Итоги прошлой недели: профит на золоте и лось на CSCO.

Главной интригой прошлой недели стали заявления Йеллен, на которых SnP смог-таки выйти из коррекции и вновь устремиться в космос. В отдельном посте я писал, что купил на пробое фьюч ES, что отразилось и на странице S&P Trade в виде графиков из ниндзи.Держу его, конечно. Курс ФРС остаётся неизменным, что увеличивает вероятность хорошего ралли в конце года.
Здесь все закрытые с понедельника сделки  и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.

Как видите, все открытые валютные позиции в сторону укрепления доллара, хотя в последние дни и наметилась коррекция. Посмотрим что выйдет из этого, но вероятность того, что на спокойно растущем рынке доллар продолжит дорожать пока сохраняется, намекает на это и баксоена. Стопы здесь близкие, и в обратном случае уже на следующей неделе позиции закроются стопом.
На золоте я вовремя зафиксировал прибыль, это четвёртая сделка по золоту в этом месяце, две из них профитные, и в целом ноябрь пока профитный. Продолжение нисходящего тренда я поймал, и профитная статистика по золоту продолжает расти с начала года. Рад и за тех, кто торговал его вместе со мной, пользуясь моими сигналами по этому инструменту. На остальных металлах статистика пока в большом минусе, но всё может измениться, поэтому на индикативном счёте продолжаю торговлю ими. Необходимо отслеживать все инструменты, выделять профитные и на них зарабатывать через фьючерсы-это главное правило торговли с ТТ.
По нефти, как планировал, зафиксировал небольшую прибыль и на WTI, и на бренте. Тем не менее, перезашёл в шорт WTI в среду после очередного пробоя коррекции. На бренте коррекция в самом разгаре, и здесь я пока нейтрален.
В акциях я, как видите, наращивал длинные позиции, может и не слишком активно, но не нарушая правил системы. Далеко не все акции из индекса Доу вышли из коррекции и закрепились выше, поэтому моя позиция по акциям не слишком агрессивная. Фьюч сипы растёт легко и непринуждённо, но с отдельными акциями стоит быть поаккуратней, ярчайший пример тому-обвал CSCO на этой неделе, который здорово потрепал мои долгосрочные позиции. Один слот для долгосрока теперь пуст, подбираю достойную акцию на место CSCO. Удачи!!!

CISCO-чугуниевая бомба.ТТ потерял долгосрочную позицию.

Да, бывает и так! Как помните, CSCO была куплена мной на долгосрок в один из четырёх слотов, наряду c GE,JPM и HON. Только 4 акции я торгую на недельных графиках, и CSCO была куплена 17.05 по 23.88. Вчера во время падения на 14% до минимумов 07.2009 мой лонг закрылся стопом на 20,81.Вот такая красивая красная недельная свечка:

Один ли я зафиксировал огромный убыток по этой акции. Да не, вот ZEROHEDGE выложил целый список моих "конкурентов". Победитель- BlackRock, владеющий 5,1% акций и потерявший чуть меньше миллиарда. Досталось всем, вот этот список:

Обидно, что случилось этого после того Йеллен умаслила рынок и он опять направился в космос. Что ж, такие вещи случаются не слишком часто, но всегда нужно помнить, что рано или поздно мы это увидим вновь. Теперь же один слот для долгосрока свободен, подбираю новую акцию.Цифры увидите в отчёте в выходные. Удачи!!!

Спасибо, Йеллен-рост не вреден. Что же дорожает благодаря ФРС?

Вчера Йеллен дала рынкам понять, что не стоит ждать от её прихода неминуемоего отказа от QE. Рынок вышел из коррекции, закрыв дневную свечу на исторических хаях. Я вновь зашёл в ES, ожидая продолжения ралли.

Кроме того, отошла на второй план и страшилка про замедление роста в Китаи. Закончился трёхдневный пленум компартии, и результатом стали заявления о сокращении госрегулирования. Государство не может дальше полностью справляться с управлением, поэтому стоит принять меры для повышения эффективности частного сектора. Рынок этого и ждал, да и коррекция последних дней жиждилась лишь на ожиданиях этих заявлений.

Добавьте к этому заявления Драги, который готов к решительным мерам в борьбе с низкой инфляцией. Вполне возможны новые инъекции ликвидности в той или иной мере.

Риторика всех этих заявлений сводится к низкой инфляции, которая позволяет и дальше проводить накачку экномики дешёвыми деньгами. Лучших мер по стимулированию пока не придумано, об этом вчера говорила и Йеллен.

В то же время, многие эксперты не согланы со статистикой по потребительским ценам, указывая на другие индикаторы.
В своей статье CNBC указывает на бурный рост цен на предметы исскуства, который продолжается с момента первого QE.
Во вторник вечером на аукционе Кристи композицию Фрэнсиса Бэкона продали за рекордные 142,4$млн. В 2008 году аналогичная композиция этого автора была продана на 66% дешевле.
Рост цен и объёмов продаж за этот период наблюдается на всех аукционах.Да, вспомните сами сколько раз за эти годы вам приходилось слышать о таких рекордных покупках. Авторы статьи уверены, что инвесторы бегут сюда от дешевеющих дегег и металлов. Рост этих активов, по их мнению, гораздо лучше показывает реальную цену денег после QE, чем красивая статистика, которой оправдываются центробанки.
По моему мнению, дело здесь не совсем в инфляции. Дешёвые деньги не попадают в реальный сектор, поэтому и товары потребления большей части общества дорожают умеренно.Дома,продукты,автомобили,услуги-за эти годы потребитель не стал тратить на них больше денег хотя бы потому, что ему их никто не давал. Откуда же взяться инфляции?
Все деньги QE ушли в финсектор, приумножились на фонде и разошлись между его участниками.Количество миллиардеров за время кризиса выросло везде, но на них инфляция расти не может.От выросшего капитала они не стали есть больше яиц и носить больше джинсов, поэтому мы и видим рост цен на предметы роскоши.Деньги ушли сюда.
Я не думаю, что в скором времени мы действительнл увидим гиперинфляцию в мирлвом масштабе, это сказки.Нарушая все каноны фундаментальных трудов Смита и Маркса, современный мир справится с избыточной ликвиднстью, загнав лишние деньги в яхты, картины и небоскрёбы.Они не создают инфляции. Пока же у нас есть возможность заработать на накачиваемом деньгами рынке, и этой возможностью нужно воспользоваться, не забивая голову отвлекающими страшилками.Удачи!!!

Всё на своих местах.Коррекция на золоте и новый лонг ES. Это слишком красиво, чтобы быть правдой?

В этот раз на золоте удалось неплохо заработать.ОК. Зафиксировал прибыль в начале амерсессии по причинам, о которых писал вчера. Готов перезайти на пробое коррекции, но, думаю она затянется, что и лучше для дальнейшего подтверждения тренда.
В любом случае, хорошо.Кстати, палладий и серебро не корректировались с золотом, что ещё раз указывает на ожидания продолжения нисходящего тренда. Сейчас внимательно слежу на Н4 за золотом, пробой может быть и на азиатах.
Золотом торговать интересно, сложно и прибыльно. В отличие от фонды, сантимент и тренд здесь более устойчивый и понятный. Как правило, всегда даётся время на фиксацию прибыли, а ошибки быстро лечатся не сильно пугающими стопами.
В этом году я смог собрать весь нисходящий тренд.В последние месяцы часть потерял на попытках золота развернуться. В любом случае, год закрою с отличной прибылью, а риска большогь и не было, можете сами посмотреть в отчётах на динамику и провести стресс-тест. Мои сигналы по золоту ценны тем, кто сам на нём пока не может заработать.
Что на фонде?Вчера зафиксил прибыль на MO и MCD, они ушли на коррекцию. Рынок раскачивают с одной стороны мысли о Китае, с другой- возможность нового куе от ЕЦБ на низкой инфляции.

На дневках ES закрылся в среду выше максимумов.Логика моей торговли ясна: была достаточная для переоценки коррекция, не слишком долгая, пробой на дневках. Грех не перезайти, шансы на продолжение тренда велики.Выкладываю график и на странице SnP.Это новый трейд, надеюсь, правильный как и прошлый.
Новый шорт WTI я открыл на закрытии вторника, а сегодня фиксирую прибыль на бренте. Теперь в первом я вижу больший потенциал снижения.Думаю, играют роль открытые в Бразилии залежи и возможность нового LTRO в ЕС, отсюда и раскорелляция между ними.
По валютам пока без изменений, удерживаю позиции за доллар. Расшевелить здесь теперь всех может только Драги.Ждём.Удачи!!!

Анонимус кусай локти...Золото обновляет локальные минимумы.

Золото сегодня порадовало тех, кто с радостью шортил на новых пробоях, и попортило нервы тем, кто ещё считает его священной коровой и скупает бусы в надежде разбогатеть. Я пока удерживаю шорт золота, но нам тоже рано ещё радоваться, ситуация то очень щекотливая и в случае долгой коррекции на краткосроке я её держать не буду. Придётся фиксировать с перезаходом потом на пробое. Вот Н4 график из ниндзи:

Скоро перейду сюда со свима и на фьюче золота, тогда буду выкладывать графики со сделками на отдельной странице, как сейчас по сипе. Пока не об этом. Как писал уже ниже на два поста, на Н4 мы видим краткосрочный подтверждённый тренд, который я сейчас и торгую, но хочется то большего, как в апреле, а падать есть куда, ой как есть куда.
Тем не менее, трагизм в том, что если мы посмотрим на дневной график:

то видим, что с 11.10 рынок не мог пробиться ниже, а для меня это уже не просто коррекция, слишком долго. Как говорил уже, время в моей торговле-главный фактор, и сейчас я не могу сказать, что мы получили подтверждение глобального нисходящего тренда. Более вероятна сейчас ещё одна не столь долгая коррекция, пробой которой и будет этим подтверждением. Это я к тому, что сейчас шансы на повторение апреля ничтожно малы, но на краткосроке я неплохо заработаю, повышаю позитивную статистику сделок.

Вспомнился Анонимус из комментов к посту Спайдела, который видел в золоте спасение от лопающегося фондового рынка, скупал его и всем советовал опомниться. По его прогнозу, помниться, в ноябре оно должно было стоить уже около 3000$. Нет Анонимус, ты ошибся, да и фонда как то неплохо себя чувствует.Скупай ещё, пока подешевело. Удачи!!!

Гангстер в биржевой яме.Льюис Борселино: Дэйтрейдер.Кровь, пот и слёзы успеха.

Интересный трейдер старой закалки-Льюис Борселино, эта книга о нём, его семье и работе на фьючерсных контрактах SnP. В книге нет начала и конца, сложно всё и с хронологией;взамен-эмоции, агрессия и уличные байки доблумбергской эпохи Нью-Йорка.
Всю книгу автор восхищается собой и своим отцом, который научил его как вести себя с хищниками, чтобы урвать свой кусок.В результате Льюс стал не гангстером, а одним из легендарных трейдеров в яме SnP. Отец же полжизни отсидел за кражи с грузовиков, на которые он шёл, естественно, только ради семьи.

Книга-не шедевр, в ней нет какой то высшей идеи трейдинга, но в виде отдельных рассказов очень даже читабельна. Особенно забавно, как Борселино наводил порядок в яме, не стесняясь за свой французский и крепкие кулаки. Вот отрывочек:
" Я помню, когда я был еще трейдером-новичком, изучающим такелаж золотой ямы. Однажды утром перед открытием я просматривал компьютерную распечатку моих сделок за предыдущий день. Записи показывали, что у меня не прошло 5 контрактов – часть 20-контрактного приказа на покупку. Первые три сделки по пять контрактов я исполнил без сучка и задоринки. А распечатка показывала, что я не купил последние пять контрактов для завершения этой 20-контрактной сделки. Но мои записи показали, что трейдер Стюарт на самом деле продал мне последние пять контрактов.
Рост Стюарта примерно шесть футов четыре дюйма, а весил он на вид не более 150 фунтов. Но он говорил так, как некоторые крутые ребята. Эта непрошедшая сделка должна была стоить одному из нас $4 000. Он знал, что не прав, но попытался запугать меня, чтобы я принял эту ошибку. "Ты тупой идиот, – заорал на меня Стюарт. – Ты даже не знаешь, что такое покупка, а что продажа. Тебе не следует быть в этой чертовой яме…"
Сперва меня разозлило, как он со мной разговаривал. Затем я понял, если он продолжит свой наезд и будет строить из себя крутого, мне это на руку. Сначала я попытался объясниться с ним. "Это был 20-контрактный составной приказ. Проблем с тремя остальными частями этого приказа не было. И знаешь, почему? Потому что это твоя ошибка".
Стюарт продолжал поносить меня, пытаясь заставить сдаться. "Ты даже не знаешь, что делаешь в этой яме".
Этого мне хватило. Я достиг состояния, когда увещевания больше не уместны, а отступать некуда. Я схватил Стюарта за горло. "Слушай, ты, – заорал я ему в лицо. – Это твоя ошибка. И ты мне ее компенсируешь. И еще запомни, что если ты когда-нибудь снова будешь так со мной разговаривать, я вырву глаза из твоей башки".
Я никогда не приходил в яму, чтобы драться. Я там, чтобы делать деньги, война против рынка достаточно изнурительна сама по себе. Но к 23 годам я приобрел такой жизненный опыт, о каком большинство людей только читали. Благодаря своему детству я твердо верил, что уход от конфронтации не может ослабить потенциально взрывоопасную ситуацию, а лишь покажет мою уязвимость. Добавьте сюда наглость, царившую в S&Р-яме, где самому старому трейдеру, вероятно, не более тридцати, а ставки измерялись десятками тысяч долларов."
Борселино торгует фьючами S&P с момента их появления в 1983, написал несколько книг по трейдингу, занимался и другими видами бизнеса. Мы можем видеть его интервью в ведущих биржевых СМИ. В данный момент Льюис проживает в Оак Брук, штат Иллинойс, вместе со своей женой Джулией и семью детьми.
Рекомендую чтение этой книги в качестве заполнения получасовых промежутков свободного времени. От корки до корки-трудновато. И поверьте, Льюис Борселино трейдер, а не мафиози...Скачать в TXT Дэйтрейдер. Кровь,пот и слёзы успеха.

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

Страница "Книги" в блоге ТТ.

Закрыл шорт WTI .Китай может оживить рынки.

Пробоя на SnP вчера так и не случилось, и по фьючу остаюсь нейтрален.После 4-х дней коррекции зафиксировал прибыль на шорте WTI, брент пока оставил. Думаю, что коррекция по нефти на долго не затянется, и можно будет перезайти при выходе из неё.
Шорт золота пока удерживаю и добавил к нему сегодня шорт серебра.Есть все шансы, что падение продолжится как только сипа выйдет из коррекции, хотя бы лои на дневках попробовать.
Индексы могут сдвинуться с места на новостях из Китая.Сегодня заканчивается трёхдневный пленум компартии, и рынок ждёт итогов заседаний.Ориентация на внутренний рынок и неужесточение денежной политики может вывести индексы из коррекции.Тем не менее, я продолжаю наращивать длинные позиции в акциях.Удачи!!!

Нил Деграсс Тайсон (Neil deGrasse Tyson)-самый интересный и весёлый астрофизик. Всем рекомендую.

Обожаю этого чувака, один из самых интересных популяризаторов науки в штатах. В этом часовом видосе вы услышите о Плутоне, о пришельцах, чёрных дырах и жизни на земле. Я бы с радостью такого учёного слушал бы по часу каждый день перед сном, думаю, тем для этого у него бы хватило на долгие годы. Здесь радует и перевод, шутки переданы правильно и понятны.

Видел его выступления и раньше, в основном, на различных крупных конференциях, всегда он любит сначала похохмить, а к концу речи заложить в мозг огромные сомнения, так и в этот раз. Финал шикарен. Удачного просмотра!!!

Держу шорт золота и накапливаю лонги в акциях. Итоги прошлой недели.

Отчёт в этот раз скучный, мало сделок и профит только на серебре, поэтому и не торопился с отчётом в выходные, проводил последние солнечные деньки на природе.
Здесь все закрытые с прошлого понедельника сделки  и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.

Как видите, с металлами у меня пока проблемки, на выходные уходил с шортом золота, которое тоже пока на перепутье. На краткосроке H4, где я и торгую этот инструмент, нисходящий тренд со всеми пробоями, коррекциями и подтверждениями в наличии, и пока нет смысла фиксить, но... Если посмотреть на дневки, ситуация более чем запутанная, там сейчас, исходя из моих критериев, тренда нет никакого в принципе.
Коррекция, продолжающаяся с 14.10, уже перестала ей являться в виду своей продолжительности и переросла во флэт, где уже равны по вероятности выходы как вверх, так и вниз. Пробой вниз уже не станет подтверждением продолжения нисходящего тренда, нужна будет новая коррекция с пробоем для входа.
Шорты по нефти пока удерживаю, но без новых лоёв зафиксирую прибыль на WTI, возможно, уже завтра. Здесь вот как раз всё наоборот, тренд вниз на дневках никто не отменял, но коррекция может быть значительной и пересиживать её смысла нет, лучше перезайти в случае нового подтверждения. С брентом так же, но ещё пару дней позицию буду удерживать, там откат только начался и не факт, что сильно пойдёт выше, есть смысл рискнуть.
Валютных позиций на выходных совсем не было, сегодня открыл лонг по иене и шорты по австралийцу и зеландцу. Тут пока всё ясно, доллар крепчает, тренд есть и после коррекции, вопрос только, как долго он ещё будет дорожать.
В акциях, как видите, накапливаю длинные позиции и это даёт неплохие результаты. Вероятность роста до конца года высока, и её нужно использовать. За фьючерсом SnP внимательно слежу и зайду в него снова в случае пробоя на индексе. Кстати, сделал уже отдельную страничку для ES из ниндзи, увидите наверху. Все сделки с графиками по этому инструменту буду выкладывать там, дублируя и на главной для удобства. Думаю, и для золота сделать подобную страницу. Удачи!!!

А с ES вот так получилось! Profit detected.

Как и планировал, вчера, после того как стало понятно, что на фьюче сипы мы уже видим коррекцию, я зафиксировал прибыль по ES по 1757. Покупал я, как помните, 19.10.13 по 1730,25, писал об этом здесь. Хороший трейд: правильный пробой на объективном фундаменте, мягкая коррекция, которая позволила красиво зафиксится. Ждём новых сигналов для входа.

Определённо, для ES и фьюча на золото  нужно сделать отдельные страницы и выкладывать подробные сделки с графиками из ниндзи там, всем будет интересно. Займусь этим  в ближайшее время, и этот трейд станет первым на странице фьюча SnP. Удачи!!!

Итоги октября.Наконец-то меня починили.

Проводной билайн наконец-то мне включили, в итоге ремонт коробки в подъезде занял у них больше двух недель. Теперь можно спокойно работать дальше, а не мучатся с терминалами на планшете.
Здесь все закрытые за октябрь сделки  и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции.

Такие вот итоги прошедшего месяца. Несмотря на отсутствие проводного интернета, за всеми позициями внимательно следил, т.е. на результаты торговли поломка никак не повлияла, но было неприятно.Что ни говори, а одни мобильным интернетом жив не будешь. Надеюсь, дальше всё будет работать, и конец года получится интересным. Удачи!!!