на декабрьский контракт ES.Вынужденная фиксация прибыли.

Фьючерс S&P 500 снова на исторических хаях, несмотря не на что, надеюсь IPO Алибабы не помешает ему сегодня расти дальше. Завтра экспирация текущего сентябрьского контракта, поэтому мне необходимо переложиться на декабрьский  ESZ14.Приятно, что этот переход закроет пусть и небольшую прибыль, чаще на переходок фиксируется убыток, что психологически всегда неприятно.
Да, в этом есть неудобство фьючерса, поэтому многие из подписчиков на эти сигналы торгуют SPX, т.е. индексный фонд.Для них я адаптирую сигналы,там немного другие цифры. Сам я привык уже к фьючерсу, и сейчас адаптирую свою стратегию и под Доу с Насдаком(YM и NQ). "Экспирацию контрактов всегда можно проверить на офиц. сайте биржи CME. В ниндзе перед истечением текущего контракта многократно приходят напоминания, так что забыть сложно.
Итак, закрываем сентябрь:

И открываем декабрь, с тем же стопом.Всё просто:

Ещё раз приглашаю всех желающих подписаться на торговые сигналы по этому фьючерсу,цена не менялась-50$ в месяц.Остаток месяца, как всегда для новых подпичиков, в подарок. При желании адаптирую под SPX.Скоро появятся насдак и Доу, пока их торгую в тестовом режиме и рассчитываю стопы на их волатильность. Подключайтесь, и вместе будем торговать теперь уже декабрьский фьюч.Это всегда интересно и профитно. Все графики с моими сделками и краткие комментарии вы всегда сможете найти на странице S&P Trade. Удачи!!!

ES трал. Опасный момент.

После 5и дневного отката, индекс начал восстанавливаться. За посление три недели волатильность упала до рекордных отметок, смысла держать большой стоп, который диктовало прошлое движение, уже нет.Риск минимален,трал работает.

Все графики с моими сделками и краткие комментарии вы всегда сможете найти на странице S&P Trade. Удачи!!!

История шорта фунта в картинках с комментариями.Продолжение следует?

В четверг 18.09 в Шотландии пройдёт референдум о независимости. День будет интересный, ведь на него же придётся и второй день заседания ФРС, после которого выступит Йеллен и, возможно, остановит ралли на долларе. На данный момент по фунту я нейтрален, на прошлой неделе закрыл по нему хороший, что отразилось в недельном отчёте Хороший получился трейд, и вот как это было в деталях.
Открыл я шорт GBPUSD 02.09 на закрытии вечерней сессии. Дело не в Шотландии было: фундаментальный анализ мне интересен, но только после открытия позиции. Тогда ещё не было суеты вокруг предварительных опросов, ЗА были только 37% шотландцев. Просто на фунте, как и на других евровалютах уже был хороший тренд, коррекция, и когда пара вышла из неё я открыл шорт, ожидая продолжения тренда.

Так и случилось. Здесь и без Шотландии было весело. Фунт хорошо отрабатывал ралли на долларе, возможно, масштаб только был побольше благодаря грядущему референдуму. Продолжал фунт падать до конца недели, а в выходные во всех лентах появились сообщения о предварительных опросах, где уже 51% поддерживали отделение. Естественно, фунт открыл неделю гепом вниз.

Падал фунт весь понедельник, и только во вторник начал откатываться.

Паника прошла. Инвесторы более детально обдумали эти результаты опросов на выходных.т Оказалось, что результат 51% дало одно из 84 агентств, опрашивающих шотландев, причём не самое авторитетное агентство это было. Это СМИ сделали слона из мухи. Во вторник 09.09 Zerohedge выкладывает график консолидированного опроса этих агентств, вот так он выглядел.

Всё уже не так страшно, верно? С того момента фунт разворачивается и торгуется вместе с рынком. После 4х дней коррекции в пятницу 23.45 МСК я вместе с подписчиками на торговые сигналы по фунту закрываю шорт, фиксируя прибыль в 2060$ на 1 лот. Неплохо, хоть коррекция и отняла хорошую часть прибыли...Это было здесь.

Собственно, ничего особенного в этом трейде нет, на самом деле его уже догоняет по текущей прибыли шорт NZD/USD, где никаких референдумов не предвидится. Тем не менее, подписчикам и инвесторам этот трейд понравился, т.к. на фунте довольно редко получается собрать хороший тренд из-за сильных откатов. Азиатские валюты куда ппрофитней и понятней для позиционной торговли.
Что касается Шотландии....Понятия не имею как проголосует Шотландия и куда после этого пойдёт фунт, реакция может быть совсем противоположной и неадекватной, ведь часть риска уже отыграна. Хотелось бы, конечно, продолжения этого тренда и нового входа, но по косвенным признакам мне кажется, что Шотландия всё-таки одумается в последний момент.
Дело в том, что шотланды уже выиграли при любом результате. Если они останутся в составе UK, то могут рассчитывать на все обещанные преференции.

Всё-таки Шотландия-это значительная часть Королевства, и по прогнозам, отделение отминусует 1% роста ВВП. Вряд ли большинство пожелает таких перемен, когда особый статус они уже выторговали. Интересно, а что по этому поводу думает Нэсси? Удачи!!!

Привет Кондакову от благодарных инвесторов Днепропетровска. MMCIS-глобальный сливальник.

Достал уже MMCIS и его боты в комментариях, но мимо такого выражения народной любви пройти нельзя.
"На центральной улице города Днепропетровска, на ул. Карла Маркса, неизвестный просто под двери компании MMCIS вывалил огромную кучу навоза и вставил в нее послание, отражающее отношение к деятельности компании

Источник.