В продолжение темы "ФРС, Йеллен и Конгресс". Ещё одно подтверждение.

На прошлой неделе в посте "Предвыборное обострение в штатах.Нет,это не пройдёт, извольте.", я говорил уже, что все нападки политиков на ФРС являются лишь способом сбора предвыборных баллов, и никакого отношения к рынку не имеют. Тем не менее, дебаты клоунада продолжается, и в статье ниже публичное письмо Ральфа Нейдера получило ответ. Левые везде одинаковы, и лучше всех разбираются в экономике, но Йеллен не поленилась развёрнуто ответить ему. Нейдера же лучше всего характеризует тот факт, что из 4-х раз участия в президентских выборах более 3% он не набирал,  выдвигался от партии Зелёных. Тут всё понятно, логика у таких ребят всегда железная.

Если разобраться в сути спора, то просьба Нейдера, попросить Йеллен совета у мужа об ужесточении политики ФРС, не имеет смысла. Напомню, что количественное смягчение проводил Бернанке, а вот Йеллен, изначально поставленная на этот пост как ястреб, как раз и выводит ФРС из этого смягчения. Именно она закончила QE3, и, можно уже признать, без особых потрясений для рынка и экономики. Теперь будет поднимать ставку, всё вполне по плану. Финансовому же миру, кстати, в этом письме Йеллен, между делом, дала очередную вербальную интервенцию, подтвердив, что условия для поднятия ставки в декабре, озвученные на октябрьском заседании, пока соблюдаются, а значит...Всё будет, и доллар опять растёт,золото падает. Удачи!!!

В американской прессе недавно возникли публичные трения между председателем ФРС Джанет Йеллен и некоторыми кандидатами в президенты США, которые обвиняют Федрезерв в затягивании политики нулевых процентных ставок. Например, в конце октября Ральф Надер, бывший кандидат в президенты и активист, обвинил Йеллен в том, что она слишком долго поддерживает процентные ставки около нуля. Надер советует: поговорите с вашим мужем, он, вероятно, лучше вас об этом знает.

Как сообщают СМИ, 30 октября Надер написал открытое письмо в адрес Джанет Йеллен, призвав Федеральный комитет открытого рынка повысить ставку по федеральным фондам с нуля, где она находится с декабря 2008 года. "Председатель Йеллен, я думаю, что вы должны сесть и поговорить с лауреатом Нобелевской премии, экономистом и вашим мужем Джорджем Акерлофом, который, как известно, хорошо осведомлен о состоянии дел и более чувствителен к ценам", - пишет Надер, которому уже 81 год, в своем открытом письме, опубликованном в Huffington Post. Надер также рекомендовал Йеллен поговорить с одним из своих бывших коллег в Калифорнийском университете в Беркли, чтобы лучше понять свою работу.

Центральный момент в критике Надера — это то, что американские вкладчики не заработали никакого процента за последние шесть лет.

Джанет Йеллен не постеснялась и на днях написала собственное открытое письмо к Надеру, где она игнорирует совет обратиться за помощью к мужу или своим коллегам-мужчинам в университете. Вместо этого Йеллен начинает обращение с благодарности Надеру за его письмо. Затем она очень быстро переходит к главному: "Вам нужно пересмотреть нескольких основных фактов". Она решительно защищает действия ФРС во время и после финансового кризиса. "Низкие процентные ставки поддержали экономическое восстановление и создали миллионы рабочих мест", - пишет Йеллен. Она также говорит, что людям не было бы лучше, если ФРС не держала бы низкие ставки так долго. "Безработица росла бы до более высоких уровней, цены на дома рухнули бы еще сильнее, и еще больше предприятий и частных лиц обанкротились бы и лишились права выкупа закладных", - спорит с ним Йеллен.

Все это свело бы на нет любые доходы от банковских вкладов при более высоких процентных ставках, говорит она. Низкие ставки поощряют траты потребителями и заимствования бизнесом. И уровень безработицы ушел до 5% сегодня с 10% в 2009 году.

Отвечая на открытое письмо Ральфа Надера, Джанет Йеллен также отметила, что процесс нормализации политики будет постепенным. "Все мы надеемся, что экономика и рынок труда продолжат развиваться и инфляция будет двигаться, как и ожидалось, в пределах двух процентов, - отметила Йеллен. - Если это действительно так, я и мои коллеги считаем это подходящим моментом для нормализации ставок".

Это не секрет, что ФРС готовится к повышению процентных ставок впервые за почти десять лет. Но сейчас, кажется, у Йеллен нет никаких сожалений по поводу практически нулевых процентных ставок в течение последних семи лет.Источник..

Пятый шорт золота в ноябре.Отчёт ТТ за две недели.

Подходит ноябрь к концу, и скоро подведём итоги месяца, который при любом уже раскладе станет прибыльным.  Пока же посмотрим на все мои сделки за последние две недели. Неплохой результат, учитывая, что валютный рынок топтался на месте в этот период, а золото это отдельная песня.
Здесь все закрытые за две недели сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.

Как видите, на валютах я закрыл только два лонга, USDJPY USDSGD, и не профита ради, а лишь опасаясь развития коррекции. В иену позже я перезашёл, хотя в итоге произошёл второй откат от локальных максимумов, сейчас видим начало третьей попытки пробоя.
Новым минимумом закрыл прошедшую неделю GBPUSD, шорт которого я открыл ещё 06.11.2015, ровно то же самое мы видим и на лонге USDCAD.Это хорошо, и даёт большую вероятность продолжения тренда при условии продолжения роста доллара, но на самом деле больше всего меня сейчас интересует шорт AUDUSD. Держится австралиец, несмотря на общий рост бакса и стремительное падение золота. Пока это самое слабое звено на моём индикативном счёте, поэтому пара мне наиболее интересна.
На золоте в пятницу утром был открыт новый шорт, это пятый кряду шорт металла в ноябре, после этого неделя закрылась новым 6-летним минимум, и следующая неделя начнётся интересно. Более подробную статистику по прибыли на золоте приведу в итогах месяца. Золото остаётся самым прибыльным и интересным инструментом для меня и моих клиентов, принося хорошую прибыль в связке "6пар+золото". Чем ближе декабрьское заседание ФРС, тем интересней рынок, самое время и вам подписаться на торговые сигналы или передать счёт в управление Тихому Трейдеру. Удачи!!!
  

$SPX продолжает ралли.Ноябрьская серия профитов на $GLD продолжена.

Рынок акций-это место, где больше 90% времени обсуждаются события, вероятность наступления которых менее 1%. Рынком всегда правит неопределённость, и если совсем недавно рынок пугала возможность поднятия ставки в декабре, то теперь, когда вероятность этого более 70%, инвесторы боятся, что этого не случится.

После серии атак исламистов в Париже, у некоторых появилось мнение, что ФРС отложит повышение ставки, хотя я не вижу здесь никакой логики. Недели не прошло, и рынок уже забыл об этом. Теперь же мы увидели минутки с прошлого заседания ФРС, где, на мой взгляд, всё говорит о скором повышении. Не знаю кто и почему именно в этом увидел причину отката на индексе доллара, наверное, тот кто их не читал и слишком хотел, что бы это было так. Я лишь увидел там “most participants anticipated that…these conditions could well be met by the time of the next meeting.”, а это гуд, как ни расшифровывай. ФРС видит большую вероятность улучшения условий, необходимых для повышения на следующей встрече.

Согласно последним котировкам фьючерса, 71.7% вероятность повышения ставок в декабре. Мы видели уже много фальстартов после завершения QE3, но в этот раз всё говорит о серьёзных намерениях Феда, да и Конгресс наступает на пятки. Это будет первое повышение ставки ФРС за десятилетие, и финансовый мир, наконец-то, вернётся к нормальному состоянию. Без паники!

Позитив на рынке пока есть, и восстановление продолжается, хотя, конечно, пока остаётся неопределённость со ставкой, пробить исторические максимумы на SnP будет сложно. Отчёты компаний за 3-й квартал показали падение доходов, но есть предпосылки для роста уже в 4-ом квартале. Первичные заявки по безработице показывают цифры менее 300000 уже 39 недель кряду. Это самая длинная серия более, чем за 40 лет. О каком новом кризисе вы говорите?

Мы подходим к концу календаря 2015г, и последние годы этот период был позитивен для акций. Для SnP, например, последние 30 дней года показывали рост в течении 12-и последних лет, Санта бычит стабильно:

Посмотрим на цифры: последние 23 торговые сессии SPX падал 15 дней, и рос 8 дней, но в шесть из этих восьми дней индекс рос более 1.1%, что немало по сегодняшним то меркам. Только два из последних 23 дней мы видели падение менее 0.1% или рост менее 1.1%, другими словами, рынок отходит от средних значений, волатильность растёт и пила, измотавшая многих, заканчивается.

По моему скромному мнению, рынок устал прикидываться негативным, когда понятно, что он бычий, и впереди ещё не один исторический максимум. Конечно, атаки террористов помотали нервы инвестора на этой неделе, особенно на европейских рынках, но сейчас эти риски свелись к нулю. В среду SnP взлетел выше 200-DMA.Тем не менее, по акциям я пока нейтрален, не в моих правилах заходить без подтверждения.

Всё перечисленное выше, прежде всего, давит на сырьё и металлы, что имеет ко мне прямое отношение. Запасы нефти для этого времени года на максимумах с 1930г. Интересно и серебро, хоть я его и не торгую, которое показало самую длинную серию дневных падений за всю историю, падало 15 торговых сессий кряду.Новый антирекорд)

С золотом всё так же,ничего не изменилось с моего последнего обзора, GLD DOWN. Наметился небольшой откат и я вышел в начале коррекции с небольшим профитом, это был 4-й шорт кряду в ноябре из всех 4-х сделок:

Этот месяц принёс прибыль, и если бы, не события в Париже, была бы серия из трёх профитных шортов, тем более там был увеличен объём, а на последнем пришлось вернуться к 0.1 лот. Но и так совсем неплохо: падение золота принесло хорошую прибыль мне и моим клиентам.Пока мы видим коррекцию на золоте, а я нейтрален, самое время присоединиться к моей торговле через ДУ или торговые сигналы. Удачи!!!

Что за выхлоп с бочки нефти?Примерный состав после переработки.

Всех россиян теперь волнует цена за баррель нефти, которую враги с Запада слили уже до 40$. Нефть -это бензин, для обывателя всё просто, и бестолку спорить почему он не дешевеет. Нефтяные трейдеры (к коим я себя не отношу) должны хотя бы знать, что на выходе из бочки нефти получаем. Это не говоря уже о том, что во фьючах на мазут, бензин, керосин, кроме цены нефти, заложена и цена переработки, а в самой цене барреля заложена цена добычи, которая разнится для стран и способов бурения. В посте a_nalgin, френда с ЖЖ, отличная инфографика с  интересным комментарием, которым и спешу с вами поделиться. Удачи!!!

Рассказывают, что французский президент Шарль де Голль недолюбливал гегемонию американцев и очень любил приводить такую историю.Когда на аукцион выставили картину старого мастера, араб предложил баррель нефти, русский - кусок золота, а американец - пачку долларов. В итоге победил последний, и он же заплатил за шедевр дешевле всех: тот обошёлся покупателю в цену стопки резаной бумаги.

А чем так ценен баррель нефти?
Наглядное представление о том, что можно получить из одной нефтяной бочки - в этой инфографике.

Не стоит удивляться, что из 42-галлонного барреля получается в итоге 44-45 галлонов полезных продуктов. Ведь галлон - это не мера веса, а мера объёма, в процессе же ректификации часть углеводородных фракций меняет агрегатное состояние и плотность.

В разных странах и по разным сортам нефти картина будет несколько (а иногда и существенно) различаться. Но в среднем для США всё выглядит именно так.

Интересующимся и просто любопытствующим на заметку, ага. Источник.

Предвыборное обострение в штатах.Нет,это не пройдёт, извольте.

Не примут этот закон! Популизма среди "депутатов" в штатах тоже хватает, и попытка передать мандат по процентной ставке "Главному бюджетно-контрольному управлению США" провалиться, как пить дать, даже без обещанного вето Обамы. Правительство будет решать вопросы ставок, свопов и накопившегося за QE баланса своих же облигаций? Нет, извините, но ФРС-частная контора, и сложно даже представить реакцию рынка, если этот законопроект обретёт действительно какие-то реальные формы. Это призрак...Призрак социализма в предвыборных головах. Прочитайте статью ниже, и сам это поймёте.Это вселенский бред. Удачи!!!

Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен категорически против внесения изменений в политику центробанка, поэтому всеми силами старается не допустить до Конгресса США законопроект о реформе Федрезерва. Агентство Bloomberg сообщило вчера, что Йеллен попросила конгрессменов из палаты представителей голосовать против данной реформы. Так, например, в письме спикеру нижней палаты Полу Райану и лидеру меньшинства Нэнси Пелоси глава ФРС назвала попытку реформы «серьезной ошибкой». Йеллен считает, что любые изменения слишком политизируют решения о процентных ставках.

Законопроект уже утвержден комитетом палаты представителей по финансовым услугам, и если его примут, то ФРС заставят выработать единые правила принятия решений о ставках. Предполагается, что контролировать соблюдение этих правил будет Главное бюджетно-контрольное управление США.

Разговоры о реформировании ФРС начались сразу же после скандала, связанного с утечкой данных. Конгрессмен Шон Даффи обвинил главу Федеральной резервной системы в том, что она намеренно скрывает документы, которые необходимы конгрессу в расследовании той утечки данных. Речь шла о документах, в которых есть информация о том, что некоторые конфиденциальные данные с заседания ФРС в 2012 году попали в аналитическую компанию, продающую свои исследования инвесторам.

Кстати, сегодня СМИ сообщают, что президент США Барак Обама обещал наложить вето на этот законопроект о реформе Федрезерва, даже если его одобрят обе палаты Конгресса. По мнению правительства, подобный закон подчинит ФРС политическим прихотям конгрессменов и вообще поставит под угрозу независимость американского центробанка.



Голосование по законопроекту должно состояться на этой неделе. Один из инициаторов законопроекта Билл Хузенга заявил, что "излишняя осмотрительность ФРС в вопросе о ставках и отсутствие прозрачности в том, как она проводит денежно-кредитную политику, демонстрируют, что нам необходимы реформы. Мы должны модернизировать Федрезерв и довести его к двадцать первому веку". А вот сенатор Рэнд Пол, пользуясь случаем, повторно внес похожий законопроект в Сенат на прошлой неделе - он известен больше под названием "Аудит ФРС" и Йеллен также решительно против него. Источник.

Слуховые заметки Тихого Трейдера 18.11.2015.

В этом выпуске "слуховых заметок" постараюсь донести до слушателя свой взгляд на индекс доллара,SnP,золото и рынок вообще.Так же объясню ожидания Nomura по паритету EURUSD и пророчество Кийосаки о скором обвале рынка. Удачи!!!

Первый этап пройден. Пройдёт ли всё гладко?

Две недели назад я писал в обзоре и говорил в "Слуховых заметках" о трёх условиях, которые своим стейтментом последнего заседания поставил ФРС для поднятия ставки. Напомню, это увеличение рабочих мест, стабильная инфляция и отсутствие внешних чёрных лебедей. Под "широким диапазоном данных", как я предполагал, Фед, прежде всего, подразумевал дальнейший обвал китайского фондового рынка и девальвация юаня. Пока этого не случилось, инфляция так же остаётся в рамках, т.е. два условия пока соблюдены.
Главное для ФРС-рабочие места, и последний большой отчёт за октябрь поставил очередной плюсик для повышения ставок в декабре. Я говорил, что исходя из прошлых данных и риторики Йеллен, достаточно, что бы в двух отчётах(октябрь и ноябрь) до заседания ФРС в декабре, мы увидели цифру больше 180000. Отчёт за октябрь показал 270000 новых рабочих мест и безработицу 5%, минимум за 7 лет. Впереди ещё один отчёт за ноябрь, вероятность повышения стала ещё выше и фондовый рынок, конечно же, вновь отреагировал снижением. Ещё бы, подумайте о том, что ставки поднимут первый раз за почти десятилетие, сантимент рынка вполне понятен.

Рынок однозначно реагирует на рост вероятности повышения ставки: доллар растёт, коммодитиз падают. Золото, к примеру, за последние 24 торговые сессии показало только 3 дня небольшого роста, что дало неплохую прибыль мне и моим клиентам, о чём писал во вчерашнем отчёте. И третий шорт был бы плюсовым, если бы не атаки на Париж в выходные, что дало гэп, теперь же всё вернулось на место, тренд продолжается.

Доллар, понятно, продолжает расти и все мои позиции сейчас открыты в эту сторону.График индекса бакса выглядит правильно и красиво, вчерашним закрытием дня он вышел из отката и подтвердил среднесрочный тренд на дневках, что не может не радовать:

Когда начнётся коррекция на долларе, а соответственно, и новые максимумы на индексах, я не знаю. Я не ловлю откаты, а лишь пытаюсь следовать за трендом, что в большинстве случаев получается. Могу предположить, что до следующего большого отчёта по рынку труда в начале декабря большой коррекции бакса ждать не стоит, а значит и золото, и нефть увидят новые минимумы, но...Мы не знаем, что случится завтра, в частности, когда Китай усилит девальвацию юаня, я, уж, не говорю о политике, что сейчас очень актуально. Посмотрим, пока тренд понятен.
Аналитики Nomura, впрочем как и GS, и GPM, вновь подтверждают, что евро и доллар придут к паритету 2002г.

 До равновесия евробакса осталось 6 фигур, почему бы нет? Да, это копейки, и, собственно, долгосрочные шорты здесь уже не интересны, хотя я эту пару давно уже не торгую. Если посмотреть на график выше, то видим раскоррелляцию c SPX, что, как бы, намекает на ускорение евробакса. В ноябре евро падает даже на откате S&P 500, тут нечего добавить.
Из отчёта вы видели мои позиции, всё на месте: по фонде пока нейтрален, не ловлю рыбу в мутной воде, валютные в сторону укрепления бакса, на золоте шорты.Ещё раз более подробно расскажу обо всём этом в очередных "Слуховых заметках ТТ" на этой неделе, задавайте вопросы в комментах обязательно отвечу на содержательные. Удачи!!!

Три шорта золота.Отчёт ТТ за две недели.

Не получился третий кряду профитный шорт на золоте, и сегодня на открытии азиатских рынков последний из них закрылся стопом с минимальным убытком,спасибо правильному тралу. Тогда же я зафиксировал небольшой профит на лонге USDJPY, опасаясь большой волатильности на этой паре.
Здесь все закрытые за две недели сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах недели я буду давать комментарии по золоту в конце поста.

По-прежнему, все мои открытые позиции, как видите, остаются в пользу укрепления доллара, да и шорт на золоте, похоже, будет ещё в ближайшее время. Честно, говоря я ожидал более сильной реакции рынка на парижские атаки, но нет, рынок довольно цинично отыграл новости небольшими гепами на валютах и золоте, Nikkei225 упал на 1.04% и, в общем то, всё вернулось на место, к пятничному раскладу,посмотрим, что будет вечером.

От добра добра не ищут, и учитывая убыток на последнем шорте золото в ноябре 3-мя сделками принесло 492$ прибыли на 0.1лот, это +32% прибыли при рекомендуемом для начала работы с таким объёмом балансом в 1500$ на 0.1 лот.Неплохо, краткосрочный нисходящий тренд собрать получилось, я и клиенты неплохо заработали на этом падении. Удачи!!!

XAUUSD Fall 1123.0

Пока так,трал уже в плюсовой зоне,апдейт и разбор полётов(или выноса ТТ) позже.

Лучшие трейды по версии International Business Times.Топ-10 трейдеров.

Многие лузеры, разочаровавшиеся в фондовом и валютном рынке, как правило, приписывают успехи великих трейдеров воле случая, всячески доказывая ничтожность их таланта. Это лучший индикатор для наспех познакомившихся с биржей трейдунами, которые не совсем понимают сколько времени, сил и нервов ушло у этих людей на достижение цели.Это не жажда обогащения, это стиль жизни, где деньги становятся лишь рабочим инструментом. Прочитайте статью ниже, и представьте: много ли людей смогли бы повторить подобное в таком масштабе, даже если бы рынок и был на их стороне? Думаю, их единицы, и их жизнь и торговля достойны изучения.Удачи!!!

Период Великого спокойствия, говоря словами председателя ФРС Бернанке, закончился в 2007 году, открыв новую эру — эру повышенной волатильности.

Эти сейсмические изменения уничтожили карьеру многих на Уолл-стрит, но, в то же время, были и такие, как, к примеру, хедж-фонд великого Джона Полсона, которые сделали миллиарды, поставив против ипотечных кредитов.

Успешная сделка Полсона превознесла его на верхушку рейтинга величайших сделок всех времен, который составили в известнейшем издании International Business Times.

Большая часть этих сделок не являли собою разовую операцию на рынке. Скорее наоборот, они строились медленно и росли вместе с получением прибыли. Более того, большинство из них скрупулезно наблюдались с пальцем на кнопке «выход» в предвкушении настоящего мега – разворота. Так, к примеру, Джесс Ливермор сделал немало пробных шортов, из которых был вынужден выходить, когда рынок шел против него. И если учитывать тот факт, что «авторы» этих сделок – достаточно известные спекулянты и инвесторы, то можно предположить, что большая часть этих сделок – не просто удача, а плоды тяжелой работы и немалых усилий на рынках.

1.      Джон Полсон – президент инвестиционного фонда Paulson&Co, предсказавший «схлопывание» ипотечной пирамиды в США. Ставка Полсона против ипотечных бумаг принесла его хедж – фонду 15 миллиардов долларов в 2007 году.

Таким образом, Джон совершил самый великий трейд, из возможных, и стал одним из немногих инвесторов, которые сотворили финансовую историю в 2006 году. Осознав, что рынок жилья пребывает на грани обвала, Полсон поставил против ипотечных кредитов, заработав, таким образом, вышеупомянутую сумму.

В 2010 году его имя ассоциировалось со скандалом вокруг активов обанкротившегося иппотечного гиганта Lehman Brothers, которые Полсон и Goldman Sachs пытались поделить между собой.

2.      Джесси Ливермор – гений биржевого трейдинга Уолл-стрит, который добился первой прибыли в $1000 (сегодня эта сумма составила бы $ 20 000) еще в пятнадцатилетнем возрасте, совершая сделки в букмекерских конторах Ливермору не потребовались ни компьютерные модели, ни технические индикаторы, ни даже деривативы, чтобы сделать 100 миллионов долларов (что в сегодняшних ценах составляет $1,2 миллиарда) во время Краха в 1929 году.

Тогда же Джесси стал самым влиятельным трейдером на NYSE, заработав сумму в сто миллионов долларов на крупнейшей биржевой операции, предугадав крушение фондового рынка и сыграв на понижение (как это делал в большинстве случаев), тогда как США были низвергнуты в пучину финансовых паник и экономического спада. В то время пресса, которая не могла найти лучшего объяснения сложившейся ситуации на рынке, обвинила Ливермора в том, что именно он стал виновником Великой депрессии и главным ее инициатором. Философия Ливермора не теряет актуальности и в наше время: «всегда продавай убыточные акции и всегда придерживай прибыльные».

3.      Джон Темплтон — американский и английский предприниматель и филантроп. Одним из самых успешных управляющих фондами сделали Темплтона инвестиции в Японию.  В 1939 году, после двухлетнего изучения процессов фондовой биржи, Темплтон принимает решение сделать свою первую в жизни инвестицию. Он приобретает несколько акций на разных биржах (стоимость каждой составляла около 1 доллара). На покупку акций каждого типа он потратил около 100 долларов. Самое интересное, что великий комбинатор не извлекал финансовые средства из своего кармана, а взял заем у друга. Темплтон сделал ставку на то, что из-за войны американские акции вырастут в цене и не прогадал. Через четыре года он получил свыше $40000 прибыли. Только 4 компании не оправдали надежд. В 1954 году он уже представил на бирже свой собственный фонд – Templeton Growth Fund, который один из первых начал заниматься инвестициями за пределами США. Постоянно изучая и сравнивая страны с различным участием государства в экономике, Джон понял, что развитие бизнеса возможно только на свободных рынках. Не стоит инвестировать средства в экономику стран с большой долей государственного капитала. Но, зато Темплтон открыл для американцев рынок быстро растущих Японских акций. В результате эффективных инвестиций каждые вложенные в фонд $100 тысяч выросли к 1999 году до $55 млн. Темплтон был сторонником долгосрочных инвестиций. Templeton Growth Fund, которым он управлял в течение полувека, держал акции в среднем от шести до семи лет. Темплтон всегда старался найти по всему миру компании, которые характеризовались низкой стоимостью и предлагали отличные долгосрочные перспективы. В среднем его фонды имели годовую доходность на уровне 14,5%. В 1992 году Темплтон продал свою компанию гигантскому калифорнийскому фонду Franklin Resources.

4.      Джорж Сорос — выдающийся финансист, инвестор и трейдер, заработавший за один день прибыль, равную 1 млрд. долл, зашортив 10 миллиардов фунтов стерлингов, чем и заставил Великобританию выйти из системы европейского механизма валютных курсов.

Произошло это 16 сентября 1992 года, когда хедж-фонд Сороса Quantum сыграл на падении стоимости британского фунта стерлингов. До этого Джордж Сорос несколько лет скупал британскую валюту мелкими партиями, а затем в один момент продал около 5 млрд. фунтов, таким образом резко снизив курс до критического минимума. Сорос был не единственным «виновником» девальвации фунта стерлинга.

Однако, именно Соросу достался титул «человека, сломавшего Банк Англии».

Благодаря этому и другим успехам на финансовых рыках, Джордж Сорос стал одним из самых влиятельных и авторитетных финансовым экспертом во всём мире.

5.      Пол Тюдор Джонс – президент и основатель Tudor Investment Corporation. Одним из первых, значительных успехов Джонса было предсказание Черного понедельника в 1987 году, утроившее его капитал во время происходящего благодаря масштабной торговле на коротких позициях. Джонс, исследуя графики, смог предсказать обвал фондового рынка исходя из информации, которую ему давал технический анализ и собственное понимание того, что кроется за свечами на графиках финансовых инструментов.

В 1987 году в «Черный понедельник», когда фондовый рынок США испытал рекордное процентное падение, короткая позиция позволила утроить его капитал, принеся ему $100 миллионов. В 2009 фонд оценивался в $ 6,3 миллиарда.

Джонс также основал Robin Hood Foundation – благотворительная организация, деятельность которой направлена на борьбу с бедностью в Нью-Йорке.

6.      Эндрю Холл — нефтетрейдер американского банка Citigroup. В 2003, когда нефть торговалась по $30 за баррель, Холл сделал ставку на то, что цены вырастут до $100 в течение пяти лет. Когда нефть выросла выше $100, Citigroup заработала нереальную сумму.

На долю Холла тоже пришлась немалая сумма, которая составила около $100 миллионов. Холлу удалось практически невозможное – точно предсказать цену, определить размер позиции и структурировать фьючерсные контракты, чтобы максимально заработать на росте нефти.

Сейчас такая цена на нефть кажется вполне логической, но на тот момент, когда Эндрю Холл построил свою стратегию заработка цена в 100 долларов за баррель нефти казалась чем-то фантастическим.

Подразделение Citigroup Phibro, которым управляете Эндрю Холл каждый год зарабатывает для материнской компании сотни миллионов долларов на трейдинге фьючерсами на энергоресурсы и акциями энергетических компаний.

7.      Дэвид Теппер – один из крупнейших американских инвесторов, миллиардер и владелец фонда Appalosa Management.

В начале 2009 года Теппер купил жестко просевшие бумаги крупных банков, в частности, — Bank of America и Citigroup. Как видим – не зря. Акции Bank of America выросли в четыре раза, а Citigroup – в три. Этого оказалось вполне достаточно, для того чтобы хедж-фонд Теппера заработал $7 миллиардов.Персональная доля Теппера составила $4 миллиарда, так как он владеет 55% акций Appalosa Management.

Его ставка была на то, что банки смогут выпутаться и не будут национализированы. И он, как показывает результат, был прав, что помогло ему совершить один из лучших трейдов за историю Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE.

8.      Джим Чанос — президент крупного хедж-фонда Kynikos Associates, который получил известность после того, как в 2001 году предсказал крах корпорации Enron.

В 2000-м году, изучая финансовые возможности Enron, Джим наткнулся на массу нарушений и проблем в бухучете. Кроме того, капитализация Enron составляла всего 6 процентов от рыночной стоимости её акций. В результате за какой-то год стоимость акций Enron рухнули с 90 долларов за акцию до 1 доллара. И этим умело воспользовался Джим, успевший первым заметить проблемы и грамотно сыгравший на рынке. Точная сумма прибыли Чаноса, правда, держится в секрете, но при столь грандиозном падении цены можно предположить, что сумма колоссальная.

Другие примеры его удачных коротких продаж включают Baldwin-United, Tyco International, Worldcom и из недавних – KB Home.

9.      Джим Роджерс свои первые шаги в бизнесе, ставшие и его первыми миллионами, сделал, будучи партнером Джорджа Сороса. Сооснователь легендарного Quantum Fund славится своим мастерством торговли commodities, которое и помогло фонду заработать 4200% в первые 10 лет.

Главным достижениями Роджерса считаются способности находить бычье движение в проблемных активах. В 90-е годы Джим Роджерс увидел огромный потенциал роста на рынках товарных активов. В 1996 он создал Rogers International Commodity Index, а дальше работал над тем, чтобы сделать этот индекс доступным для инвестирования.

С 1998 по 2010 индекс вырос на 290%, тогда как индекс S&P 500 – лишь на 10%. Свою любовь к «товарным активам» Роджерс проявил еще, будучи мальчиком, продавая орешки на бейсбольных матчах.

10.  Луиз Бэкон – геополитический игрок, который смог предвидеть в 1990, что Саддам Хусейн вторгнется в Кувейт. Бэкон купил нефть, зашортил акции и, тем самым, помог сделать своему новому хедж-фонду 86 % в тот год.

В следующем году он также правильно предсказал, что США быстро победят Ирак и рынок нефти будет восстановлен. Этот подвиг, разумеется, не мог быть не включен в рейтинг, потому как Бэкон решился выти за пределы области финансов и правильно предсказал именно геополитическое событие.

Конечно, его анализ, прежде всего, был сосредоточен на финансовых трудностях иракского правительства, и в любом случае затрагивал непосредственно его область знаний.

Но, в любом случае, прогноз Луиза был впечатляющим. Потому как он, предусмотрел события более точно, чем люди, которые имели в этом вопросе больше информации и свободы действий, к примеру, президент США, директор ЦРУ и высшие государственные чиновники других стран. 

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

Подкаст Тихого Трейдера. Перекрёсток всех рынков здесь.

___________________________________________________________________________________________________

ДУ "Долгосрочные акции ТТ". Правильная инструкция для клиента.

Слуховые заметки Тихого Трейдера 02.11.2015

Извиняюсь,что первая часть, где я здороваюсь со слушателями, потерялась из-за моего неумелого обращения с редактором Sound Cloud, в следующий раз обязательно будет) Это первый выпуск по существу вопроса, надеюсь, вам понравится. Жду от вас вопросы к следующим "заметкам" в комментах моего основного блога и на ютубе, обязательно отвечу. Предлагайте темы. Удачи!!!

Сергей Доронин Квантовая магия ч.1

Самое время подумать о вечном и необъятном.

Не самый лучший месяц.Отчёт ТТ за октябрь.

Итак, октябрь закончился и принёс мне чистый убыток по закрытым валютным позициям.По сути, рынок стоит на месте, и в такие периоды моя стратегия показывает не лучшие результаты, но и сильных просадок не допускает. 

Здесь все закрытые за октябрь сделки и открытые позиции. На странице STRATT-NA обновил отчёты и открытые позиции. Напомню, что золото, как проверенный профитный инструмент, я выделил с индикативного счёта в отдельную торговлю. Все отчёты по золоту вы всегда можете найти на странице STRATT-GL. Тем не менее, в итогах месяца я буду давать комментарии по золоту в конце поста.

Главный убыток здесь, как видите принесли EURUSD+USDCHF, пары, которые я теперь вынес за скобки своей торговли, по причинам объяснённым здесь.Статистика за 3 года показывает, что с ними мне не имеет смысла больше работать, если вкратце, хватит и "6пар+золото". Это мелочи, скоры мы получим новые тренды и большие движения,ловлей откатов я давно не занимаюсь, это неинтересно.

Если смотреть по закрытым позициям, и золото отработало октябрь в минус, если учесть текущую прибыль по открытому шорту-небольшой плюс:

Учитывая горки на золоте и затухание глобального нисходящего тренда, это нормально.Я не пропустил ни одного большого движения, и на этом волатильном боковике стратегия взяла всё, что можно. Радует и то, что второе полугодие 2015г в неплохом плюсе, и инвесторы пришедшие летом, довольны результатом.

Ноябрь будет интересней, это точно, и  в прошлом обзоре писал почему.Самые лучшие трейды всегда впереди.Удачи!!!

Гитлер на фондовой бирже(Nasdaq закрывается).

Скучно мне что-то вечером было...