Американский рынок забыл про сезон отпусков. Итоги недели от ТТ.

В этот раз начну фондовый обзор с акций фейсбука, которые советовал своим читателям покупать после отчёта (при падении ждать хорошей цены на откате, при выстреле-покупать по закрытию дня) в отдельном посте начала прошлой недели. Доходы компании за последний год выросли на 71%, остальные показатели так же понравились инвесторам и акция взлетела, пятница закрылась очередным историческим максимумом:

За последние три месяца $FB прибавил 13%, когда $SPX вырос лишь на 4%. C начала года акция Facebook выросла на 44%, но по прогнозу аналитиков до конца года прибавит ещё 20%, перейдя красивый уровень в 200$ за акцию. Теперь компания вошла в клуб гигантов с капитализацией более $500 млрд, где до этого были лишь $AAPL, $GOOG и $MSFT. Акция $FB давно уже обитает в долгосрочных портфелях моих инвесторов, но и те, кто воспользовался моим советом из прошлого поста смог неплохо заработать даже на краткосроке. Естественно, продавать эту акцию я не собираюсь и верю в большие перспективы компаний, ведь после отчёта стало понятно, что достойных профильных конкурентов у фейсбука пока нет.

Что касается широкого рынка, то здесь, конечно, нарастают ожидания коррекции, и каждый умник уверен, что рынок перекуплен. В среду $SPX показал очередной исторический максимум, в четверг после отчёта $AMZN мы увидели сильный откат, но в итоге всё вернулось на место и неделя закрылась нейтрально:

Что сказать, возможно это первые нотки коррекции, но стоит ли нам её боятся, ведь главный вопрос в её глубине и терпении инвестора. Bloomberg на этой неделе опросил 30 ведущих финансистов с четырёх континентов, и среднее мнение о следующей рецессии в США остановилось на первой половине 2019г Тем не менее, эксперты высказали опасения и по поводу второй половины этого года, когда ФРС, ЕЦБ и Банк Японии, возможно, начнут сокращение своих балансов.

 Да, действительно бычий рынок на американских акциях после последнего кризиса затянулся, и приведённая блумбергом картинка с тремя прошлыми обвалами пугает инвесторов:

С другой стороны подобные страшилки я слышу последние 5 лет, в то время как рынок после ипотечного кризиса более чем удвоился. Волков бояться в лес не ходить, а разумные инвесторы за это время без особых потерь нервных клеток неплохо заработали. Можно же посмотреть на всё это и с другой стороны. Сравните на истории индекса Доу, хотя бы просто зрительно, сколько рынок рос по времени после каждого полного восстановления:

На этой неделе МВФ обновил мировой прогноз по росту ВВП(прошлый релиз был в апреле), и теперь он выглядит так:

Глобальный рост экономики теперь ожидается на уровне 3.5% в 2017г, и 3.6% в 2018г, против 3.2% в 2016г МВФ ожидает нормализацию ставок у крупнейших банков мира, но и обращает внимание на риск для рынков, если реальное повышение обгонит ожидания инвесторов. Тренд понятен, и здесь пока пугаться нечего. Рынок ждёт коррекцию, но она необходима для дальнейшего роста и даст возможность хорошо докупиться инвесторам. Никаких обвалов пока ждать не стоит, не слушайте паникёров.

Валютный рынок снова порадовал меня и моих клиентов закрытием недели, и с публикации трейдлиста в четверг в моих среднесрочных позициях пока мало что изменилось, кроме того, что в пятницу пришлось перезайти по золоту.

Растём понемногу, а новым клиентам спешу напомнить, что лето заканчивается (хотя в этот раз и оно не было скучным), и пора выходить на рынок даже если у вас пока и нет свободного времени для самостоятельного активного управления. ТТ всегда в рынке, и перед нами хорошие перспективы, как на долгосрочном рынке акций, так и на валютах с золотом. Удачи!!! Мой проект на Голосе.

Йеллен и $FB снова ударили по доллару. Трейдлист ТТ на четверг.

Вчерашний день принёс очередную волну снижения для доллара, и поводом стали заявления Йеллен и других членов FOMC. Нового ничего сказано не было, ставку не изменили, но комментарии Йеллен и смена риторики по инфляции на “running below 2%” , были восприняты рынком как чёткое указание о начале сокращения баланса ФРС в $4.5 трлн. в сентябре Это намёк на то, что проблемы с экономическим ростом в последние 8 лет, из-за чего Фед и скупал ипотечные и правительственные долги, закончились и политика ФРС вернётся в дежурный режим.

Отчёты компаний пока продолжают доказывать эти предпосылки ФРС, и вчерашний отчёт Facebook с ростом прибыли на 71% за год подстегнул интерес к рынку. В начале недели я писал пост с рекомендациями по этой бумаге, и после отчёта моё мнение только укрепилось. Подробнее о новостях фондового рынка постараюсь написать обзор уже завтра, пока же уделю внимание среднесрочным позициями на стратегии "7пар+золото", которые вчера порадовали моих клиентов. Сегодня трейдлист c историей закрытых от начала месяца позиций выглядит так:

Как видите, слабым звеном оказался лонг USDZAR, который близок к стопу, а у некоторых дилеров, любящих пририсовывать шпильки, позиция уже закрылась. У клиентов со счетами на FORTS этого инструмента, как и мексиканца с сингапуром, нет, соответственно, все позиции против доллара, что в этот раз было им на руку.

Среди валютных позиций лидерами по текущей прибыли остаются USDCAD и AUDUSD. На канадце после очередного трала стоп уже перешёл в плюсовую зону, на австралийце трала ещё не было, здесь не стоит спешить.

 Честно говоря, вчера перед заседанием ФРС меня больше всего волновал лонг золота, который был уже близок к стопу, ведь открыл я его ещё в прошлый четверг. Но нет, золото выстрелило после комментариев Йеллен, стоп передвинул почти в БУ и сейчас позиция выглядит так:

Потенциал у золота ещё есть, особенно если учесть рост на промышленные металлы. С другой стороны, я писал уже, что на золото в ближайшее время сильно  повлияет ситуация с криптовалютами, и когда всё успокоится в начале августа, я всё же жду выход золота вниз. Но это только мои предположения, а торгую золото я краткосрочно, исходя из существующих, а не планируемых движений. Пока бычий сантимент здесь понятен, а дальше рынок покажет. Удачи!!!

Так инвестируем в Facebook. Что мы ждём на этой неделе (суровые цифры с комментом ТТ).

Да, согласен с вами, переехать жабу и купить FB сейчас сложно. Любой трейдер и инвестор, видя, что пропустил движение, а акция на хаях, редко принимает решение о покупке. Здесь именно так, но в этом посте я приведу вам простые цифры с небольшими комментариями. Сами решите, а пока давайте разберёмся в цифрах, ведь разумный инвестор верит только им.

Facebook представит нам отчёт в среду, оправляясь, как алмаз руками сделанный, гигантами этой индустрии: в понедельник мы оценим отчёт Alphabet (известным нам под Google), а в четверг окончательную огранку крупнейших инет-компаний сделает Amazon( $AMZN) 

Прогноз по $FB пока такой:Revenue of $9.17 billion, up 43% is expected and adjusted earnings up 46% to $1.14 earnings per share.

Давайте посмотрим на конкурентов. Как бы не казалось, но Snapchat ($SNAP), не отобрал у фейсбука юзеров массово, и в итоге обвалился после IPO. С июня  Instagram Stories (это тоже $FB) прибавил 250 млн. подписчиков, когда Snap, по сути заточенный только на это, прибавил только 200 млн. с середины апреля. Справедливости ради, замечу, что $SNAP прибавил + 36% в прошлом квартале в сравнении с прошлым годом. И об этой бумаге мы ещё тоже подумаем.

Из вышеизложенного мы видим, что FB идёт вперёд, делая свои акции вполне привлекательными для долгосрочного инвестора. Какое влияние на мир он имеет? Давайте обратимся к цифрам и посмотрим кол-во юзеров у каждого интернет-гиганта (тут задумаемся, ведь каждый из этих юзеров зарегистрирован не в одном сервисе) На данный момент цифры такие:

Google 241 млн.
Facebook 204 млн.
Yahoo! 186 млн.
Microsoft 183 млн.
Amazon 180 млн.

По этой статистике моих комментариев не будет, ведь я как всегда привёл вам актуальные цифры для размышления, но ниже я приведу график отдельной акции как инструмента фондового рынка и немного поясню свою позицию.

Никаких политических рисков от Трампа для фейсбука я не вижу, а понятно, что под политическими рисками для США я не имею в виду отжим компании или штрафные санкции. Здесь идёт речь о том, что даже изоляционистская версия "Америки вперёд", при всех мозготрясках в Конгрессе, никак не влияет на китов высокотехнологичных компаний. Это факт, и если мы смотрим на FB как на акцию-это хороший долгосрочный актив, пусть и с усиленной волатильностью против большого рынка. Это удел больших компаний. Ну, он же и огромная доля этого рынка...

Подводные камни, кроме внутренней политики развития компании, здесь сложно найти, и на рисковом рынке акций здесь не самые худшие начальные условия для инвестирования.Вывод-покупать и держать, но уже после отчёта. При падении ждать хорошей цены на откате, при выстреле-покупать по закрытию дня среды. Это я про долгосрок, не нужно следовать моим советам, если вы скальпите на дневках и хотите быстро заработать миллион. Вам не нужно. Новым потенциальным клиентам напомню, что вы всегда можете обсудить условия работы со мной(долгосрок акции или среднесрок "7пар+золото" любыми способами связи, указанными в блоге справа. Удачи!!!

Итоги отличной недели. А $NFLX всё-таки ТТ дождался.

Подведём итоги недели. Индексы растут, доллар падает, и это вполне меня устраивает, т.к. ждал этого с момента прихода Трампа в Белый дом и не раз писал о причинах такого тренда. Любителей торговать волатильностью на этой неделе порадовал новыми рекордами $VIX, а на валютном рынке лучший результат против доллара показал канадец. Ниже более подробно разберу эти сюжеты, а в начале субботнего поста разберу итоги отчётов компаний, ведь кроме результата нам важны и предпосылки движений. Не забываем, что SPX закрыл среду очередным историческим максимумом, а я по-прежнему считаю этот индекс основным индикатором всего рынка в этом сезоне, хотя многие видят причину всего происходящего в слабости доллара.

Итак, за второй квартал отчитались уже 19% компаний из SnP500. Большинство компаний (73%) показали доход выше ожиданий, исходящих из 5-летней средней. В совокупности компании показали доход на 7.8% выше ожиданий, что так же выше 5-летней средней. По этому же показателю 77% показали продажи выше ожиданий, в целом продажи оказались на 1.3% выше ожиданий.

Если смотреть по секторам, то больше всего доходы во втором квартале нарастили энергетики, а самый худший результат показал телеком, единственный сектор, ушедший в минус:

Пока мы можем сделать вывод, что американские компании показали хороший рост, а индекс SPX растёт вполне оправданно и прогнозируемо. На следующей неделе отчитаются 191 компания из SnP 500 (13 из DJIA), а я не могу не отметить результаты Netflix. В прошлых обзорах и "Слуховых заметках ТТ" я советовал покупать эту акцию, за что на коррекции получил много саркастических отзывов. Тем не менее, я покупал её для долгосрочных клиентов в акциях не на один день (Кстати, акция есть и в списке СПБ Биржи, и торговать её можно и через российских брокеров), и на этой неделе она выстрелила:

Мы все знаем, чем занимается компания, и её экспансия вполне понятна и наблюдаема, поэтому я я по-прежнему верю в Netflix как в хороший долгосрочный инструмент, и рад за тех, кто последовал моему совету.

Рекорд на этой неделе поставил индекс волатильности VIX, закрыв неделю историческим минимумом:

Кто-то поймал эту глубину, с чем их поздравляю, я же, как помните, вышел из этого инструмента ещё в начале лета и остаюсь по нему до сих пор нейтрален. Этот индикатор ещё раз подтверждает, что покупки на SPX не носях характер эйфории, а инвесторы без особого страха закладываются на следующие годы, где на коррекциях VIX, конечно, и откатиться до привычных уровней, а $VXX вполне можно будет использовать для хеджирования этих откатов.
Доллар продолжал падать всю неделю, и откат был заметен только во время речи Драги, но потом движение быстро возобновилось. Торгуемый инструмент $UUP (ETF на индекс доллара) достиг 52-недельного минимума:

Действительно, доллар упал против всех валют, развивая хорошие трейды на счетах моих клиентов, ведь многие позиции я открыл более месяца назад, что вы видели в отчётах. С четверга, когда я выкладывал трейдлист ТТ, ничего не изменилось, кроме того, что добавил лонг золота, который уже вышел в плюс:

Все позиции против доллара, кроме фунта, в хорошем плюсе, и после пятничного трала "долгожители" выглядят так:

Этот сезон продолжает нас радовать, но самое интересное, как всегда, впереди. Думаю, новым инвесторам, несмотря на сезон отпусков, пора бы уже активизироваться и присоединиться к профитной и интересной торговле ТТ. Рисковать нужно тогда, когда есть деньги (с). Удачи!!!

20 фактов из жизни Уоррена Баффета. Мифы и реальность.

Легендарная фигура Уоррена Баффета давно уже обросла мифами, и, по сути, все книги и фильмы о нём продолжают создавать культ личности, а не раскрывают какие-то новые секреты его инвестиционной деятельности. Те, кто, как и, я читал почти всего его книги (написанные в основном родственниками и другими приближёнными), замечал, что в каждом новом опусе всегда находятся новые факты из его жизни, и частенько они противоречат друг другу. Баффет зарабатывает сам, и даёт заработать на своим имени другим.

Есть много историй про то, как именно начал зарабатывать будущий миллиардер, и какими были его первые сделки на бирже. Шли годы, и эти истории менялись. В начале этого года на HBO вышел фильм "Становясь Уорреном Баффеттом", который сейчас доступен на любом торренте. Тем, кто не читал книги о нём, возможно, фильм покажется интересным, по мне, так скучноватый, как и вся документалистика HBO в последнее время.

Для тех, кому некогда смотреть сериал, в статье ниже 20 "неожиданных" фактов из жизни Уоррена Баффета. Думаю, так проще и интересней ознакомиться с его биографией. Я же, просмотрев половину первой серии, задался лишь одним вопросом. Всю жизнь считалось, что Баффет консервативно завтракает изо дня в день пончиками из ближайшей пекарни, читая финансовые дайджесты. Теперь же оказывается, что жена выдаёт ему деньги на завтрак, и он покупает его в Макдональдсе по пути в офис. На самом деле, таких расхождений много в мифах о нём, но это не мешает ему оставаться величайшим инвестором современности. Удачи!!!

30 января на американском телеканале HBO состоялась премьера документального фильма «Становясь Уорреном Баффеттом» (Becoming Warren Buffett). 86-летняя легенда Wall Street – один из самых уважаемых инвесторов в США, и глава бизнес-империи Berkshire Hathaway. Он обладает состоянием в $73,7 млрд и занимает вторую строчку в рейтинге Forbes. Какие неожиданные факты мы узнали из фильма?

1. Уоррен Баффетт родился в 1930 году, во времена Великой депрессии. Год спустя его отец, биржевой брокер, потерял работу, и начал свой собственный бизнес – инвестиционную компанию. Так семья пережила тяжелые времена. Когда Уоррену было 12 лет, его отец стал конгрессменом, представителем республиканцев. Дети и жена помогали ему проводить предвыборную кампанию. Все они переехали в Вашингтон.

2. Уоррен Баффетт любит числа: «Это началось до того, как я себя помню. Просто всегда чувствовал себя хорошо, работая с числами. И я всегда играл с ними в одну или другую стороны. До сих пор могу назвать, каким было население Омахи в 1930 году – 214 006 человек. Ребёнком, у меня было много энергии. Я был любознательным, и самым младшим в классе. Ему нравилось соперничать с другими».

3. Уоррен Баффетт всегда любил читать. Его тётя подарила ему книгу «The World Almanac», которая до сих пор с ним. А первую книгу об инвестициях Уоррен Баффетт прочитал в офисе своего отца. До сих пор он уделяют чтению по пять-шесть часов в день.

4. В семилетнем возрасте Баффетт взял в библиотеке книгу «1000 способов заработать $1000». Один из способов – весы, которые взвешивают за монету (penny weighing machine). Он посчитал на калькуляторе, через сколько они начнут приносить прибыль. В итоге Баффетт приобрел весы. В неделю маленький Уоррен зарабатывал пять центов: «Я попал в бизнес очень рано. Но теперь мне нравится зарабатывать в неделю гораздо больше».

5. Уоррен Баффетт продавал коку-колу, газеты, журналы и жвачку, ходя по домам соседей. «Мне нравится быть начальником самому себе, и именно это меня привлекало в доставке печатной продукции. Я сам выбирал свой путь, и в 5-6 часов утра никто меня не тревожил». В день он доставлял 500 газет, получая по пенни на каждую. «Я стану миллионером до того, как мне исполнится 30», – заявил как-то Баффетт своей сестре Дорис.6. В школе Уоррен Баффетт не проявлял большого интереса к учёбе. Как-то он понял, что его учителя имеют на своем пенсионном счету акции телекоммуникационной компании AT&T. Тогда Баффетт решил сыграть на их понижение – он «зашортил» порядка 10 акций, и отдал подтверждение о транзакции одному из учителей. Все подумали, что Уоррен хорошо разбирается в акциях. В школьном альбоме Уоррена Баффета было написано: «будущий биржевой брокер».

7. В Университете Небраски Уоррен Баффетт совсем не готовился к экзаменам. Он просто приходил в класс за 15 минут до, и с легкостью всё сдавал. Уоррен окончил программу за три года вместо четырёх. Затем он подал документы в бизнес-школу Гарварда, но его туда не взяли. Тогда он поступил в бизнес-школу Колумбийского университета, где учился у двух профессоров, написавших одну из его любимых книг по анализу ценных бумаг.

8. Два правила инвестиций Уоррена Баффетта он почерпнул у профессора – Бена Грэма. Правило №1 – никогда не теряй деньги. Правило №2 – никогда не забывай правило №1. «У тебя могут быть чувства по поводу рынка, но у рынка никогда нет к тебе чувств».

9. Несколько лет назад Уоррен Баффетт купил на Amazon книгу «Moody’s Banks Insurance Real Estate Investment Trusts» 1950 года выпуска. Именно этой книгой он руководствовался, когда, окончив университет, 20-летним юношей начал продавать акции. Например, он искал там информацию о недооценённых бумагах.

10. Фокус всегда был сильной частью личности Уоррена Баффетта. Если он чем-то интересуется, то этот интерес неподделен: он прочитывает всё, что можно прочитать об этом предмете, разговаривает с людьми, проводит встречи. Еще он обожает просто сидеть и думать – о бизнесе или инвестиционных проблемах: «Это легче, чем обдумывать судьбы человечества».

11. Уоррен Баффетт живёт в пяти минутах езды от офиса, и сам проделывает этот путь за рулём в течение уже 54 лет (в фильме он за рулем Cadillac). По дороге он заезжает в «Макдональдс» за завтраком, покупая маффин с котлетой, сыром и яйцом: «Когда я бреюсь по утрам, я говорю жене какое-то из этих чисел – $2,61, $2,95 или $3,17. И она кладет эту сумму в специальную кружку в машине. И это определяет, какой из трёх завтраков я буду есть этим утром. Когда я чувствую себя не слишком процветающим, я беру завтрак за $2,61– две сосиски и колу. $3,17 – это бекон, яйца и сырный бисквит. Но этим утром рынок падает, поэтому я взял завтрак за $2,95».

12. На стенах офиса Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт развесил старые газеты The New York Times с новостями времен Великой депреcсии: величайших паник на Wall Street 1907 и 1929 годов. Это напоминает Баффетту, что в этом мире может случиться всё, что угодно.

13. Прежде чем сделать ту или иную инвестицию Уоррен Баффетт и его команда смотрят на что-то, что создает «ров» вокруг компании – «экономического замка»: «Мы не покупаем актив, мы покупаем имя, бренд, франшизу». В Berkshire Hathaway работает всего 25 человек, и нет никаких комитетов, также нет служб HR, PR и IR.

14. «В процессе зарабатывания денег самое важное – это правильное время. Ты не должен быть очень умным, а просто должен иметь терпение», – говорит Уоррен Баффетт.

15. «Построение репутации занимает 20 лет, но ты можешь потерять её за пять минут», – сказал Уоррен Баффетт о крахе инвестиционного банка Salomon Brothers в августе 1991 года (его компании принадлежало 12%). Банк был должен контрагентам $150 млрд. «Моим самым большим долгом всегда был только ипотечный кредит за дом», – отметил Баффетт.

16. На встрече со студентами: «70 лет назад, когда я ходил в старшие классы школы, в моей голове были только две мысли: девушки и машины. Но с девушками дело особо не шло, поэтому давайте поговорим о машинах. Представьте, когда вы закончите школу, я предложу каждому из вас выбрать машину по вашему вкусу. В чём ловушка? Эта машина будет единственной на всю вашу жизнь. И что вы теперь будете делать? Вы верите в это? Правильно. Конечно, она не будет вашей единственной. Но подумайте о том, что у вас всех есть только одно тело и один разум. Сейчас они находятся в потрясающем состоянии. И так должно продолжаться всю жизнь».

17. Работая в финансовом бизнесе, Уоррен Баффетт не располагает ни калькулятором, ни компьютером, но он обладает стратегическим взглядом, и это приносит ему миллиарды, много миллиардов.

18. Уоррен Баффетт имеет свой собственный подход к делу, что не делает его очень популярным в сообществе миллиардеров.

19. Уоррен Баффетт сам поёт под гитару, приветствуя 40 000 инвесторов Berkshire Hathaway на ежегодных собраниях под названием Berkshire Show, которые полны разнообразных развлечений. «Меня интересует то, что владельцы Berkshire думают о компании, а не то, что о ней думают аналитики».

20. Один из близких друзей Уоррена Баффетта – Билл Гейтс, основатель Microsoft и №1 в мировом списке Forbes. Баффетт пожертвовал в благотворительный фонд Гейтса и его супруги Мелинды $37 млрд, это самый щедрый единовременный благотворительный взнос в истории человечества. «Отдать деньги сообществу – это самый эффективный путь их потратить», – сказал Баффетт. Часть его состояния пойдёт в благотворительные фонды его троих детей. Именно этого хотела первая жена Баффетта Сьюзен, умершая в 2004 году. Источник.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Помогая проектам ТТ, где есть Большое Спасибо:

Любой донат через Дзен.

Для РФ: МИР: 2200700155277048

Донаты для ТТ в крипте:

BTC: bc1qtr4c0v8uh95eppzcz93az7plvhcewv4hmqwcav

ETH: 0xDdf2a1fC12bf01493979A9e5179bAD7702F9c6A3

USDT: 0xDdf2a1fC12bf01493979A9e5179bAD7702F9c6A3

LTC: LhPwsfm1YhNcdF5fTobXsMYjuEsdpvgT46

SOL: C4hpFMHQFzCVX4BdXzTyHDDo7gk3XHzXGFXWndesR4

TON: UQDfuCbQs5NGOx5yJKk8KsDjM8LsFhLtqRgDJi5ShOTeWZxy

Ричард Брэнсон. Теряя невинность. Ч.2

Отлично. Это же Ричард...Книги его всегда об одном, и не сказать, что это литературные шедевры. Нет. Мы любим его за позитив, иногда переходящий в самолюбование, и за естественный драйв, подкреплённый запоминающимися сценами из его реальной жизни.

Да, повторение, да, преувеличение...Каждую его книгу отличает отсутствие снобизма миллиардера, а каверзы Брэнсона, часто на грани жизни или собственной состоятельности, вызывают простой романтический интерес. Мы уже не дети, но этот взрывной запал помогает при любом настроении. 

Ричард, мы не очень верим в полёты на Марс и твои либеральные утопии, это сложно. Тем не менее, мы разделяем твои многие позитивные идеи, которые здесь и сейчас помогают думать о лучшем. Удачи!!! 

Ударит ли $BTC по $GLD. Трейдлист ТТ на четверг.

Прошла неделя после последнего для Йеллен как главы ФРС отчёта перед Конгрессом, и рынок почти без откатов продолжает расти. Ожидаемый мной долгосрочный тренд на рост фондового рынка и ослабление рынка, о котором часто писал в обзорах, продолжает развиваться. Вчера S&P500 сделал очередной исторический максимум, и уже 267 торговых сессий на индексе мы не видим коррекции более 5%. Это самая длинная серия с 1996г:

Конечно, многие говорят о скорой неизбежной коррекции при каждом новом рекорде, и она будет, но главный вопрос во времени. Тем, кто уже сейчас видит стопроцентный пузырь, похожий на доткомовский, напомню, что за 26 дней в этом году, когда индекс делал исторические максимумы, средний рост составлял лишь 0.43% Согласитесь, это непохоже на эйфорию, и я пока вижу здесь лишь умеренный объективный рост после долгого боковика прошлого года. Коррекция, конечно, придёт на рынки, но я бы не стал пугать ей своих долгосрочных клиентов в акциях.

Про фондовый индекс здесь я упомянул лишь потому что считаю его сейчас главным индикатором рынка, заметьте, фьючерс растёт даже на укрепляющемся немного долларе. Подробнее об акциях напишу в фондовых обзорах, а сейчас важнее валюты и золото, ведь именно их я торгую по своей среднесрочной стратегии "7пар+золото". Перед заседанием ЕЦБ это актуально.

На этой неделе я открыл лишь одну позицию, это был лонг GBPUSD вчера. Понятно, что у фунта сейчас полно своих историй, но сигнал на вход был. На данный момент позиция прошла половину пути до стопа, но вероятность восстановления пока высока, да и на фоне остальных позиций это лишь небольшой текущий убыток. Сейчас мой трейдлист и счета моих клиентов выглядят так:

Вчера же в начале отката я зафиксировал среднюю прибыль на лонге золота, а в понедельник закрыл профит на иене, опасаясь сильной коррекции. Вы, наверное, заметили, что на моём индикативном счёте на данный момент на мексиканце и австралийце лот лишь 0.01 Почему? Да, этого не должно быть, и для валют здесь всегда лот 0.1 Это техническая ошибка, которую заметил лишь на следующий день. Обидно, учитывая последующее движение против доллара, но добавляться уже было поздно. Ошибся только на своём счёте, на счетах клиентов как на forex так и фортсе объём был открыт правильный. Редко, но такие ошибки случаются.
Тем не менее, после очень хорошего ожидаемого движения на USDCAD, о котором писал в прошлом обзоре, внимание сместилось как раз на AUDUSD. Сейчас он приблизился к уровню 0.8, на котором последний раз был 04.2015:

Хорошее движение, но если посмотреть на прошлые годы, то и здесь никакой сверхволатильности пока не видно. Способен он и на большее.

Продолжает укрепляться канадец, и вчера пара закрыла день новыми минимумами:

С мексиканцем и рэндом пока всё сложно, и подлил вчера масла в огонь, Goldman Sachs, который посоветовал выходить из высокодоходных валют (кстати, и рубля, которым я не торгую) Собственно, последние дни мы и видим по графикам гораздо более сильные движения в "развитых" валютах.

По золоту на данный момент я нейтрален, вышел совсем вовремя, но скоро здесь стоит ждать хороших движений. Конечно, многие после очередного взятия хаёв индексом SPX видят уже здесь восстановление обратной корреляции между золотом и акциями, но я думаю, что есть более сильные факторы для волатильности металла. Тем, кто не выходит за рамки традиционного рынка вкратце объясню свою позицию.
Кто бы, что не говорил, но криптовалюты в этом году оказывают влияние на золото, хотя объёмы рынка пока не сопоставимы. Никакой прямой корреляции в ценах здесь нет, как писал ранее, золото давно уже потеряло жёсткую корреляцию вообще с чем-либо,поэтому и интересно только на краткосроке. Если криптовалюта растёт, как защитный актив, то золото теряет, т.к. тренды и волатильность не сравнимы. Если же риск на рынках растёт и криптовалюта падает, как это происходило последние недели, золото становится совсем не интересным.
Здесь можно спорить о корреляциях золота вечно, но суть в том, что криптовалюты влияют на волатильность золота, а здесь мы ожидаем большое событие. Отбрасывая  детали, более подробно можете почитать здесь,  скажу лишь, что до 1.08 должен решиться важный технический вопрос на биткоине: разделится он или нет на 2 отдельные криптовалюты. Даже при всём понимании деталей этого сплита, понятно, что волатильность на рынках в этот период вырастет. Японские официальные криптобиржи уже заявили, что с 1-5 августа не будут проводить операции по биткоину пока майнеры не определятся.
Это сложное и интересное явление, но в нашем контексте я лишь предполагаю усиление волатильности на золоте, думаю, с конечным исходом вниз, как только станет понятно, что ничего страшного с биткоином не случилось. Не более, чем предположение, но за золотом эти дни нужно следить особо внимательно,и возможны сюрпризы.
Пока рынок радует меня и моих клиентов, лето выдалось вполне не скучным, и похоже уже таким не станет. Напомню, что в июле я предложил скидку новым подписчикам на мои торговые сигналы , и за 40$(вместо 50$) вы на месяц можете присоединиться к работе по моей стратегии. Надеюсь, вам это понравится. Удачи!!!

Ричард Брэнсон. Теряя невинность. Ч.1

Отлично. Это же Ричард...Книги его всегда об одном, и не сказать, что это литературные шедевры. Нет. Мы любим его за позитив, иногда переходящий в самолюбование, и за естественный драйв, подкреплённый запоминающимися сценами из его реальной жизни.

Да, повторение, да, преувеличение...Каждую его книгу отличает отсутствие снобизма миллиардера, а каверзы Брэнсона, часто на грани жизни или собственной состоятельности, вызывают простой романтический интерес. Мы уже не дети, но этот взрывной запал помогает при любом настроении.

Ричард, мы не очень верим в полёты на Марс и твои либеральные утопии, это сложно. Тем не менее, мы разделяем твои многие позитивные идеи, которые здесь и сейчас помогают думать о лучшем. Удачи!!!

Последний ответ Йеллен перед Конгрессом. Трейдлист ТТ на среду.

Главное событие сегодня-это речь главы ФРС Йеллен перед Конгрессом и её ответы на вопросы. Такие отчёты проходят два раза в год, и это будет последний для Йеллен, т.к. её мандат закончится уже в феврале 2018г, если, конечно, не случится чудо, и Трамп не выдвинет её на следующий срок. Вопрос в том, останется ли она в составе членов ФРС или уйдёт окончательно, и об этом её обязательно спросят сегодня.
Главное, что волнует рынки, это уже даже не повышение ставки. Здесь всё, более или менее, понятно. Два повышения уже было, и следующее с большой вероятностью будет в декабре. Главный вопрос в нераскрытых пока деталях плана ФРС по сокращению баланса. Напомню, что скупать бонды и раздувать баланс ФРС начала в 2008г на первом этапе QE, и в результате он вырос до $4.5 трлн. Понятно, что сокращение необходимо по мере роста экономики, но понятной формулы для этого плана пока никто не видел, и это пугает рынки.
Ожидания этого события уже приводят к нервозности, и вчера на вечерней сессии мы видели много непонятных движений, совсем не в одну сторону. Новых позиций на этой неделе я не открывал, последние сделки закрыл ещё в пятницу,и трейдлист на сегодня выглядит так:

 Золото прошло со вчерашнего вечера половину пути до стопа, и здесь сейчас самый большой риск, но даже закройся она лосём, это будет второй средний убыток после серии из 4-х профитных сделок, о чём писал в понедельник. Нет смысла беспокоиться.
Валютные позиции на данный момент в плюсе, две из них в сторону укрепления доллара, и вырвался здесь $USDZAR, две против. Наибольшее внимание моё сегодня будет направлено на USDCAD, шорт в хорошем плюсе на ожиданиях повышения ставки. Рынок ждёт от Банка Канады первого с 2010г повышения ставки на 0.25 пп, и разница между этим событием и выступлением может создать хорошую волатильность на паре. Пока шорт USDCAD выглядит так:

Да, рынок сегодня оживёт, и случится может всё, что угодно но не в моих правилах закрывать позиции против собственной стратегии даже на ожидании больших событий. Напомню новым потенциальным клиентам, что в июле действует скидка на торговые сигналы, и за 40$ вы на месяц можете присоединиться к моей торговле. Так же подробные инструкции инвесторам для ДУ вы всегда можете найти здесь. Удачи!!!

Теодор Драйзер. Финансист. ч.5

Разве мы можем осуждать оступившегося? "Финансист" даст любому ответ.

Знаете, я сейчас вспоминаю школьную программу чтения, и с каждой вспомненной книжкой растёт желание стать главным министром по культуре, без зарплаты. Вспоминаю и понимаю,что много из этих ниочёмных томов вполне можно было бы заменить на полезные для жизни книги. Те книги,что чему-то учат,кроме эфемерной нравственности. Одна на замену.... "Финансист" Теодора Драйзера,которую я поменял бы на многие тома прочитанные по указке министерства летом на даче. Эта книга была бы нужнее, и почему вы мне её не дали тогда...

Критичная книга, с взлётами и успехами, показывающая гнилую сущность этого мира, построенного только на деньгах. Что это? Это книга практическая, это учебник, где каждый найдёт ответ на свой вопрос. Это жизнь. Жизнь та ещё, которая была до эпохи потребления, там, где был подъём и перелом, и в этом её гений. Шикарно и объёмно.

Книга динамична, и очень нравится смена камер, это не присуще тому времени, автор опередил время, сравнивая себя с создателями лучших современных сериалов. Камера жива. Без прелюдий мы переносимся в глаза разных героев в одной сцене, без хронологических пометок автора, без предварительных абзацев. Читаем про Копервуда, а раз, и уже Элли или её отец. Этот приём в книге оригинален для времени написания. Это круто.

Циничен "Финансист" или либерален? Прав ли он в размышлениях о семье, обществе, любви и деньгах? Это вам решать, а он всего лишь прожил свою жизнь, со всей уверенностью и пафосом, достойным джентльмена той эпохи.0 Могу ли я его осуждать? Нет. Он был честен, а его изъяны может осуждать только тот, кто прожил такую же жизнь. Это точно не я. Прочитайте эту просто написанную книгу, послушайте аудиокнигу в отличном женском позитивном исполнении, и не судите строго "Финансиста". Удачи!!! Эту и другие рецензии к книгам и фильмам вы всегда можете найти на отдельных страницах моего блога.

Краткая памятка по ETF. Результаты 10 лет в средних дневных.

Всё большую популярность среди инвесторов во всём мире набирают ETF (exchange-traded funds), которые я предлагаю включить в портфель и своим долгосрочным инвесторам. По сравнению с активными фондами, здесь меньше издержки на управление, а от фьючерсов отличает отсутствие необходимости перехода с одного контракта на другой при экспирации.

Так же интересны "усиленные" и перевёрнутые ETF. Под первыми я понимаю ETF с двойным или тройным плечом, их ещё называют "ULTRA ETF" Здесь, благодаря смешанной стратегии внутри биржевого фонда из свопов, фьючей и опционов, волатильность базового индекса увеличивается в два три раза. Хоть звучит это сложно, но на практике инвестор видит лишь обычный биржевой инструмент, сродни акции,  и это удобно.

Перевёрнутые ETF ( или Short ETF) так же могут использовать плечо, но в обратную сторону. Покупая такие ETF, вы получаете усиленную прибыль уже при падении рынка. Это удобно для тактических трейдеров, ожидающих коррекцию на рынку. Я в своей долгосрочной стратегии перевёрнутые ETF не использую, т.к. на фондовых рынках торгую только от лонга. Тем не менее, я вижу, что всё больше спекулянтов используют их вместо фьючей. И это правильно.

В мире существует бесчисленное множество ETF, как широкого рынка, так и совсем специфичных отраслей, типа солнечной энергии или биохимии. Кстати, в мае 2017г SEС приняла запрос на создание ETF уже с 4-м плечом. Их много, но в таблице ниже увидите статистику за 10 лет на основные такие фонды. Это поможет вам понять принцип левереджа на ETF, подобрать для себя интересную отрасль и прикинуть риск/доходность. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

___________________________________________________________________________________________________

ДУ "Долгосрочные акции ТТ". Правильная инструкция для клиента